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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 713,6M
Beneficio bruto 302,7M 42,42 %
Resultado operativo -17,1M -2,40 %
Beneficio neto -19,0M -2,67 %
BPA (Diluido) $-0,40

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 287,8M
Deuda a patrimonio 5,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 45,7M
Flujo de efectivo libre 36,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Designer Brands de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 2,9B 3,0B 3,1B 3,3B 3,2B
Costo de ventas i 1,6B 1,7B 2,1B 2,2B 2,1B
Beneficio bruto i 1,3B 1,3B 974,9M 1,1B 1,1B
Margen bruto % i 43,6% 42,7% 31,7% 32,6% 33,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 1,2B 1,2B 907,0M 896,4M 870,7M
Total gastos operativos i 1,2B 1,2B 907,0M 896,4M 870,7M
Resultado operativo i 41,2M 40,1M 67,8M 182,8M 198,0M
Margen operativo % i 1,4% 1,3% 2,2% 5,5% 6,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 1,1M - - -
Gastos por intereses i 45,3M 46,4M 32,2M 14,9M 32,1M
Otros ingresos no operativos 6,4M -5,6M 4,5M -8,4M 7,2M
Resultado antes de impuestos i 2,2M -10,7M 40,2M 159,5M 173,0M
Impuesto sobre la renta i 7,0M -755,0K 11,0M -3,1M 18,5M
Tasa impositiva efectiva % i 311,5% 0,0% 27,3% -2,0% 10,7%
Beneficio neto i -5,6M -10,0M 29,2M 162,7M 154,5M
Margen neto % i -0,2% -0,3% 1,0% 4,9% 4,8%
Métricas clave
EBITDA i 111,1M 117,9M 143,3M 272,9M 288,2M
BPA (Básico) i $-0,17 $-0,22 $0,47 $2,41 $2,11
BPA (Diluido) i $-0,17 $-0,22 $0,46 $2,26 $2,00
Acciones en circulación básicas i 49136000 47943733 61296000 67603000 73357000
Acciones en circulación diluidas i 49136000 47943733 61296000 67603000 73357000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Designer Brands de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 50,9M 44,8M 49,2M 58,8M 72,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 36,6M 36,2M 26,5M 24,8M 30,7M
Inventario i 563,5M 599,8M 571,3M 605,7M 586,4M
Otros activos corrientes 34,3M 40,0M 73,3M 47,8M 55,3M
Total de activos corrientes i 708,1M 734,8M 777,4M 789,9M 914,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 708,5M 701,6M 721,3M 700,4M 647,2M
Fondo de comercio i 342,9M 345,4M 330,3M 226,1M 202,8M
Activos intangibles i 81,2M 84,6M 82,8M 31,9M 15,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 82,2M 92,8M 88,1M 91,1M 31,7M
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B
Total de activos i 1,9B 2,0B 2,1B 2,0B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 236,2M 271,5M 289,4M 255,4M 340,9M
Deuda a corto plazo i 182,3M 166,7M 173,3M 190,1M 202,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 588,5M 590,4M 622,3M 636,1M 758,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,0B 1,1B 1,1B 912,4M 819,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 46,6M 17,7M 24,9M 25,0M 24,4M
Total de pasivos no corrientes i 1,1B 1,1B 1,1B 937,4M 843,3M
Total de pasivos i 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1B 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B
Ganancias retenidas i 59,9M 77,9M 98,9M 82,0M -74,3M
Acciones en tesorería i 833,4M 833,4M 764,8M 662,6M 515,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 287,8M 281,8M 362,5M 436,1M 412,4M
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B
Capital de trabajo i 119,7M 144,5M 155,2M 153,8M 155,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Designer Brands de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i -5,6M -10,0M 29,2M 162,7M 162,7M
Depreciación y amortización i 59,1M 63,8M 66,1M 81,3M 81,3M
Compensación basada en acciones i 19,0M 18,7M 29,4M 28,5M 28,5M
Cambios en capital de trabajo i -3,4M -24,4M 81,5M -12,9M -12,9M
Flujo de efectivo operativo i 76,5M 45,2M 215,7M 209,8M 209,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -31,6M -50,9M -55,0M -55,0M -55,0M
Adquisiciones i 0 -16,1M -127,5M -27,3M -27,3M
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -33,5M -62,7M -182,5M -88,1M -88,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -68,6M -102,2M -147,5M -147,5M
Dividendos pagados i -9,7M -10,5M -12,2M -13,5M -13,5M
Emisión de deuda i 0 0 135,0M 0 0
Pago de deuda i -945,2M -1,3B -1,2B -1,7B -1,7B
Flujo de efectivo de financiación i -1,0B -1,3B -1,2B -1,6B -1,6B
Flujo de efectivo libre i 78,3M 31,3M 107,4M 146,5M 146,5M
Cambio neto en efectivo i -968,0M -1,3B -1,2B -1,4B -1,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Designer Brands

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 100,63
P/E a futuro 15,72
Precio a valor contable 1,43
Precio a ventas 0,14
Relación PEG -2,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,29 %
Margen operativo -2,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,96 %
Rendimiento sobre activos 1,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,20
Deuda a patrimonio 430,17
Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,17
Valor contable por acción $5,67
Ingresos por acción $58,87

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DBI 411,2M 100,63 1,43 -1,96 % -0,29 % 430,17
Nike 66,3B 30,05 4,80 16,02 % 4,84 % 79,33
Deckers Outdoor 15,4B 15,30 5,87 39,69 % 19,35 % 13,14
Wolverine World Wide 1,5B 15,55 3,53 27,11 % 5,11 % 180,10
Forward Industries 756,5M 34,90 - -237,26 % -14,50 % 97,31
Rocky Brands 326,3M 14,67 1,29 9,20 % 4,62 % 50,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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