Cencora (COR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Dec 2024Métricas de ingresos
Ingresos
81,5B
Beneficio bruto
2,6B
3,14 %
Resultado operativo
807,5M
0,99 %
Beneficio neto
493,7M
0,61 %
BPA (Diluido)
$2,50
Métricas del balance general
Total de activos
69,1B
Total de pasivos
68,7B
Patrimonio de los accionistas
361,9M
Deuda a patrimonio
189,81
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-2,4B
Flujo de efectivo libre
-2,8B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Cencora de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 294,0B | 262,2B | 238,6B | 214,0B | 189,9B |
| Costo de ventas | 284,0B | 253,2B | 230,3B | 207,0B | 184,7B |
| Beneficio bruto | 9,9B | 9,0B | 8,3B | 6,9B | 5,2B |
| Margen bruto % | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 3,2% | 2,7% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 5,7B | 5,3B | 4,8B | 3,6B | 2,8B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 5,7B | 5,3B | 4,8B | 3,6B | 2,8B |
| Resultado operativo | 3,2B | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 2,0B |
| Margen operativo % | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 91,7M | 46,7M | 21,3M | 8,5M | 20,6M |
| Gastos por intereses | 248,7M | 275,6M | 210,7M | 174,1M | 137,9M |
| Otros ingresos no operativos | -996,0M | -295,8M | -359,8M | -447,9M | -7,2B |
| Resultado antes de impuestos | 2,0B | 2,2B | 2,2B | 2,2B | -5,3B |
| Impuesto sobre la renta | 484,7M | 428,3M | 516,5M | 677,3M | -1,9B |
| Tasa impositiva efectiva % | 24,2% | 19,8% | 23,7% | 30,5% | 0,0% |
| Beneficio neto | 1,5B | 1,7B | 1,7B | 1,5B | -3,4B |
| Margen neto % | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | -1,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 4,4B | 3,8B | 3,5B | 3,4B | 2,4B |
| BPA (Básico) | $7,60 | $8,62 | $8,15 | $7,48 | $-16,65 |
| BPA (Diluido) | $7,53 | $8,53 | $8,04 | $7,39 | $-16,65 |
| Acciones en circulación básicas | 198503000 | 202511000 | 208472000 | 205919000 | 204783000 |
| Acciones en circulación diluidas | 198503000 | 202511000 | 208472000 | 205919000 | 204783000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Cencora de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,1B | 2,6B | 3,4B | 2,5B | 4,6B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 23,9B | 20,9B | 18,5B | 18,2B | 13,8B |
| Inventario | 19,0B | 17,5B | 15,6B | 15,4B | 12,6B |
| Otros activos corrientes | 1,6B | 1,8B | 2,0B | 2,1B | 1,5B |
| Total de activos corrientes | 47,7B | 42,8B | 39,6B | 38,8B | 33,1B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 22,6B | 23,6B | 21,3B | 23,3B | 15,3B |
| Activos intangibles | 4,0B | 4,4B | 4,3B | 5,3B | 1,9B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 3,9B | 3,6B | 2,0B | 2,1B | 1,1B |
| Total de activos no corrientes | 19,4B | 19,8B | 17,0B | 18,5B | 11,2B |
| Total de activos | 67,1B | 62,6B | 56,6B | 57,3B | 44,3B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 50,9B | 45,8B | 40,2B | 38,0B | 31,7B |
| Deuda a corto plazo | 576,3M | 641,3M | 1,1B | 300,2M | 501,3M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | 192,1M | - |
| Total de pasivos corrientes | 54,3B | 48,8B | 43,5B | 41,4B | 33,9B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 3,8B | 4,1B | 4,6B | 6,4B | 3,6B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 1,6B | 1,7B | 1,6B | 1,7B | 686,5M |
| Otros pasivos no corrientes | 2,0B | 1,9B | 976,6M | 1,1B | 472,9M |
| Total de pasivos no corrientes | 12,0B | 13,1B | 13,0B | 15,4B | 11,3B |
| Total de pasivos | 66,3B | 61,9B | 56,5B | 56,8B | 45,1B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 3,0M | 2,9M | 2,9M | 2,9M | 2,9M |
| Ganancias retenidas | 5,4B | 4,3B | 3,0B | 1,7B | 518,3M |
| Acciones en tesorería | 9,8B | 8,2B | 7,0B | 6,5B | 6,5B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 786,7M | 666,3M | 71,3M | 584,4M | -839,6M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 4,4B | 4,8B | 5,7B | 6,7B | 4,1B |
| Capital de trabajo | -6,6B | -6,0B | -3,9B | -2,6B | -797,4M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Cencora de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 1,5B | 1,7B | 1,7B | 1,5B | -3,4B |
| Depreciación y amortización | 1,1B | 980,8M | 709,8M | 514,8M | 408,0M |
| Compensación basada en acciones | 148,0M | 124,6M | 93,4M | 99,6M | 74,4M |
| Cambios en capital de trabajo | 186,9M | 910,5M | 544,9M | 32,3M | 12,0B |
| Flujo de efectivo operativo | 2,9B | 3,9B | 3,3B | 2,4B | 7,5B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | 6,3M | 14,4M | 36,4M |
| Adquisiciones | -100,2M | -2,2B | 120,3M | -5,7B | -56,1M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | -56,1M |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -130,9M | -2,1B | 134,2M | -5,7B | -66,3M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -1,5B | -1,2B | -483,7M | -82,2M | -420,4M |
| Dividendos pagados | -416,2M | -398,8M | -391,7M | -366,6M | -343,6M |
| Emisión de deuda | 688,3M | 78,4B | 5,0B | 3,2B | 599,5M |
| Pago de deuda | -70,8B | -79,0B | -5,9B | -5,9B | -748,4M |
| Flujo de efectivo de financiación | -72,5B | -2,3B | -1,7B | -3,3B | -913,1M |
| Flujo de efectivo libre | 3,0B | 3,5B | 2,2B | 2,2B | 1,8B |
| Cambio neto en efectivo | -69,7B | -463,1M | 1,8B | -6,7B | 6,5B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Cencora
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
33,80
P/E a futuro
17,87
Precio a valor contable
55,93
Precio a ventas
0,18
Relación PEG
17,87
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
0,55 %
Margen operativo
1,34 %
Rendimiento sobre el patrimonio
141,78 %
Rendimiento sobre activos
2,97 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,87
Deuda a patrimonio
827,73
Beta
0,60
Datos por acción
BPA (TTM)
$8,65
Valor contable por acción
$5,23
Ingresos por acción
$1.586,71
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cor | 56,7B | 33,80 | 55,93 | 141,78 % | 0,55 % | 827,73 |
| McKesson | 84,2B | 27,10 | -100,73 | -194,51 % | 0,84 % | -11,52 |
| Cardinal Health | 35,7B | 23,20 | -13,52 | -59,26 % | 0,70 % | -3,56 |
| Henry Schein | 8,2B | 21,79 | 2,40 | 8,12 % | 3,05 % | 68,55 |
| Patterson Companies | 2,8B | 20,48 | 2,80 | 14,11 % | 2,13 % | 88,87 |
| Owens & Minor | 408,6M | -1,11 | -1,44 | -148,42 % | -11,18 % | -7,48 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.