CNH Industrial N.V (CNHI) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2024Métricas de ingresos
Ingresos
4,8B
Beneficio bruto
1,6B
33,69 %
Resultado operativo
984,0M
20,42 %
Beneficio neto
402,0M
8,34 %
BPA (Diluido)
$0,31
Métricas del balance general
Total de activos
45,7B
Total de pasivos
37,7B
Patrimonio de los accionistas
8,0B
Deuda a patrimonio
4,71
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-817,0M
Flujo de efectivo libre
-1,1B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de CNH Industrial N.V de 2020 a 2023
| Métrica | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 24,7B | 23,6B | 19,5B | 14,8B |
| Costo de ventas | 16,8B | 16,8B | 14,1B | 11,2B |
| Beneficio bruto | 7,8B | 6,8B | 5,4B | 3,6B |
| Margen bruto % | 31,8% | 28,7% | 27,6% | 24,5% |
| Gastos operativos | ||||
| Investigación y desarrollo | 1,0B | 866,0M | 642,0M | 493,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,3B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 2,9B | 2,6B | 2,1B | 1,8B |
| Resultado operativo | 4,9B | 4,1B | 3,3B | 1,8B |
| Margen operativo % | 20,0% | 17,6% | 16,9% | 12,4% |
| Partidas no operativas | ||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 1,3B | 734,0M | 549,0M | 660,0M |
| Otros ingresos no operativos | -897,0M | -720,0M | -803,0M | -1,4B |
| Resultado antes de impuestos | 2,7B | 2,7B | 1,9B | -179,0M |
| Impuesto sobre la renta | 594,0M | 747,0M | 229,0M | 85,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 22,0% | 27,9% | 11,8% | 0,0% |
| Beneficio neto | 2,4B | 2,0B | 1,8B | -438,0M |
| Margen neto % | 9,7% | 8,7% | 9,0% | -3,0% |
| Métricas clave | ||||
| EBITDA | 4,7B | 4,0B | 3,1B | 1,6B |
| BPA (Básico) | - | $1,50 | $1,27 | $-0,36 |
| BPA (Diluido) | - | $1,49 | $1,27 | $-0,36 |
| Acciones en circulación básicas | - | 1351000000 | 1354000000 | 1351000000 |
| Acciones en circulación diluidas | - | 1351000000 | 1354000000 | 1351000000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de CNH Industrial N.V de 2019 a 2023
| Métrica | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 4,3B | 4,4B | 5,0B | 8,8B | - |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 24,4B | 19,4B | 15,6B | 19,0B | - |
| Inventario | 5,5B | 4,8B | 4,2B | 6,0B | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 35,4B | 29,7B | 39,2B | 34,6B | - |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 4,1B | 4,1B | 4,4B | 9,3B | - |
| Fondo de comercio | 8,5B | 7,8B | 7,6B | 4,6B | - |
| Activos intangibles | 1,3B | 1,1B | 1,2B | 772,0M | - |
| Inversiones a largo plazo | 136,0M | 189,0M | 182,0M | 160,0M | - |
| Otros activos no corrientes | 2,1B | 1,7B | 2,1B | 3,4B | - |
| Total de activos no corrientes | 11,0B | 9,7B | 10,2B | 14,1B | - |
| Total de activos | 46,4B | 39,4B | 49,4B | 48,7B | - |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 3,6B | 3,7B | 3,5B | 6,4B | - |
| Deuda a corto plazo | 11,5B | - | - | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | 11,9B | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 17,5B | 5,6B | 17,7B | 9,7B | - |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 16,1B | 23,2B | 21,1B | 26,5B | - |
| Pasivos por impuestos diferidos | 35,0M | 85,0M | 125,0M | 112,0M | - |
| Otros pasivos no corrientes | 3,4B | 2,5B | 2,5B | 3,4B | - |
| Total de pasivos no corrientes | 20,7B | 26,8B | 24,8B | 33,9B | - |
| Total de pasivos | 38,1B | 32,4B | 42,6B | 43,7B | - |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 25,0M | 25,0M | 25,0M | 25,0M | - |
| Ganancias retenidas | 9,8B | 7,9B | 4,8B | 3,3B | - |
| Acciones en tesorería | 865,0M | 230,0M | 84,0M | 109,0M | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 8,2B | 7,0B | 6,9B | 5,0B | - |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 27,6B | 23,2B | 21,1B | 26,5B | 0 |
| Capital de trabajo | 17,9B | 24,0B | 21,5B | 24,9B | 0 |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de CNH Industrial N.V de 2020 a 2023
| Métrica | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | ||||
| Beneficio neto | 2,4B | 2,0B | 1,8B | -198,0M |
| Depreciación y amortización | 564,0M | 535,0M | 537,0M | 538,0M |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | -2,0B | -2,1B | 755,0M | 2,8B |
| Flujo de efectivo operativo | 1,1B | 668,0M | 3,2B | 3,6B |
| Actividades de inversión | ||||
| Gastos de capital | - | - | - | 3,0M |
| Adquisiciones | - | - | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -2,5B | -2,0B | -3,6B | -1,1B |
| Actividades de financiación | ||||
| Recompras de acciones | -652,0M | -153,0M | 0 | 0 |
| Dividendos pagados | -538,0M | -423,0M | -188,0M | -8,0M |
| Emisión de deuda | 9,9B | 11,2B | 8,0B | 8,9B |
| Pago de deuda | -8,2B | -9,2B | -9,1B | -7,2B |
| Flujo de efectivo de financiación | 2,6B | 2,0B | -1,4B | 1,1B |
| Flujo de efectivo libre | -288,0M | -442,0M | 3,2B | 4,7B |
| Cambio neto en efectivo | 1,2B | 622,0M | -1,8B | 3,6B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de CNH Industrial N.V
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
6,66
P/E a futuro
7,63
Precio a valor contable
1,80
Precio a ventas
0,58
Relación PEG
-0,60
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
31,79 %
Margen operativo
16,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio
28,80 %
Rendimiento sobre activos
5,12 %
Salud financiera
Ratio corriente
6,61
Deuda a patrimonio
0,00
Datos por acción
Valor contable por acción
$6,36
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cnhi | 14,3B | 6,66 | 1,80 | 28,80 % | 31,79 % | 0,00 |
| Caterpillar | 198,2B | 21,55 | 10,62 | 52,71 % | 14,95 % | 218,34 |
| Deere & Company | 127,9B | 24,69 | 5,08 | 21,40 % | 11,77 % | 266,77 |
| Paccar | 52,0B | 16,99 | 2,75 | 16,77 % | 9,88 % | 84,86 |
| CNH Industrial N.V | 14,3B | 17,63 | 1,86 | 10,78 % | 4,56 % | 354,33 |
| Oshkosh | 8,9B | 14,01 | 2,01 | 15,52 % | 6,26 % | 33,64 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.