$31,33
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6B
Beneficio bruto 320,8M 20,40 %
Resultado operativo 45,4M 2,89 %
Beneficio neto 31,2M 1,98 %
BPA (Diluido) $0,35

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 989,9M
Deuda a patrimonio 1,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -289,0M
Flujo de efectivo libre -296,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Patterson Companies de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 6,6B 6,5B 6,5B 5,9B 5,5B
Costo de ventas i 5,2B 5,1B 5,2B 4,7B 4,3B
Beneficio bruto i 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B
Margen bruto % i 21,0% 21,2% 19,8% 20,4% 21,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 0 0 0 0
Resultado operativo i 252,9M 276,0M 157,0M 210,6M 102,9M
Margen operativo % i 3,9% 4,3% 2,4% 3,6% 1,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 44,9M 33,6M 20,3M 24,3M 41,8M
Otros ingresos no operativos 35,0M 27,8M 129,5M 13,6M -651,6M
Resultado antes de impuestos i 243,1M 270,2M 266,3M 199,9M -590,4M
Impuesto sobre la renta i 57,5M 63,6M 64,5M 44,8M -1,0M
Tasa impositiva efectiva % i 23,7% 23,5% 24,2% 22,4% 0,0%
Beneficio neto i 185,5M 206,6M 201,7M 155,1M -589,4M
Margen neto % i 2,8% 3,2% 3,1% 2,6% -10,7%
Métricas clave
EBITDA i 341,1M 359,7M 239,0M 289,5M 185,1M
BPA (Básico) i $2,00 $2,14 $2,09 $1,63 $-6,25
BPA (Diluido) i $1,98 $2,12 $2,06 $1,61 $-6,25
Acciones en circulación básicas i 92969000 97027000 97277000 95599000 94154000
Acciones en circulación diluidas i 92969000 97027000 97277000 95599000 94154000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Patterson Companies de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 114,5M 159,7M 142,0M 143,2M 77,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 547,3M 477,4M 447,2M 449,2M 416,5M
Inventario i 782,9M 795,1M 785,6M 736,8M 812,2M
Otros activos corrientes 334,1M 351,0M 304,2M 286,7M 236,1M
Total de activos corrientes i 1,8B 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 122,3M 93,0M 70,7M 77,2M 79,0M
Fondo de comercio i 505,9M 544,7M 533,9M 559,5M 591,0M
Activos intangibles i 193,3M 231,9M 252,6M 279,6M 313,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 250,7M 242,5M 246,3M 313,8M 234,9M
Total de activos no corrientes i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Total de activos i 2,9B 2,9B 2,7B 2,8B 2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 745,4M 725,0M 681,3M 609,3M 862,1M
Deuda a corto plazo i 341,6M 109,4M 58,3M 186,0M 30,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 1,3B 1,1B 1,0B 1,1B 1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 421,4M 518,6M 531,9M 535,9M 637,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 104,5M 119,1M 120,4M 124,5M 134,5M
Otros pasivos no corrientes 36,6M 37,5M 31,0M 36,8M 31,8M
Total de pasivos no corrientes i 562,4M 675,3M 683,3M 697,2M 804,0M
Total de pasivos i 1,9B 1,8B 1,7B 1,8B 1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i 897,0K 964,0K 968,0K 968,0K 959,0K
Ganancias retenidas i 831,5M 972,1M 921,7M 855,7M 799,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,0B 1,1B 1,0B 964,7M 836,4M
Métricas clave
Deuda total i 762,9M 628,0M 590,2M 721,9M 668,3M
Capital de trabajo i 446,2M 697,8M 663,4M 526,3M 467,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Patterson Companies de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 185,5M 206,6M 201,7M 155,1M -589,4M
Depreciación y amortización i 88,2M 83,7M 82,0M 78,9M 82,2M
Compensación basada en acciones i 17,9M 15,5M 23,8M - -
Cambios en capital de trabajo i -1,1B -1,0B -1,2B -1,1B -419,1M
Flujo de efectivo operativo i -789,1M -736,6M -854,3M -849,4M -949,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -67,6M -64,2M -38,3M -25,8M -41,8M
Adquisiciones i -1,1M -33,3M -19,8M 0 0
Compras de inversiones i 0 -15,0M 0 0 -
Ventas de inversiones i 0 0 75,9M 396,0K 0
Flujo de efectivo de inversión i 959,5M 901,6M 1,2B 810,7M 499,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -229,5M -55,5M -35,0M 0 0
Dividendos pagados i -98,3M -101,3M -101,1M -75,2M -100,4M
Emisión de deuda i - - 0 0 300,0M
Pago de deuda i -36,0M -1,5M -100,8M 0 -460,8M
Flujo de efectivo de financiación i -215,9M -126,5M -253,2M -22,6M -271,2M
Flujo de efectivo libre i -857,0M -819,1M -1,0B -756,3M -285,4M
Cambio neto en efectivo i -45,5M 38,5M 131,5M -61,4M -721,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Patterson Companies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,48
P/E a futuro 12,43
Precio a valor contable 2,80
Precio a ventas 0,43
Relación PEG 12,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,13 %
Margen operativo 3,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,11 %
Rendimiento sobre activos 4,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41
Deuda a patrimonio 88,87
Beta 0,72

Datos por acción

BPA (TTM) $1,53
Valor contable por acción $11,19
Ingresos por acción $73,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PDCO 2,8B 20,48 2,80 14,11 % 2,13 % 88,87
McKesson 103,2B 24,33 -1.040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Henry Schein 9,0B 23,94 2,79 8,70 % 3,02 % 71,74
Cardinal Health 48,2B 29,50 -17,89 -59,26 % 0,68 % -3,34
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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