Covenant Logistics Group Inc. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 269,4M
Beneficio bruto 41,9M 15,55 %
Resultado operativo 8,0M 2,95 %
Beneficio neto 6,6M 2,44 %
BPA (Diluido) $0,24

Métricas del balance general

Total de activos 980,0M
Total de pasivos 536,3M
Patrimonio de los accionistas 443,6M
Deuda a patrimonio 1,21

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,0M
Flujo de efectivo libre -8,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Covenant Logistics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,1B1,1B1,2B1,0B838,6M
Costo de ventas i941,8M939,4M1,0B898,7M729,0M
Beneficio bruto i189,6M164,2M186,0M147,3M109,6M
Margen bruto % i16,8%14,9%15,3%14,1%13,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i131,3M104,6M93,7M73,0M93,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i131,3M104,6M93,7M73,0M93,1M
Resultado operativo i46,4M46,2M80,4M63,4M4,8M
Margen operativo % i4,1%4,2%6,6%6,1%0,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i13,6M8,0M3,1M2,8M6,8M
Otros ingresos no operativos13,1M34,0M65,5M18,6M-14,9M
Resultado antes de impuestos i45,9M72,2M142,8M79,2M-16,9M
Impuesto sobre la renta i10,6M17,6M34,9M21,0M-2,8M
Tasa impositiva efectiva % i23,0%24,4%24,4%26,5%0,0%
Beneficio neto i35,9M55,2M108,7M60,7M-42,7M
Margen neto % i3,2%5,0%8,9%5,8%-5,1%
Métricas clave
EBITDA i147,6M137,6M163,1M132,0M74,3M
BPA (Básico) i$1,37$4,23$7,24$3,61$-2,46
BPA (Diluido) i$1,30$3,99$7,00$3,61$-2,46
Acciones en circulación básicas i2630700013048000150060001680300017358000
Acciones en circulación diluidas i2630700013048000150060001680300017358000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Covenant Logistics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i35,6M2,3M68,7M8,4M8,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i141,6M142,5M119,8M142,4M91,3M
Inventario i5,6M4,8M3,5M3,3M3,1M
Otros activos corrientes343,0K531,0K367,0K-265,0K
Total de activos corrientes i213,8M185,9M222,7M188,5M147,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i613,0M573,5M495,3M429,0M466,7M
Fondo de comercio i248,0M251,1M164,6M105,5M109,6M
Activos intangibles i90,1M99,6M48,2M20,5M24,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes12,4M12,1M5,1M9,5M36,1M
Total de activos no corrientes i783,7M768,5M574,0M463,1M528,9M
Total de activos i997,6M954,4M796,6M651,7M676,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i31,9M33,2M33,9M29,9M31,7M
Deuda a corto plazo i75,3M60,4M42,4M28,4M31,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---557,0K1,5M
Total de pasivos corrientes i181,3M170,3M156,1M142,7M133,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i221,6M233,1M137,2M45,9M80,1M
Pasivos por impuestos diferidos i117,6M116,1M98,7M84,7M74,6M
Otros pasivos no corrientes18,8M14,2M7,5M2,1M9,8M
Total de pasivos no corrientes i378,0M380,7M263,4M159,2M252,7M
Total de pasivos i559,2M551,0M419,5M302,0M386,1M
Patrimonio
Acciones comunes i265,0K185,0K185,0K185,0K197,0K
Ganancias retenidas i278,1M378,9M329,5M225,1M166,3M
Acciones en tesorería i0132,3M106,5M23,7M17,1M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i438,3M403,4M377,1M349,7M290,6M
Métricas clave
Deuda total i296,9M293,5M179,6M74,3M111,6M
Capital de trabajo i32,6M15,7M66,5M45,8M14,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Covenant Logistics de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i35,9M55,2M108,7M60,7M-42,7M
Depreciación y amortización i86,5M69,9M57,5M53,9M65,5M
Compensación basada en acciones i3,7M7,1M6,6M9,1M2,3M
Cambios en capital de trabajo i-2,5M-31,9M33,1M-23,8M-39,9M
Flujo de efectivo operativo i127,0M116,8M219,3M117,9M-29,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-102,5M-125,8M-47,5M8,8M28,2M
Adquisiciones i-4,6M-107,9M-38,5M0108,4M
Compras de inversiones i--2,2M-241,0K-13,0K1,4M
Ventas de inversiones i-001,5M1,4M
Flujo de efectivo de inversión i-107,1M-235,9M-86,2M10,3M139,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-25,4M-84,7M-10,3M-17,5M
Dividendos pagados i-5,8M-5,8M-4,3M0-
Emisión de deuda i176,8M293,9M155,4M644,9M75,6M
Pago de deuda i-146,8M-164,3M-77,7M-715,5M-1,6B
Flujo de efectivo de financiación i16,4M84,5M-13,2M-83,6M-1,6B
Flujo de efectivo libre i-30,1M-132,8M58,8M37,9M-31,0M
Cambio neto en efectivo i36,2M-34,6M119,9M44,7M-1,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Covenant Logistics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,64
P/E a futuro 4,77
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 0,51
Relación PEG 4,77

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,18 %
Margen operativo 3,92 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,19 %
Rendimiento sobre activos 3,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,09
Deuda a patrimonio 62,70
Beta 1,42

Datos por acción

BPA (TTM) $1,31
Valor contable por acción $16,71
Ingresos por acción $43,19

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cvlg578,2M17,641,388,19 %3,18 %62,70
Old Dominion Freight 30,6B28,427,2426,25 %19,42 %4,02
XPO 14,2B41,607,9521,04 %4,31 %238,63
ArcBest 1,6B10,581,2412,50 %3,90 %37,79
Werner Enterprises 1,6B31,291,123,49 %1,77 %49,73
Marten Transport 967,6M47,481,262,72 %2,27 %0,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.