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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Nov 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 5,9B
Beneficio bruto 2,1B 35,45 %
Resultado operativo 560,0M 9,43 %
Beneficio neto 303,0M 5,10 %

Métricas del balance general

Total de activos 49,1B
Total de pasivos 39,8B
Patrimonio de los accionistas 9,3B
Deuda a patrimonio 4,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,2B
Flujo de efectivo libre 319,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Carnival de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 25,0B 21,6B 12,2B 1,9B 5,6B
Costo de ventas i 15,6B 14,3B 11,8B 4,7B 8,2B
Beneficio bruto i 9,4B 7,3B 412,0M -2,7B -2,7B
Margen bruto % i 37,5% 33,7% 3,4% -144,0% -47,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 3,3B 3,0B 2,5B 1,9B 1,9B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 3,3B 3,0B 2,5B 1,9B 1,9B
Resultado operativo i 3,6B 2,0B -4,4B -6,9B -6,8B
Margen operativo % i 14,3% 9,1% -36,0% -359,8% -121,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 93,0M 233,0M 74,0M 12,0M 18,0M
Gastos por intereses i 1,8B 2,1B 1,6B 1,6B 895,0M
Otros ingresos no operativos 4,0M -186,0M -166,0M -1,1B -2,6B
Resultado antes de impuestos i 1,9B -62,0M -6,1B -9,5B -10,3B
Impuesto sobre la renta i -1,0M 13,0M 14,0M -21,0M -17,0M
Tasa impositiva efectiva % i -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 1,9B -75,0M -6,1B -9,5B -10,2B
Margen neto % i 7,7% -0,3% -50,1% -498,0% -183,0%
Métricas clave
EBITDA i 6,3B 4,5B -2,2B -4,8B -4,6B
BPA (Básico) i $1,50 $-0,06 $-5,16 $-8,46 $-13,20
BPA (Diluido) i $1,44 $-0,06 $-5,16 $-8,46 $-13,20
Acciones en circulación básicas i 1274000000 1262000000 1180000000 1123000000 775000000
Acciones en circulación diluidas i 1274000000 1262000000 1180000000 1123000000 775000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Carnival de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,2B 2,4B 4,0B 8,9B 9,5B
Inversiones a corto plazo i - - 0 200,0M 0
Cuentas por cobrar i 590,0M 556,0M 395,0M 246,0M 273,0M
Inventario i 507,0M 528,0M 428,0M 356,0M 335,0M
Otros activos corrientes 1,1B 1,8B 652,0M 378,0M 442,0M
Total de activos corrientes i 3,4B 5,3B 7,5B 10,1B 10,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,1B 5,5B 5,2B 5,3B 5,4B
Fondo de comercio i 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B 2,8B
Activos intangibles i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 775,0M 725,0M 2,5B 2,0B 1,6B
Total de activos no corrientes i 45,7B 43,9B 44,2B 43,2B 43,0B
Total de activos i 49,1B 49,1B 51,7B 53,3B 53,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,1B 1,2B 1,0B 797,0M 624,0M
Deuda a corto plazo i 1,7B 2,2B 2,7B 4,9B 5,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - -1,0M 1,0M
Total de pasivos corrientes i 11,6B 11,5B 10,6B 10,4B 8,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 27,2B 29,7B 33,1B 29,7B 23,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1,0B 1,1B 892,0M 1,0B 949,0M
Total de pasivos no corrientes i 28,2B 30,8B 34,0B 30,8B 24,4B
Total de pasivos i 39,8B 42,2B 44,6B 41,2B 33,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 374,0M 373,0M 373,0M 372,0M 372,0M
Ganancias retenidas i 2,1B 185,0M 269,0M 6,4B 16,1B
Acciones en tesorería i 8,4B 8,4B 8,5B 8,5B 8,4B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 9,3B 6,9B 7,1B 12,1B 20,6B
Métricas clave
Deuda total i 28,9B 31,9B 35,9B 34,6B 28,4B
Capital de trabajo i -8,2B -6,2B -3,1B -275,0M 1,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Carnival de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,9B -74,0M -6,1B -9,5B -10,2B
Depreciación y amortización i 2,6B 2,4B 2,3B 2,2B 2,2B
Compensación basada en acciones i 62,0M 53,0M 101,0M 121,0M 105,0M
Cambios en capital de trabajo i 441,0M 981,0M 1,7B 1,4B -2,7B
Flujo de efectivo operativo i 5,4B 3,7B -1,6B -5,3B -10,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,6B -2,9B -4,9B -3,3B -3,3B
Adquisiciones i - 0 -1,0M -90,0M -81,0M
Compras de inversiones i 0 0 -315,0M -2,9B 0
Ventas de inversiones i 0 0 515,0M 2,7B 0
Flujo de efectivo de inversión i -4,5B -2,8B -4,8B -3,5B -3,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 0 -12,0M
Dividendos pagados i - - 0 0 -689,0M
Emisión de deuda i 3,1B 3,0B 7,2B 13,0B 15,0B
Pago de deuda i -5,4B -7,9B -4,7B -6,2B -1,6B
Flujo de efectivo de financiación i -2,6B -5,3B 979,0M 6,6B 18,6B
Flujo de efectivo libre i 1,3B 997,0M -6,6B -7,7B -9,9B
Cambio neto en efectivo i -1,7B -4,4B -5,4B -2,2B 5,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Carnival

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,40
P/E a futuro 13,88
Precio a valor contable 3,41
Precio a ventas 1,27
Relación PEG 13,88

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,07 %
Margen operativo 9,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio 25,87 %
Rendimiento sobre activos 4,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,26
Deuda a patrimonio 309,25
Beta 2,58

Datos por acción

BPA (TTM) $1,55
Valor contable por acción $7,00
Ingresos por acción $19,78

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CCL 32,3B 15,40 3,41 25,87 % 8,07 % 309,25
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Viking Holdings 36,1B 31,13 32,60 254,46 % 17,65 % 511,97
Expedia 30,7B 27,00 25,24 48,67 % 8,78 % 254,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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