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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 525,4M
Resultado operativo 81,6M 15,53 %
Beneficio neto 40,5M 7,70 %
BPA (Diluido) $1,00

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 864,0M
Patrimonio de los accionistas 746,4M
Deuda a patrimonio 1,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -119,1M
Flujo de efectivo libre -57,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Prog Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,4B 2,5B 2,4B 2,6B 2,7B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 350,7M 324,4M 299,6M 297,3M 291,9M
Otros gastos operativos i 40,3M 84,0M 67,4M 68,9M 38,3M
Total gastos operativos i 391,1M 408,4M 367,1M 366,2M 330,2M
Resultado operativo i 403,9M 407,0M 432,9M 440,0M 494,4M
Margen operativo % i 16,8% 16,5% 18,0% 16,9% 18,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 7,1M 7,5M - - -
Gastos por intereses i 39,3M 38,8M 29,4M 37,4M 5,3M
Otros ingresos no operativos -169,3M -201,0M -196,0M -241,9M -149,4M
Resultado antes de impuestos i 174,5M 163,6M 196,2M 148,2M 328,2M
Impuesto sobre la renta i 50,2M -33,6M 57,4M 49,5M 84,6M
Tasa impositiva efectiva % i 28,7% -20,6% 29,2% 33,4% 25,8%
Beneficio neto i 146,8M 197,2M 138,8M 98,7M 243,6M
Margen neto % i 6,1% 8,0% 5,8% 3,8% 9,1%
Métricas clave
EBITDA i 2,0B 2,1B 2,0B 2,2B 2,3B
BPA (Básico) i $3,66 $4,63 $3,02 $1,90 $3,69
BPA (Diluido) i $3,59 $4,53 $2,98 $1,90 $3,67
Acciones en circulación básicas i 40091000 42584000 46034000 51921000 66026000
Acciones en circulación diluidas i 40091000 42584000 46034000 51921000 66026000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Prog Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 308,8M 95,7M 155,4M 131,9M 170,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 74,2M 80,2M 67,9M 64,5M 66,3M
Inventario i 609,0M 680,2M 633,4M 648,0M 714,1M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,7M 4,0M 9,3M 11,9M 17,5M
Fondo de comercio i 649,9M 665,9M 683,8M 706,5M 749,7M
Activos intangibles i 57,8M 73,8M 91,7M 114,4M 137,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 36,8M 43,6M 17,4M 15,4M 15,5M
Total de activos no corrientes i 412,9M 438,9M 438,5M 461,6M 502,2M
Total de activos i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 18,5M 13,1M 20,2M 14,4M 13,7M
Deuda a corto plazo i -2,6M 46,8M - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,8M - - - -
Total de pasivos corrientes i 138,1M 180,9M 187,0M 172,1M 181,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 604,7M 608,3M 608,1M 612,1M 615,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 121,2M 74,3M 104,8M 137,3M 146,3M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 725,9M 682,6M 713,0M 749,3M 761,3M
Total de pasivos i 864,0M 863,5M 899,9M 921,4M 942,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 41,0M 41,0M 41,0M 41,0M 41,0M
Ganancias retenidas i 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B
Acciones en tesorería i 1,3B 1,2B 1,1B 963,6M 749,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 746,4M 650,3M 591,3M 570,5M 679,4M
Métricas clave
Deuda total i 602,1M 655,1M 608,1M 612,1M 615,1M
Capital de trabajo i 1,1B 893,9M 865,8M 858,2M 938,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Prog Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 146,8M 197,2M 138,8M 98,7M 243,6M
Depreciación y amortización i 1,6B 27,0M 32,0M 33,9M 33,3M
Compensación basada en acciones i 28,8M 29,2M 24,9M 17,5M 21,3M
Cambios en capital de trabajo i -1,9B -2,0B -1,9B -2,1B -2,1B
Flujo de efectivo operativo i -49,9M -220,2M -154,2M -185,2M 11,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -10,0M -8,2M -9,6M -9,6M -9,5M
Adquisiciones i - - 365,0K 6,0K -22,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i 6,6M -79,2M -38,8M -53,5M -82,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -51,8M -138,7M -139,6M -223,9M -570,9M
Dividendos pagados i -20,8M -20,4M - 0 0
Emisión de deuda i - 50,0M 0 0 591,8M
Pago de deuda i - - 0 0 -50,0M
Flujo de efectivo de financiación i -80,1M -121,5M -143,2M -228,4M -34,9M
Flujo de efectivo libre i 324,9M 130,2M 194,6M 232,8M 236,4M
Cambio neto en efectivo i -123,3M -420,8M -336,3M -467,1M -105,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Prog Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,34
P/E a futuro 6,17
Precio a valor contable 1,67
Precio a ventas 0,52
Relación PEG -0,39

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,09 %
Margen operativo 13,92 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,81 %
Rendimiento sobre activos 15,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,47
Deuda a patrimonio 80,67
Beta 1,81

Datos por acción

BPA (TTM) $3,04
Valor contable por acción $18,86
Ingresos por acción $60,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PRG 1,3B 10,34 1,67 17,81 % 6,09 % 80,67
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Custom Truck One 2,0B 51,78 2,36 -3,72 % -1,60 % 298,79
Hertz Global 1,9B 22,18 -4,01 162,75 % -8,78 % -42,11
Willis Lease Finance 1,3B 12,34 2,19 17,00 % 15,89 % 373,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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