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Dick's Sporting (DKS) | Análisis financiero y estados financieros

Dick's Sporting Goods Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

$217,14

2,49 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,2B

Beneficio bruto 1,2B 36,70 %

Resultado operativo 379,6M 11,96 %

Beneficio neto 264,3M 8,32 %

BPA (Diluido) $3,24

Métricas del balance general

Total de activos 10,4B

Total de pasivos 7,4B

Patrimonio de los accionistas 3,1B

Deuda a patrimonio 2,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 251,1M

Flujo de efectivo libre -86,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Dick's Sporting de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	13,4B	13,0B	12,4B	12,3B	9,6B
Costo de ventas i	8,6B	8,5B	8,1B	7,6B	6,5B
Beneficio bruto i	4,8B	4,5B	4,3B	4,7B	3,1B
Margen bruto % i	35,9%	34,9%	34,6%	38,3%	31,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,3B	3,2B	2,8B	2,7B	2,3B
Otros gastos operativos i	-	47,3M	16,1M	13,3M	10,7M
Total gastos operativos i	3,3B	3,3B	2,8B	2,7B	2,3B
Resultado operativo i	1,5B	1,3B	1,5B	2,0B	741,5M
Margen operativo % i	11,4%	9,9%	11,8%	16,5%	7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	53,0M	58,0M	95,2M	57,8M	48,8M
Otros ingresos no operativos	40,6M	93,8M	15,9M	17,8M	19,1M
Resultado antes de impuestos i	1,5B	1,3B	1,4B	2,0B	711,7M
Impuesto sobre la renta i	353,7M	271,6M	340,6M	474,6M	181,5M
Tasa impositiva efectiva % i	23,3%	20,6%	24,6%	23,8%	25,5%
Beneficio neto i	1,2B	1,0B	1,0B	1,5B	530,3M
Margen neto % i	8,7%	8,1%	8,4%	12,4%	5,5%
Métricas clave
EBITDA i	2,0B	1,8B	1,8B	2,4B	1,1B
BPA (Básico) i	$14,48	$12,72	$13,43	$18,27	$6,29
BPA (Diluido) i	$14,05	$12,18	$10,78	$13,87	$5,72
Acciones en circulación básicas i	80468000	82302000	77672000	83183000	84258000
Acciones en circulación diluidas i	80468000	82302000	77672000	83183000	84258000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dick's Sporting de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,7B	1,8B	1,9B	2,6B	1,7B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	214,2M	114,9M	71,3M	68,3M	53,1M
Inventario i	3,3B	2,8B	2,8B	2,3B	2,0B
Otros activos corrientes	158,8M	121,0M	128,4M	95,6M	88,5M
Total de activos corrientes i	5,4B	4,9B	5,0B	5,1B	3,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,4B	2,3B	2,1B	2,0B	2,1B
Fondo de comercio i	550,3M	548,4M	552,1M	578,5M	581,8M
Activos intangibles i	58,6M	56,7M	60,4M	86,8M	90,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	299,3M	223,5M	271,4M	237,9M	207,1M
Total de activos no corrientes i	5,0B	4,4B	4,0B	3,9B	4,0B
Total de activos i	10,5B	9,3B	9,0B	9,0B	7,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,5B	1,3B	1,2B	1,3B	1,3B
Deuda a corto plazo i	503,2M	492,9M	546,8M	480,3M	472,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	134,8M	116,7M	119,8M	61,6M	86,5M
Total de pasivos corrientes i	3,1B	2,8B	2,6B	2,7B	2,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,0B	3,8B	3,7B	4,0B	2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	0
Otros pasivos no corrientes	42,1M	33,2M	34,3M	46,7M	59,6M
Total de pasivos no corrientes i	4,2B	3,9B	3,8B	4,2B	2,9B
Total de pasivos i	7,3B	6,7B	6,5B	6,9B	5,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	803,0K	804,0K	821,0K	756,0K	849,0K
Ganancias retenidas i	6,4B	5,6B	4,9B	4,0B	3,1B
Acciones en tesorería i	4,7B	4,4B	3,8B	3,3B	2,2B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,2B	2,6B	2,5B	2,1B	2,3B
Métricas clave
Deuda total i	4,5B	4,3B	4,2B	4,5B	3,2B
Capital de trabajo i	2,3B	2,1B	2,3B	2,4B	1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dick's Sporting de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	1,0B	1,0B	1,5B	530,3M
Depreciación y amortización i	400,4M	393,9M	365,5M	322,6M	326,0M
Compensación basada en acciones i	71,0M	57,3M	50,6M	52,8M	50,2M
Cambios en capital de trabajo i	-307,6M	35,2M	-496,1M	-370,9M	558,7M
Flujo de efectivo operativo i	1,3B	1,5B	1,0B	1,6B	1,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	0	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	6,0M	-27,2M	-28,8M	-35,7M	-137,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-263,0M	-648,6M	-458,5M	-1,1B	0
Dividendos pagados i	-361,7M	-351,2M	-163,1M	-603,0M	-107,4M
Emisión de deuda i	-	0	0	1,5B	1,9B
Pago de deuda i	0	-960,0K	-516,6M	-726,0K	-1,5B
Flujo de efectivo de financiación i	-644,1M	-1,1B	-1,3B	-314,1M	117,2M
Flujo de efectivo libre i	509,3M	939,9M	557,8M	1,3B	1,3B
Cambio neto en efectivo i	671,9M	469,8M	-294,4M	1,2B	1,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dick's Sporting

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,35

P/E a futuro 14,48

Precio a valor contable 5,56

Precio a ventas 1,26

Relación PEG 14,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,49 %

Margen operativo 11,53 %

Rendimiento sobre el patrimonio 40,22 %

Rendimiento sobre activos 9,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,62

Deuda a patrimonio 149,66

Beta 1,10

Datos por acción

BPA (TTM) $13,98

Valor contable por acción $38,58

Ingresos por acción $169,66

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dks	17,2B	15,35	5,56	40,22 %	8,49 %	149,66
Tractor Supply	31,6B	29,66	14,15	49,62 %	7,24 %	257,39
Ulta Beauty	22,5B	19,57	9,28	50,44 %	10,45 %	81,27
Williams-Sonoma	22,2B	20,87	10,27	50,15 %	14,09 %	63,33
Casey's General	19,5B	35,79	5,55	16,75 %	3,43 %	84,30
Best Buy Co	14,4B	16,66	5,22	30,21 %	2,13 %	146,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.