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Caterpillar (CAT) | Análisis financiero y estados financieros

Caterpillar Inc. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 14,2B

Beneficio bruto 5,0B 34,80 %

Resultado operativo 2,6B 18,10 %

Beneficio neto 2,0B 14,06 %

BPA (Diluido) $4,20

Métricas del balance general

Total de activos 85,0B

Total de pasivos 66,9B

Patrimonio de los accionistas 18,1B

Deuda a patrimonio 3,70

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,6B

Flujo de efectivo libre 371,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Caterpillar de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	64,8B	67,1B	59,4B	51,0B	41,7B
Costo de ventas i	41,5B	43,8B	41,9B	36,0B	29,7B
Beneficio bruto i	23,3B	23,3B	17,5B	15,0B	12,1B
Margen bruto % i	36,0%	34,7%	29,5%	29,4%	28,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	2,1B	2,1B	1,8B	1,7B	1,4B
Ventas, generales y administrativos i	6,7B	6,4B	5,7B	5,4B	4,6B
Otros gastos operativos i	1,5B	1,8B	1,2B	1,1B	1,5B
Total gastos operativos i	10,3B	10,3B	8,7B	8,1B	7,5B
Resultado operativo i	13,1B	13,0B	8,8B	6,9B	4,6B
Margen operativo % i	20,2%	19,3%	14,9%	13,5%	10,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	482,0M	494,0M	167,0M	80,0M	112,0M
Gastos por intereses i	512,0M	511,0M	443,0M	488,0M	514,0M
Otros ingresos no operativos	813,0M	101,0M	199,0M	1,7B	-156,0M
Resultado antes de impuestos i	13,4B	13,0B	8,8B	8,2B	4,0B
Impuesto sobre la renta i	2,6B	2,8B	2,1B	1,7B	1,0B
Tasa impositiva efectiva % i	19,7%	21,3%	23,6%	21,2%	25,2%
Beneficio neto i	10,8B	10,3B	6,7B	6,5B	3,0B
Margen neto % i	16,6%	15,4%	11,3%	12,7%	7,2%
Métricas clave
EBITDA i	15,4B	15,8B	12,3B	10,8B	7,1B
BPA (Básico) i	$22,17	$20,24	$12,72	$11,93	$5,51
BPA (Diluido) i	$22,05	$20,12	$12,64	$11,83	$5,46
Acciones en circulación básicas i	486700000	510600000	526900000	544000000	544100000
Acciones en circulación diluidas i	486700000	510600000	526900000	544000000	544100000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Caterpillar de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	6,9B	7,0B	7,0B	9,3B	9,4B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	18,8B	18,8B	17,9B	17,4B	16,8B
Inventario i	16,8B	16,6B	16,3B	14,0B	11,4B
Otros activos corrientes	3,1B	4,6B	2,6B	2,8B	1,9B
Total de activos corrientes i	45,7B	46,9B	43,8B	43,5B	39,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	5,7B	5,8B	5,6B	5,7B	6,1B
Fondo de comercio i	10,9B	11,2B	11,3B	13,7B	14,1B
Activos intangibles i	399,0M	564,0M	758,0M	1,0B	1,3B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	23,1B	22,0B	20,1B	19,9B	18,8B
Total de activos no corrientes i	42,1B	40,5B	38,2B	39,3B	38,9B
Total de activos i	87,8B	87,5B	81,9B	82,8B	78,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,7B	7,9B	8,7B	8,2B	6,1B
Deuda a corto plazo i	11,1B	13,4B	11,3B	11,8B	11,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,9B	3,1B	2,7B	2,3B	2,0B
Total de pasivos corrientes i	32,3B	34,7B	31,5B	29,8B	25,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	27,4B	24,5B	25,7B	26,0B	26,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	4,9B	4,7B	4,6B	4,8B	4,4B
Total de pasivos no corrientes i	36,0B	33,2B	34,5B	36,4B	37,2B
Total de pasivos i	68,3B	68,0B	66,1B	66,3B	62,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	6,9B	6,4B	6,6B	6,4B	6,2B
Ganancias retenidas i	59,4B	51,2B	43,5B	39,3B	35,2B
Acciones en tesorería i	44,3B	36,3B	31,7B	27,6B	25,2B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	19,5B	19,5B	15,9B	16,5B	15,4B
Métricas clave
Deuda total i	38,4B	37,9B	37,0B	37,8B	37,2B
Capital de trabajo i	13,4B	12,2B	12,3B	13,6B	13,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Caterpillar de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	10,8B	10,3B	6,7B	6,5B	3,0B
Depreciación y amortización i	2,2B	2,1B	2,2B	2,4B	2,4B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-687,0M	-1,1B	-2,2B	-2,0B	493,0M
Flujo de efectivo operativo i	12,2B	11,1B	7,0B	6,7B	6,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	722,0M	781,0M	830,0M	1,3B	772,0M
Adquisiciones i	-61,0M	-4,0M	1,0M	36,0M	25,0M
Compras de inversiones i	-1,5B	-4,5B	-3,2B	-2,3B	-749,0M
Ventas de inversiones i	3,2B	1,9B	2,4B	785,0M	345,0M
Flujo de efectivo de inversión i	762,0M	-2,8B	58,0M	-612,0M	630,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-7,7B	-5,0B	-4,2B	-2,7B	-1,1B
Dividendos pagados i	-2,6B	-2,6B	-2,4B	-2,3B	-2,2B
Emisión de deuda i	10,3B	8,3B	6,7B	7,0B	10,4B
Pago de deuda i	-9,3B	-6,3B	-7,7B	-9,8B	-8,2B
Flujo de efectivo de financiación i	-9,6B	-6,9B	-7,3B	-4,2B	-3,8B
Flujo de efectivo libre i	8,8B	9,8B	5,2B	4,7B	4,2B
Cambio neto en efectivo i	3,4B	1,4B	-183,0M	1,9B	3,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Caterpillar

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,19

P/E a futuro 18,80

Precio a valor contable 10,46

Precio a ventas 3,09

Relación PEG 18,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,95 %

Margen operativo 19,77 %

Rendimiento sobre el patrimonio 52,71 %

Rendimiento sobre activos 8,59 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,34

Deuda a patrimonio 218,34

Beta 1,40

Datos por acción

BPA (TTM) $19,66

Valor contable por acción $39,83

Ingresos por acción $132,21

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cat	195,1B	21,19	10,46	52,71 %	14,95 %	218,34
Deere & Company	138,2B	24,63	5,69	23,91 %	12,45 %	275,28
Paccar	51,1B	16,70	2,70	16,77 %	9,88 %	84,86
CNH Industrial N.V	15,5B	19,12	2,02	10,78 %	4,56 %	354,33
Oshkosh	8,6B	13,49	1,93	15,52 %	6,26 %	33,64
AGCO	8,2B	81,79	1,96	0,85 %	0,98 %	70,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.