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CareTrust REIT (CTRE) | Análisis financiero y estados financieros

CareTrust REIT Inc. | Mid-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 71,6M

Beneficio bruto 69,5M 96,97 %

Resultado operativo 42,6M 59,48 %

Beneficio neto 65,2M 90,99 %

BPA (Diluido) $0,35

Métricas del balance general

Total de activos 3,9B

Total de pasivos 936,3M

Patrimonio de los accionistas 2,9B

Deuda a patrimonio 0,32

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 80,0M

Flujo de efectivo libre 69,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de CareTrust REIT de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	228,3M	198,6M	187,5M	190,2M	175,7M
Costo de ventas i	13,6M	9,6M	9,4M	3,6M	4,7M
Beneficio bruto i	214,7M	189,0M	178,1M	186,6M	171,0M
Margen bruto % i	94,1%	95,2%	95,0%	98,1%	97,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	27,9M	20,9M	19,3M	26,9M	16,3M
Otros gastos operativos i	4,9M	-	3,8M	-	-
Total gastos operativos i	32,8M	20,9M	23,1M	26,9M	16,3M
Resultado operativo i	124,1M	116,0M	103,8M	104,4M	101,9M
Margen operativo % i	54,3%	58,4%	55,4%	54,9%	58,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	68,0M	19,2M	8,6M	2,2M	2,6M
Gastos por intereses i	30,3M	40,9M	30,0M	23,7M	23,7M
Otros ingresos no operativos	-37,4M	-40,6M	-89,9M	-10,9M	-37,0K
Resultado antes de impuestos i	124,4M	53,7M	-7,5M	72,0M	80,9M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	124,4M	53,7M	-7,5M	72,0M	80,9M
Margen neto % i	54,5%	27,1%	-4,0%	37,8%	46,0%
Métricas clave
EBITDA i	248,9M	186,4M	162,8M	162,0M	157,4M
BPA (Básico) i	$0,81	$0,50	$-0,08	$0,74	$0,85
BPA (Diluido) i	$0,80	$0,50	$-0,08	$0,74	$0,85
Acciones en circulación básicas i	154795000	105956000	96703000	96017000	95200000
Acciones en circulación diluidas i	154795000	105956000	96703000	96017000	95200000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CareTrust REIT de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	213,8M	294,4M	13,2M	19,9M	18,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,2M	395,0K	416,0K	2,4M	1,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	11,7M	7,5M	10,4M
Total de activos corrientes i	368,3M	309,9M	25,9M	27,1M	38,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	4,4M	5,3M	2,8M	1,3M	2,4M
Activos intangibles i	4,4M	5,3M	2,8M	1,3M	2,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	46,8M	27,5M	17,1M	8,6M	2,0M
Total de activos no corrientes i	3,1B	1,8B	1,6B	1,6B	1,5B
Total de activos i	3,4B	2,1B	1,6B	1,6B	1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	56,3M	34,0M	24,4M	25,4M	19,6M
Deuda a corto plazo i	-	-	125,0M	80,0M	50,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	110,7M	70,5M	176,9M	131,7M	93,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	396,9M	595,6M	594,5M	593,4M	495,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	396,9M	595,6M	594,5M	593,4M	495,6M
Total de pasivos i	507,6M	666,1M	771,4M	725,1M	589,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	1,9M	1,3M	990,0K	963,0K	952,0K
Ganancias retenidas i	-532,6M	-467,6M	-397,0M	-282,0M	-251,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,9B	1,4B	849,4M	915,8M	914,1M
Métricas clave
Deuda total i	396,9M	595,6M	719,5M	673,4M	545,6M
Capital de trabajo i	257,6M	239,3M	-151,0M	-104,5M	-55,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CareTrust REIT de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	124,4M	53,7M	-7,5M	72,0M	80,9M
Depreciación y amortización i	54,1M	50,9M	50,4M	55,4M	52,8M
Compensación basada en acciones i	6,1M	5,2M	5,8M	10,8M	3,8M
Cambios en capital de trabajo i	-808,0K	-9,0K	-445,0K	5,5M	4,6M
Flujo de efectivo operativo i	183,4M	111,8M	50,5M	145,6M	144,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-8,1M	-11,0M	-7,3M	-6,0M	-8,3M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-52,0M	-1,8M	0	0	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-160,9M	-16,6M	-984,0K	-6,9M	39,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-1,3M	-404,0K
Dividendos pagados i	-172,2M	-115,5M	-106,1M	-100,8M	-93,2M
Emisión de deuda i	75,0M	0	0	400,0M	65,0M
Pago de deuda i	-275,0M	-310,0M	-115,0M	-490,0M	-75,0M
Flujo de efectivo de financiación i	1,2B	84,3M	-138,7M	-154,6M	-105,6M
Flujo de efectivo libre i	236,2M	143,8M	137,1M	150,9M	137,4M
Cambio neto en efectivo i	1,2B	179,6M	-89,2M	-15,9M	77,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CareTrust REIT

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 27,53

P/E a futuro 25,26

Precio a valor contable 2,03

Precio a ventas 19,77

Relación PEG 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 58,90 %

Margen operativo 67,26 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,28 %

Rendimiento sobre activos 4,22 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,00

Deuda a patrimonio 34,75

Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) $1,22

Valor contable por acción $16,52

Ingresos por acción $2,07

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ctre	7,4B	27,53	2,03	8,28 %	58,90 %	34,75
Welltower	109,0B	91,01	3,02	3,45 %	12,18 %	47,36
Ventas	28,9B	194,30	2,52	1,38 %	2,82 %	108,90
American Healthcare	6,9B	-140,93	2,78	-1,41 %	-1,53 %	69,74
Healthcare Realty	5,9B	39,90	1,20	-7,52 %	-32,94 %	102,02
Sabra Health Care	4,4B	24,29	1,63	6,66 %	24,84 %	91,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.