$226,40
1,14 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 65,6B
Beneficio bruto 2,4B 3,65 %
Resultado operativo 763,0M 1,16 %
Beneficio neto 471,0M 0,72 %
BPA (Diluido) $1,97

Métricas del balance general

Total de activos 58,1B
Total de pasivos 60,8B
Patrimonio de los accionistas -2,7B

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 619,0M
Flujo de efectivo libre 555,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cardinal Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 222,6B 226,8B 205,0B 181,3B 162,5B
Costo de ventas i 214,4B 219,4B 198,1B 174,8B 155,7B
Beneficio bruto i 8,2B 7,4B 6,9B 6,5B 6,8B
Margen bruto % i 3,7% 3,3% 3,4% 3,6% 4,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 5,4B 5,0B 4,8B 4,5B 4,5B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 5,4B 5,0B 4,8B 4,5B 4,5B
Resultado operativo i 2,3B 2,1B 1,8B 1,6B 1,8B
Margen operativo % i 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 215,0M 51,0M 84,0M 147,0M 180,0M
Otros ingresos no operativos -6,0M -878,0M -1,0B -2,3B -1,3B
Resultado antes de impuestos i 2,1B 1,2B 663,0M -784,0M 323,0M
Impuesto sobre la renta i 532,0M 348,0M 332,0M 153,0M -289,0M
Tasa impositiva efectiva % i 25,3% 29,0% 50,1% 0,0% -89,5%
Beneficio neto i 1,6B 853,0M 331,0M -937,0M 612,0M
Margen neto % i 0,7% 0,4% 0,2% -0,5% 0,4%
Métricas clave
EBITDA i 3,2B 2,8B 2,5B 2,3B 2,6B
BPA (Básico) i $6,48 $3,48 $1,27 $-3,35 $2,09
BPA (Diluido) i $6,45 $3,45 $1,26 $-3,35 $2,08
Acciones en circulación básicas i 241000000 245000000 261000000 279000000 292000000
Acciones en circulación diluidas i 241000000 245000000 261000000 279000000 292000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cardinal Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,9B 5,1B 4,1B 4,7B 3,4B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 13,2B 12,1B 11,1B 10,6B 9,1B
Inventario i 16,8B 15,0B 16,1B 15,6B 14,6B
Otros activos corrientes 2,4B 2,7B 2,3B 2,0B 2,8B
Total de activos corrientes i 36,4B 34,9B 33,7B 32,9B 31,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,2B 1,9B 1,8B 1,7B 1,7B
Fondo de comercio i 21,4B 11,2B 10,7B 13,5B 18,1B
Activos intangibles i 2,9B 1,7B 1,5B 1,8B 2,1B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,7B 1,3B 1,1B 953,0M 951,0M
Total de activos no corrientes i 16,7B 10,2B 9,6B 10,9B 13,4B
Total de activos i 53,1B 45,1B 43,3B 43,9B 44,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 34,7B 31,8B 29,9B 27,1B 23,7B
Deuda a corto plazo i 550,0M 434,0M 792,0M 580,0M 871,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 42,0M - 96,0M
Total de pasivos corrientes i 38,9B 35,6B 33,7B 30,6B 27,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,0B 4,7B 3,9B 4,7B 5,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - 8,7B 9,3B 9,7B
Otros pasivos no corrientes 8,9B 8,0B 8,7B 9,3B 9,7B
Total de pasivos no corrientes i 16,9B 12,7B 12,6B 14,0B 15,0B
Total de pasivos i 55,8B 48,3B 46,3B 44,6B 42,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 3,0B 2,9B 2,7B 2,8B 2,8B
Ganancias retenidas i 783,0M -286,0M -642,0M -280,0M 1,2B
Acciones en tesorería i 6,4B 5,7B 4,9B 3,1B 2,2B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -2,6B -3,2B -3,0B -706,0M 1,8B
Métricas clave
Deuda total i 8,5B 5,1B 4,7B 5,3B 6,2B
Capital de trabajo i -2,5B -756,0M -3,0M 2,4B 3,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cardinal Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,6B 853,0M 331,0M -937,0M 612,0M
Depreciación y amortización i 790,0M 710,0M 692,0M 692,0M 783,0M
Compensación basada en acciones i 244,0M 121,0M 96,0M 81,0M 89,0M
Cambios en capital de trabajo i 83,0M 1,9B 1,5B 946,0M -163,0M
Flujo de efectivo operativo i 2,9B 3,5B 2,5B 796,0M 1,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -547,0M -499,0M -469,0M -356,0M -400,0M
Adquisiciones i -5,2B -1,2B -10,0M 901,0M -3,0M
Compras de inversiones i 0 -554,0M -7,0M -78,0M -22,0M
Ventas de inversiones i 202,0M 385,0M 32,0M 100,0M 47,0M
Flujo de efectivo de inversión i -5,6B -1,8B -454,0M 567,0M -378,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -765,0M -750,0M -2,0B -1,0B -200,0M
Dividendos pagados i -494,0M -499,0M -525,0M -559,0M -573,0M
Emisión de deuda i 3,7B 1,1B 0 0 -
Pago de deuda i -445,0M -783,0M -579,0M -885,0M -570,0M
Flujo de efectivo de financiación i 1,9B -847,0M -3,1B -2,5B -1,3B
Flujo de efectivo libre i 1,8B 3,3B 2,4B 2,8B 2,0B
Cambio neto en efectivo i -724,0M 827,0M -972,0M -1,1B 122,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cardinal Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,50
P/E a futuro 17,67
Precio a valor contable -17,89
Precio a ventas 0,20
Relación PEG 1,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,68 %
Margen operativo 1,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio -59,26 %
Rendimiento sobre activos 3,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,91
Deuda a patrimonio -3,34
Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) $6,94
Valor contable por acción $-12,22
Ingresos por acción $1.025,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CAH 48,2B 29,50 -17,89 -59,26 % 0,68 % -3,34
McKesson 103,2B 24,33 -1.040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Henry Schein 9,0B 23,94 2,79 8,70 % 3,02 % 71,74
Patterson Companies 2,8B 20,48 2,80 14,11 % 2,13 % 88,87
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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