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-0,94 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 528,2M
Beneficio bruto 123,1M 23,30 %
Resultado operativo 56,4M 10,68 %
Beneficio neto 20,9M 3,95 %
BPA (Diluido) $0,09

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 2,6B
Patrimonio de los accionistas 809,1M
Deuda a patrimonio 3,25

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 162,0M
Flujo de efectivo libre -60,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Custom Truck One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,9B 1,8B 1,9B 1,6B 1,2B
Costo de ventas i 1,5B 1,4B 1,4B 1,2B 957,1M
Beneficio bruto i 411,9M 390,3M 454,3M 383,7M 210,0M
Margen bruto % i 21,2% 21,7% 24,4% 24,4% 18,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 230,1M 229,5M 231,4M 210,9M 155,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 230,1M 229,5M 231,4M 210,9M 155,8M
Resultado operativo i 141,6M 120,8M 185,1M 129,5M 9,9M
Margen operativo % i 7,3% 6,7% 9,9% 8,2% 0,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 157,6M 167,1M 131,3M 88,9M 72,8M
Otros ingresos no operativos -16,6M 5,6M -14,1M -26,2M -113,5M
Resultado antes de impuestos i -28,1M -29,2M 58,1M 46,7M -177,1M
Impuesto sobre la renta i 2,9M -532,0K 7,4M 7,8M 4,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 12,7% 16,7% 0,0%
Beneficio neto i -31,1M -28,7M 50,7M 38,9M -181,5M
Margen neto % i -1,6% -1,6% 2,7% 2,5% -15,6%
Métricas clave
EBITDA i 410,0M 368,2M 422,5M 385,3M 218,4M
BPA (Básico) i - $-0,12 $0,21 $0,16 $-0,75
BPA (Diluido) i - $-0,12 $0,21 $0,16 $-0,75
Acciones en circulación básicas i - 236975000 245093000 243156250 242001333
Acciones en circulación diluidas i - 236975000 245093000 243156250 242001333

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Custom Truck One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 6,3M 3,8M 10,3M 14,4M 35,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 195,5M 215,9M 215,1M 193,1M 168,4M
Inventario i 930,9M 1,0B 985,8M 596,7M 410,5M
Otros activos corrientes 17,0M 23,6M 23,9M 25,8M 13,2M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,3B 1,3B 868,2M 656,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8B 1,6B 1,4B 1,4B 1,3B
Fondo de comercio i 1,6B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Activos intangibles i 225,7M 252,4M 277,2M 304,1M 327,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 11,8M 16,0M 23,4M 26,9M 24,4M
Total de activos no corrientes i 2,3B 2,2B 2,1B 2,1B 2,0B
Total de activos i 3,4B 3,5B 3,4B 2,9B 2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 88,4M 88,5M 117,7M 87,3M 91,1M
Deuda a corto plazo i 692,2M 816,6M 677,1M 444,2M 253,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 873,3M 1,0B 897,4M 634,9M 440,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 33,8M 31,4M 33,4M 29,1M 15,6M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 1,8B 1,6B 1,6B 1,4B 1,4B
Total de pasivos i 2,6B 2,6B 2,5B 2,0B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 25,0K 25,0K 25,0K 25,0K 25,0K
Ganancias retenidas i -617,6M -586,5M -557,9M -608,6M -647,5M
Acciones en tesorería i 122,6M 88,2M 56,5M 15,5M 3,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 809,1M 861,3M 917,2M 888,4M 858,5M
Métricas clave
Deuda total i 2,4B 2,4B 2,2B 1,8B 1,6B
Capital de trabajo i 285,3M 300,8M 368,5M 233,4M 216,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Custom Truck One de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -31,1M -28,7M 50,7M 38,9M -181,5M
Depreciación y amortización i 263,9M 235,8M 219,0M 223,5M 209,1M
Compensación basada en acciones i 8,5M 11,9M 13,3M 12,3M 17,3M
Cambios en capital de trabajo i 136,1M -114,1M -264,0M -174,3M 18,6M
Flujo de efectivo operativo i 383,9M 85,5M 28,9M 112,6M 72,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -250,9M -141,2M -134,6M -134,9M -88,6M
Adquisiciones i 0 -6,0M 0 -49,8M -1,3B
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -250,9M -147,2M -134,6M -184,8M -1,4B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -32,6M -29,0M -38,8M -10,3M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 352,5M 263,2M 242,5M 153,0M 1,4B
Pago de deuda i -826,4M -780,6M -116,7M -115,2M -859,8M
Flujo de efectivo de financiación i -611,0M -484,6M 316,8M 284,0M 1,5B
Flujo de efectivo libre i -146,9M -276,3M -395,1M -294,8M -49,5M
Cambio neto en efectivo i -478,1M -546,4M 211,0M 211,9M 110,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Custom Truck One

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 51,78
P/E a futuro 40,14
Precio a valor contable 2,36
Precio a ventas 0,98
Relación PEG 40,14

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,60 %
Margen operativo 10,68 %
Rendimiento sobre el patrimonio -3,72 %
Rendimiento sobre activos 2,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33
Deuda a patrimonio 298,79
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,14
Valor contable por acción $3,57
Ingresos por acción $8,57

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CTOS 2,0B 51,78 2,36 -3,72 % -1,60 % 298,79
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Hertz Global 1,9B 22,18 -4,01 162,75 % -8,78 % -42,11
Willis Lease Finance 1,3B 12,34 2,19 17,00 % 15,89 % 373,85
Prog Holdings 1,3B 10,34 1,67 17,81 % 6,09 % 80,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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