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Custom Truck One (CTOS) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 422,2M

Beneficio bruto 85,5M 20,26 %

Resultado operativo 16,1M 3,80 %

Beneficio neto -17,8M -4,21 %

BPA (Diluido) $-0,08

Métricas del balance general

Total de activos 3,5B

Total de pasivos 2,7B

Patrimonio de los accionistas 813,4M

Deuda a patrimonio 3,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 52,5M

Flujo de efectivo libre -56,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Custom Truck One de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,8B	1,9B	1,6B	1,2B	302,7M
Costo de ventas i	1,4B	1,4B	1,2B	957,1M	226,3M
Beneficio bruto i	390,3M	454,3M	383,7M	210,0M	76,4M
Margen bruto % i	21,7%	24,4%	24,4%	18,0%	25,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	229,5M	231,4M	210,9M	155,8M	46,4M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	2,9M
Total gastos operativos i	229,5M	231,4M	210,9M	155,8M	49,3M
Resultado operativo i	120,8M	185,1M	129,5M	9,9M	26,8M
Margen operativo % i	6,7%	9,9%	8,2%	0,8%	8,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	167,1M	131,3M	88,9M	72,8M	63,2M
Otros ingresos no operativos	5,6M	-14,1M	-26,2M	-113,5M	-9,5M
Resultado antes de impuestos i	-29,2M	58,1M	46,7M	-177,1M	-51,4M
Impuesto sobre la renta i	-532,0K	7,4M	7,8M	4,4M	-30,1M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	12,7%	16,7%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-28,7M	50,7M	38,9M	-181,5M	-21,3M
Margen neto % i	-1,6%	2,7%	2,5%	-15,6%	-7,0%
Métricas clave
EBITDA i	368,2M	422,5M	385,3M	218,4M	106,3M
BPA (Básico) i	$-0,12	$0,21	$0,16	$-0,75	$-0,43
BPA (Diluido) i	$-0,12	$0,21	$0,16	$-0,75	$-0,43
Acciones en circulación básicas i	236975000	245093000	243156250	242001333	49481395
Acciones en circulación diluidas i	236975000	245093000	243156250	242001333	49481395

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Custom Truck One de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,8M	10,3M	14,4M	35,9M	3,4M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	215,9M	215,1M	193,1M	168,4M	60,9M
Inventario i	1,0B	985,8M	596,7M	410,5M	31,4M
Otros activos corrientes	23,6M	23,9M	25,8M	13,2M	-
Total de activos corrientes i	1,3B	1,3B	868,2M	656,7M	103,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,6B	1,4B	1,4B	1,3B	654,5M
Fondo de comercio i	1,7B	1,7B	1,7B	1,7B	543,7M
Activos intangibles i	252,4M	277,2M	304,1M	327,8M	67,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	16,0M	23,4M	26,9M	24,4M	17,4M
Total de activos no corrientes i	2,2B	2,1B	2,1B	2,0B	665,2M
Total de activos i	3,5B	3,4B	2,9B	2,7B	768,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	88,5M	117,7M	87,3M	91,1M	31,8M
Deuda a corto plazo i	816,6M	677,1M	444,2M	253,3M	6,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,0B	897,4M	634,9M	440,6M	71,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,6B	1,5B	1,4B	1,3B	721,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	31,4M	33,4M	29,1M	15,6M	0
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	1,6B	1,6B	1,4B	1,4B	728,1M
Total de pasivos i	2,6B	2,5B	2,0B	1,8B	799,5M
Patrimonio
Acciones comunes i	25,0K	25,0K	25,0K	25,0K	5,0K
Ganancias retenidas i	-586,5M	-557,9M	-608,6M	-647,5M	-466,0M
Acciones en tesorería i	88,2M	56,5M	15,5M	3,0M	0
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	861,3M	917,2M	888,4M	858,5M	-31,1M
Métricas clave
Deuda total i	2,4B	2,2B	1,8B	1,6B	727,7M
Capital de trabajo i	300,8M	368,5M	233,4M	216,1M	31,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Custom Truck One de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-28,7M	50,7M	38,9M	-181,5M	-21,3M
Depreciación y amortización i	235,8M	219,0M	223,5M	209,1M	84,9M
Compensación basada en acciones i	11,9M	13,3M	12,3M	17,3M	2,4M
Cambios en capital de trabajo i	-114,1M	-264,0M	-174,3M	18,6M	-763,0K
Flujo de efectivo operativo i	85,5M	28,9M	112,6M	72,1M	39,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-141,2M	-134,6M	-134,9M	-88,6M	-28,6M
Adquisiciones i	-6,0M	0	-49,8M	-1,3B	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-147,2M	-134,6M	-184,8M	-1,4B	-24,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-29,0M	-38,8M	-10,3M	0	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	263,2M	242,5M	153,0M	1,4B	86,2M
Pago de deuda i	-780,6M	-116,7M	-115,2M	-859,8M	-102,3M
Flujo de efectivo de financiación i	-484,6M	316,8M	284,0M	1,5B	-16,4M
Flujo de efectivo libre i	-276,3M	-395,1M	-294,8M	-49,5M	-24,7M
Cambio neto en efectivo i	-546,4M	211,0M	211,9M	110,3M	-1,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Custom Truck One

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 51,78

P/E a futuro 204,67

Precio a valor contable 1,76

Precio a ventas 0,73

Relación PEG 1,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,89 %

Margen operativo 6,50 %

Rendimiento sobre el patrimonio -4,37 %

Rendimiento sobre activos 2,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,26

Deuda a patrimonio 317,61

Beta 1,28

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,16

Valor contable por acción $3,49

Ingresos por acción $8,25

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ctos	1,4B	51,78	1,76	-4,37 %	-1,89 %	317,61
United Rentals	58,9B	23,70	6,53	29,30 %	16,11 %	159,99
Aercap Holdings N.V	20,2B	7,07	1,10	16,87 %	36,93 %	257,71
Hertz Global	1,6B	22,18	-3,19	-350,48 %	-29,58 %	-39,52
Prog Holdings	1,3B	6,53	1,95	34,34 %	8,53 %	90,24
Willis Lease Finance	1,1B	8,78	1,82	20,01 %	19,21 %	414,28

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.