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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 3,8B
Beneficio bruto 1,7B 45,44 %
Resultado operativo 626,0M 16,64 %
Beneficio neto 559,0M 14,86 %

Métricas del balance general

Total de activos 37,1B
Total de pasivos 29,3B
Patrimonio de los accionistas 7,7B
Deuda a patrimonio 3,79

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,3B
Flujo de efectivo libre 915,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Royal Caribbean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 16,5B 13,9B 8,8B 1,5B 2,2B
Costo de ventas i 8,7B 7,8B 6,6B 2,7B 2,8B
Beneficio bruto i 7,8B 6,1B 2,2B -1,2B -556,3M
Margen bruto % i 47,5% 44,1% 25,2% -78,8% -25,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B 1,2B
Resultado operativo i 4,1B 2,9B -766,0M -3,9B -3,0B
Margen operativo % i 24,9% 20,7% -8,7% -252,6% -137,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 16,0M 36,0M 36,0M 17,0M 21,0M
Gastos por intereses i 1,6B 1,4B 1,4B 1,3B 844,2M
Otros ingresos no operativos 363,0M 192,0M -62,0M -115,0M -1,9B
Resultado antes de impuestos i 2,9B 1,7B -2,2B -5,3B -5,8B
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 2,9B 1,7B -2,2B -5,3B -5,8B
Margen neto % i 17,6% 12,3% -24,4% -343,3% -261,5%
Métricas clave
EBITDA i 6,1B 4,6B 615,0M -2,7B -2,1B
BPA (Básico) i $11,00 $6,63 $-8,45 $-20,89 $-27,05
BPA (Diluido) i $10,94 $6,31 $-8,45 $-20,89 $-27,05
Acciones en circulación básicas i 261000000 256000000 255011000 251812000 214335000
Acciones en circulación diluidas i 261000000 256000000 255011000 251812000 214335000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Royal Caribbean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 388,0M 497,0M 1,9B 2,7B 3,7B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 371,0M 405,0M 531,0M 408,1M 284,1M
Inventario i 265,0M 248,0M 224,0M 150,2M 118,7M
Otros activos corrientes 670,0M 617,0M 456,0M 286,0M 154,3M
Total de activos corrientes i 1,7B 1,8B 3,2B 3,6B 4,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B
Fondo de comercio i 1,6B 1,6B 1,6B 2,1B 2,1B
Activos intangibles i - - 426,4M 434,6M 444,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,0B 1,8B 1,7B 964,1M 1,1B
Total de activos no corrientes i 35,4B 33,3B 30,6B 28,7B 28,2B
Total de activos i 37,1B 35,1B 33,8B 32,3B 32,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 919,0M 792,0M 647,0M 546,0M 353,4M
Deuda a corto plazo i 1,7B 1,8B 2,2B 2,3B 1,5B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 90,0M 35,0M 131,0M 127,2M 56,7M
Total de pasivos corrientes i 9,8B 9,4B 8,6B 7,3B 4,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 19,1B 20,3B 21,8B 19,4B 18,5B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 375,0M 486,0M 508,0M 505,2M 645,6M
Total de pasivos no corrientes i 19,5B 20,8B 22,3B 19,9B 19,2B
Total de pasivos i 29,3B 30,2B 30,9B 27,2B 23,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 3,0M 3,0M 3,0M 2,8M 2,7M
Ganancias retenidas i 2,6B -10,0M -1,7B 302,3M 5,6B
Acciones en tesorería i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 7,7B 4,9B 2,9B 5,1B 8,8B
Métricas clave
Deuda total i 20,8B 22,1B 24,0B 21,7B 20,0B
Capital de trabajo i -8,1B -7,6B -5,4B -3,7B -225,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Royal Caribbean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,9B 1,7B -2,2B -5,3B -5,8B
Depreciación y amortización i 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B
Compensación basada en acciones i 267,0M 126,0M 36,0M 64,0M 39,8M
Cambios en capital de trabajo i 341,0M 1,3B 774,0M 1,4B -1,6B
Flujo de efectivo operativo i 5,1B 4,7B 145,0M -2,2B -6,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -3,3B -3,9B -2,7B -2,1B -1,9B
Adquisiciones i -67,0M -31,0M 0 -70,0M -100,6M
Compras de inversiones i -130,0M -86,0M -356,0M -74,0M -161,3M
Ventas de inversiones i 14,0M 35,0M 53,0M 44,0M 15,9M
Flujo de efectivo de inversión i -3,4B -3,9B -3,0B -2,1B -2,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i -107,0M - 0 0 -326,4M
Emisión de deuda i 10,3B 7,6B 9,8B 4,5B 13,5B
Pago de deuda i -11,9B -9,6B -7,8B -2,8B -11,7B
Flujo de efectivo de financiación i -1,9B -2,0B 1,7B 2,6B 1,5B
Flujo de efectivo libre i 2,0B 580,0M -2,2B -4,1B -5,7B
Cambio neto en efectivo i -246,0M -1,2B -1,1B -1,8B -6,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Royal Caribbean

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,79
P/E a futuro 18,75
Precio a valor contable 9,14
Precio a ventas 4,34
Relación PEG 18,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,38 %
Margen operativo 23,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio 48,52 %
Rendimiento sobre activos 7,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,18
Deuda a patrimonio 247,10
Beta 2,15

Datos por acción

BPA (TTM) $12,30
Valor contable por acción $29,31
Ingresos por acción $63,47

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
RCL 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Viking Holdings 36,1B 31,13 32,60 254,46 % 17,65 % 511,97
Carnival 32,3B 15,40 3,41 25,87 % 8,07 % 309,25
Expedia 30,7B 27,00 25,24 48,67 % 8,78 % 254,69
Nippun Rana

Nippun Rana

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