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Dillard's (DDS) | Análisis financiero y estados financieros

Dillard's Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B

Beneficio bruto 689,3M 44,56 %

Resultado operativo 218,5M 14,12 %

Beneficio neto 163,8M 10,59 %

BPA (Diluido) $10,39

Métricas del balance general

Total de activos 3,9B

Total de pasivos 2,0B

Patrimonio de los accionistas 1,9B

Deuda a patrimonio 1,10

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 182,3M

Flujo de efectivo libre 215,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Dillard's de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	6,6B	6,9B	7,0B	6,6B	4,4B
Costo de ventas i	3,9B	4,0B	4,0B	3,7B	3,1B
Beneficio bruto i	2,7B	2,8B	3,0B	2,9B	1,4B
Margen bruto % i	40,5%	41,4%	43,1%	43,4%	30,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,8B	1,7B	1,7B	1,6B	1,2B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,8B	1,7B	1,7B	1,6B	1,2B
Resultado operativo i	740,2M	924,8M	1,1B	1,1B	-82,9M
Margen operativo % i	11,2%	13,5%	16,1%	16,9%	-1,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	53,6M	45,2M	12,8M	1,8M	505,0K
Gastos por intereses i	39,9M	40,6M	43,4M	44,9M	49,6M
Otros ingresos no operativos	-24,2M	-12,7M	13,3M	13,3M	-21,4M
Resultado antes de impuestos i	729,7M	916,6M	1,1B	1,1B	-153,4M
Impuesto sobre la renta i	136,2M	177,8M	217,8M	225,9M	-81,8M
Tasa impositiva efectiva % i	18,7%	19,4%	19,6%	20,8%	0,0%
Beneficio neto i	593,5M	738,8M	891,6M	862,5M	-71,7M
Margen neto % i	9,0%	10,7%	12,7%	13,0%	-1,6%
Métricas clave
EBITDA i	948,6M	1,1B	1,3B	1,3B	125,5M
BPA (Básico) i	$36,82	$44,73	$50,81	$41,88	$-3,16
BPA (Diluido) i	$36,82	$44,73	$50,81	$41,88	$-3,16
Acciones en circulación básicas i	16120000	16517000	17500000	20600000	22700000
Acciones en circulación diluidas i	16120000	16517000	17500000	20600000	22700000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dillard's de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	717,9M	808,3M	650,3M	716,8M	360,3M
Inversiones a corto plazo i	325,7M	148,0M	148,9M	0	-
Cuentas por cobrar i	55,7M	60,5M	57,0M	39,8M	36,7M
Inventario i	1,2B	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B
Otros activos corrientes	96,8M	97,3M	85,5M	77,9M	58,7M
Total de activos corrientes i	2,4B	2,2B	2,1B	1,9B	1,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	33,6M	42,7M	33,8M	42,9M	62,2M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	127,2M	123,7M	105,1M	97,8M	93,7M
Total de activos no corrientes i	1,2B	1,2B	1,3B	1,3B	1,4B
Total de activos i	3,5B	3,4B	3,3B	3,2B	3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	601,2M	562,4M	589,6M	629,0M	564,5M
Deuda a corto plazo i	11,4M	11,3M	9,7M	56,5M	14,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	834,9M	827,8M	859,0M	966,2M	772,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	543,9M	553,2M	545,5M	552,2M	599,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	0
Otros pasivos no corrientes	356,1M	370,9M	326,0M	275,9M	279,4M
Total de pasivos no corrientes i	900,0M	924,1M	871,6M	828,2M	878,6M
Total de pasivos i	1,7B	1,8B	1,7B	1,8B	1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,2M	1,2M	1,2M	1,2M	1,2M
Ganancias retenidas i	6,2B	6,0B	5,6B	5,0B	4,5B
Acciones en tesorería i	5,4B	5,2B	4,9B	4,5B	4,0B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,8B	1,7B	1,6B	1,5B	1,4B
Métricas clave
Deuda total i	555,3M	564,4M	555,2M	608,7M	613,8M
Capital de trabajo i	1,5B	1,4B	1,2B	948,5M	889,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dillard's de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	593,5M	738,8M	891,6M	862,5M	-71,7M
Depreciación y amortización i	179,5M	181,2M	190,0M	201,4M	216,3M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-35,2M	-12,4M	-92,3M	99,5M	251,6M
Flujo de efectivo operativo i	717,0M	884,3M	970,7M	1,2B	379,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-104,6M	-132,9M	-120,1M	-104,4M	-60,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-696,7M	-295,4M	-245,7M	0	0
Ventas de inversiones i	530,9M	301,9M	100,0M	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-269,7M	-115,6M	-235,9M	-71,3M	-48,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-121,0M	-281,4M	-452,9M	-544,9M	-102,9M
Dividendos pagados i	-413,8M	-338,6M	-271,3M	-305,2M	-14,0M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	0	0	-44,8M	-695,0K	-1,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-534,8M	-620,0M	-769,0M	-853,8M	-121,3M
Flujo de efectivo libre i	609,6M	750,6M	828,3M	1,2B	192,5M
Cambio neto en efectivo i	-87,6M	148,6M	-34,1M	233,8M	209,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dillard's

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,45

P/E a futuro 20,03

Precio a valor contable 4,26

Precio a ventas 1,24

Relación PEG -2,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,74 %

Margen operativo 6,07 %

Rendimiento sobre el patrimonio 29,77 %

Rendimiento sobre activos 11,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,68

Deuda a patrimonio 28,72

Beta 1,10

Datos por acción

BPA (TTM) $36,23

Valor contable por acción $122,92

Ingresos por acción $414,98

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dds	8,2B	14,45	4,26	29,77 %	8,74 %	28,72
Nordstrom	4,1B	14,17	3,57	29,58 %	1,96 %	375,70
Macy's	3,5B	6,59	0,80	12,92 %	2,45 %	127,25
Kohl's	1,5B	12,52	0,40	3,19 %	0,75 %	195,05
Amazon.com	2,3T	32,71	7,95	25,24 %	10,14 %	51,64
Tesla	1,1T	192,81	14,64	8,77 %	6,38 %	17,41

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.