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Cava (CAVA) | Análisis financiero y estados financieros

Cava Group Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

$68,55

0,15 %

| Comparación de acciones de Cava:

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 280,6M

Beneficio bruto 74,7M 26,61 %

Resultado operativo 25,8M 9,20 %

Beneficio neto 18,4M 6,55 %

BPA (Diluido) $0,16

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B

Total de pasivos 502,2M

Patrimonio de los accionistas 726,2M

Deuda a patrimonio 0,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 48,8M

Flujo de efectivo libre 2,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Cava de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	963,7M	728,7M	564,1M	500,1M
Costo de ventas i	721,9M	548,4M	466,1M	417,9M
Beneficio bruto i	241,8M	180,3M	98,0M	82,2M
Margen bruto % i	25,1%	24,7%	17,4%	16,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	120,5M	101,5M	70,0M	64,8M
Otros gastos operativos i	-	-	19,3M	8,2M
Total gastos operativos i	120,5M	101,5M	89,4M	73,0M
Resultado operativo i	61,0M	31,4M	-14,8M	-27,2M
Margen operativo % i	6,3%	4,3%	-2,6%	-5,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	8,9M	-	-
Gastos por intereses i	-	-	47,0K	4,8M
Otros ingresos no operativos	-17,5M	-26,2M	-44,1M	-5,3M
Resultado antes de impuestos i	59,9M	14,0M	-58,9M	-37,3M
Impuesto sobre la renta i	-70,4M	768,0K	93,0K	117,0K
Tasa impositiva efectiva % i	-117,5%	5,5%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	130,3M	13,3M	-59,0M	-37,4M
Margen neto % i	13,5%	1,8%	-10,5%	-7,5%
Métricas clave
EBITDA i	139,1M	105,6M	28,9M	37,6M
BPA (Básico) i	$1,14	$0,22	$-0,61	$-0,39
BPA (Diluido) i	$1,10	$0,21	$-0,61	$-0,39
Acciones en circulación básicas i	114292000	60512000	96850473	96850473
Acciones en circulación diluidas i	114292000	60512000	96850473	96850473

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cava de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	366,1M	332,4M	39,1M	140,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	4,8M	3,7M	2,8M	2,8M
Inventario i	7,6M	5,6M	5,1M	3,6M
Otros activos corrientes	7,4M	5,0M	6,2M	4,4M
Total de activos corrientes i	394,2M	354,9M	58,2M	154,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	429,8M	368,2M	332,3M	46,6M
Fondo de comercio i	5,3M	5,2M	5,3M	11,2M
Activos intangibles i	1,4M	1,4M	1,4M	7,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	77,5M	5,4M	5,5M	3,6M
Total de activos no corrientes i	775,6M	628,8M	525,7M	207,8M
Total de activos i	1,2B	983,8M	583,9M	362,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	25,6M	17,2M	14,3M	14,0M
Deuda a corto plazo i	37,2M	32,6M	29,5M	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	132,6M	109,0M	84,3M	51,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	341,5M	303,6M	285,2M	15,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	0	79,0K	28,0K	23,0K
Otros pasivos no corrientes	-	225,0K	538,0K	868,0K
Total de pasivos no corrientes i	341,5M	303,9M	948,1M	703,5M
Total de pasivos i	474,1M	413,0M	1,0B	755,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	12,0K	11,0K	0	0
Ganancias retenidas i	-317,3M	-447,7M	-460,9M	-402,5M
Acciones en tesorería i	34,4M	9,7M	6,6M	5,7M
Otro patrimonio	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	695,6M	570,8M	-448,5M	-393,0M
Métricas clave
Deuda total i	378,7M	336,2M	314,7M	15,3M
Capital de trabajo i	261,5M	245,9M	-26,2M	102,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cava de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	130,3M	13,3M	-59,0M	-37,4M
Depreciación y amortización i	60,4M	47,4M	42,7M	44,4M
Compensación basada en acciones i	13,6M	9,4M	3,8M	5,4M
Cambios en capital de trabajo i	15,9M	2,9M	2,0M	676,0K
Flujo de efectivo operativo i	148,5M	73,0M	-10,1M	13,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-108,1M	-138,8M	-104,2M	-56,3M
Adquisiciones i	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-108,1M	-138,8M	-104,2M	-56,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-3,1M	-911,0K	-28,4M
Dividendos pagados i	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	6,0M	0	0
Pago de deuda i	-45,0K	-6,0M	0	-40,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-19,2M	335,1M	-3,0M	102,8M
Flujo de efectivo libre i	52,9M	-41,7M	-98,1M	-52,9M
Cambio neto en efectivo i	21,2M	269,3M	-117,2M	59,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cava

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 59,14

P/E a futuro 139,58

Precio a valor contable 10,78

Precio a ventas 7,48

Relación PEG -10,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,98 %

Margen operativo 7,38 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,90 %

Rendimiento sobre activos 3,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,72

Deuda a patrimonio 57,79

Beta 2,67

Datos por acción

BPA (TTM) $1,18

Valor contable por acción $6,47

Ingresos por acción $9,42

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cava	8,1B	59,14	10,78	20,90 %	12,98 %	57,79
McDonald's	221,9B	26,67	-81,27	-216,57 %	32,21 %	-20,25
Starbucks	103,0B	39,22	-13,41	-50,54 %	7,18 %	-3,63
Wingstop	9,2B	55,25	-13,40	-16,09 %	25,61 %	-1,85
Brinker	6,8B	21,18	26,11	314,08 %	6,50 %	663,67
Shake Shack	4,5B	222,38	8,51	4,22 %	1,50 %	163,34

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.