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CVS Health (CVS) | Análisis financiero y estados financieros

CVS Health Corporation | Large-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 94,6B

Beneficio bruto 14,4B 15,22 %

Resultado operativo 3,4B 3,57 %

Beneficio neto 1,8B 1,88 %

BPA (Diluido) $1,41

Métricas del balance general

Total de activos 255,6B

Total de pasivos 178,5B

Patrimonio de los accionistas 77,1B

Deuda a patrimonio 2,31

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,0B

Flujo de efectivo libre 3,8B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de CVS Health de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	372,8B	357,8B	322,5B	292,1B	268,7B
Costo de ventas i	321,4B	303,3B	268,0B	240,0B	219,7B
Beneficio bruto i	51,4B	54,4B	54,5B	52,1B	49,0B
Margen bruto % i	13,8%	15,2%	16,9%	17,8%	18,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	41,6B	39,8B	38,2B	37,0B	35,1B
Total gastos operativos i	41,6B	39,8B	38,2B	37,0B	35,1B
Resultado operativo i	9,8B	14,6B	16,3B	15,1B	13,9B
Margen operativo % i	2,6%	4,1%	5,1%	5,2%	5,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	3,0B	2,7B	2,3B	2,5B	2,9B
Otros ingresos no operativos	-689,0M	-768,0M	-8,2B	-2,1B	-1,2B
Resultado antes de impuestos i	6,1B	11,2B	5,8B	10,5B	9,8B
Impuesto sobre la renta i	1,6B	2,8B	1,5B	2,5B	2,6B
Tasa impositiva efectiva % i	25,4%	25,1%	25,9%	24,2%	26,3%
Beneficio neto i	4,6B	8,4B	4,3B	8,0B	7,2B
Margen neto % i	1,2%	2,3%	1,3%	2,7%	2,7%
Métricas clave
EBITDA i	14,5B	19,1B	20,7B	19,8B	18,6B
BPA (Básico) i	$3,67	$6,49	$3,29	$6,00	$5,48
BPA (Diluido) i	$3,66	$6,47	$3,26	$5,95	$5,46
Acciones en circulación básicas i	1259000000	1285000000	1312000000	1319000000	1309000000
Acciones en circulación diluidas i	1259000000	1285000000	1312000000	1319000000	1309000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CVS Health de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	8,6B	8,2B	12,9B	9,4B	7,9B
Inversiones a corto plazo i	2,4B	3,3B	2,8B	3,1B	3,0B
Cuentas por cobrar i	14,6B	15,6B	11,7B	10,5B	9,7B
Inventario i	18,1B	18,0B	19,1B	17,8B	18,5B
Otros activos corrientes	3,1B	3,2B	2,6B	5,3B	5,3B
Total de activos corrientes i	68,6B	67,9B	65,6B	60,0B	56,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	15,9B	17,3B	17,6B	19,1B	20,7B
Fondo de comercio i	209,9B	211,8B	181,1B	187,3B	190,2B
Activos intangibles i	27,3B	29,2B	24,8B	29,0B	31,1B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	4,8B	4,7B	4,6B	4,7B	4,6B
Total de activos no corrientes i	184,6B	181,9B	162,6B	173,0B	174,3B
Total de activos i	253,2B	249,7B	228,3B	233,0B	230,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	15,9B	14,9B	14,8B	12,5B	11,1B
Deuda a corto plazo i	7,5B	4,7B	3,5B	5,9B	7,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,2B	2,5B	2,8B	5,6B	5,8B
Total de pasivos corrientes i	84,6B	79,2B	69,4B	67,8B	62,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	75,4B	74,7B	67,3B	70,1B	78,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	3,8B	4,3B	4,0B	6,3B	6,8B
Otros pasivos no corrientes	10,3B	11,7B	12,6B	8,3B	9,4B
Total de pasivos no corrientes i	92,9B	93,9B	87,1B	89,8B	99,0B
Total de pasivos i	177,5B	173,1B	156,5B	157,6B	161,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	49,7B	49,0B	48,2B	47,4B	46,5B
Ganancias retenidas i	62,8B	61,6B	56,4B	54,9B	49,6B
Acciones en tesorería i	36,8B	33,8B	31,9B	28,2B	28,2B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	75,7B	76,6B	71,8B	75,4B	69,7B
Métricas clave
Deuda total i	82,9B	79,4B	70,7B	76,0B	85,0B
Capital de trabajo i	-16,0B	-11,3B	-3,8B	-7,8B	-5,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CVS Health de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	4,6B	8,4B	4,3B	8,0B	7,2B
Depreciación y amortización i	4,6B	4,4B	4,2B	4,5B	4,4B
Compensación basada en acciones i	540,0M	588,0M	447,0M	484,0M	400,0M
Cambios en capital de trabajo i	-2,6B	-379,0M	5,8B	3,8B	6,1B
Flujo de efectivo operativo i	6,0B	12,7B	13,1B	15,9B	17,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-2,8B	-3,0B	-2,7B	-2,5B	-2,3B
Adquisiciones i	-95,0M	-16,6B	-1,4B	-146,0M	-26,0M
Compras de inversiones i	-15,2B	-9,0B	-7,7B	-10,0B	-9,6B
Ventas de inversiones i	10,4B	7,7B	6,7B	7,2B	6,5B
Flujo de efectivo de inversión i	-7,6B	-20,9B	-5,0B	-5,3B	-5,5B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-3,0B	-2,0B	-3,5B	0	-
Dividendos pagados i	-3,4B	-3,1B	-2,9B	-2,6B	-2,6B
Emisión de deuda i	7,9B	10,9B	0	987,0M	10,0B
Pago de deuda i	-4,8B	-8,2B	-4,2B	-10,3B	-15,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-1,5B	-2,6B	-11,1B	-11,9B	-8,0B
Flujo de efectivo libre i	6,3B	10,4B	13,4B	15,7B	13,4B
Cambio neto en efectivo i	-3,1B	-10,8B	-3,0B	-1,2B	4,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CVS Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,25

P/E a futuro 10,11

Precio a valor contable 1,07

Precio a ventas 0,22

Relación PEG 10,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,18 %

Margen operativo 2,80 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,88 %

Rendimiento sobre activos 2,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80

Deuda a patrimonio 106,67

Beta 0,59

Datos por acción

BPA (TTM) $3,59

Valor contable por acción $61,07

Ingresos por acción $304,54

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cvs	83,1B	18,25	1,07	5,88 %	1,18 %	106,67
UnitedHealth	244,5B	11,69	2,58	21,65 %	5,04 %	75,58
Cigna	74,9B	15,39	1,86	13,18 %	1,92 %	76,10
Elevance Health	65,9B	12,40	1,50	12,42 %	2,83 %	68,84
Humana	33,9B	21,59	1,86	9,03 %	1,28 %	70,63
Centene	12,9B	6,35	0,47	7,44 %	1,29 %	63,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.