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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 92,3M
Beneficio bruto 56,6M 61,35 %
Resultado operativo 416,0K 0,45 %
Beneficio neto -20,8M -22,51 %
BPA (Diluido) $-357,20

Métricas del balance general

Total de activos 692,4M
Total de pasivos 517,8M
Patrimonio de los accionistas 174,6M
Deuda a patrimonio 2,97

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -69,8M
Flujo de efectivo libre -78,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Solo Brands de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 454,6M 494,8M 517,6M 403,7M 127,4M
Costo de ventas i 194,3M 192,6M 199,5M 144,8M 44,4M
Beneficio bruto i 260,3M 302,2M 318,2M 258,9M 83,1M
Margen bruto % i 57,3% 61,1% 61,5% 64,1% 65,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 262,2M 249,4M 259,0M 159,5M 38,9M
Otros gastos operativos i 10,9M 5,0M 3,6M 12,3M 22,5M
Total gastos operativos i 273,1M 254,4M 262,6M 171,8M 61,5M
Resultado operativo i -38,5M 21,1M 31,0M 68,9M 16,1M
Margen operativo % i -8,5% 4,3% 6,0% 17,1% 12,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 14,0M - - - -
Otros ingresos no operativos -136,6M -241,7M -31,3M -208,0K -365,0K
Resultado antes de impuestos i -189,2M -231,6M -6,6M 58,5M 13,2M
Impuesto sobre la renta i -9,0M -36,2M 1,0M 2,0M 32,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,2%
Beneficio neto i -180,2M -195,3M -7,6M 56,5M 13,2M
Margen neto % i -39,6% -39,5% -1,5% 14,0% 10,3%
Métricas clave
EBITDA i -12,4M 297,4M 86,1M 87,1M 21,6M
BPA (Básico) i $-77,60 $-1,84 $-0,08 $0,17 $0,35
BPA (Diluido) i $-77,60 $-1,84 $-0,08 $0,17 $0,35
Acciones en circulación básicas i 1459700 60501000 63462000 63011000 61462152
Acciones en circulación diluidas i 1459700 60501000 63462000 63011000 61462152

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Solo Brands de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 12,0M 19,8M 23,3M 25,1M 32,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 39,4M 42,7M 26,2M 21,5M 4,2M
Inventario i 110,6M 116,6M 135,9M 102,3M 14,3M
Otros activos corrientes 4,2M 6,2M 5,8M 9,9M 328,0K
Total de activos corrientes i 172,2M 196,1M 195,1M 158,8M 51,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 27,7M 30,8M 34,3M 0 0
Fondo de comercio i 335,9M 560,3M 999,9M 1,1B 778,8M
Activos intangibles i 189,7M 221,0M 234,6M 257,2M 200,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,1M 15,6M 534,0K 506,0K 149,0K
Total de activos no corrientes i 322,8M 463,2M 667,2M 678,9M 490,8M
Total de activos i 495,1M 659,3M 862,3M 837,7M 542,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 69,6M 21,8M 11,8M 9,7M 1,4M
Deuda a corto plazo i 18,0M 13,8M 11,9M 3,1M 450,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,1M 2,1M 2,3M 4,2M 100,9M
Total de pasivos corrientes i 121,7M 88,6M 67,0M 46,6M 137,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 164,8M 168,7M 137,5M 125,0M 72,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 6,8M 17,3M 82,6M 91,2M 0
Otros pasivos no corrientes 7,2M 5,8M 205,0K 729,0K 133,0K
Total de pasivos no corrientes i 180,0M 198,5M 220,3M 217,0M 73,0M
Total de pasivos i 301,7M 287,1M 287,4M 263,6M 210,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 92,0K 91,0K 96,0K 94,0K 340,4M
Ganancias retenidas i -228,8M -115,5M 5,7M 10,7M -8,3M
Acciones en tesorería i 733,0K 526,0K 35,0K 0 -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 193,4M 372,3M 575,0M 574,2M 332,1M
Métricas clave
Deuda total i 182,8M 182,5M 149,4M 128,1M 73,3M
Capital de trabajo i 50,5M 107,5M 128,1M 112,3M -85,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Solo Brands de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -180,2M -195,3M -7,6M 56,5M 13,2M
Depreciación y amortización i 26,6M 27,3M 24,6M 18,2M 5,5M
Compensación basada en acciones i 6,8M 15,0M 18,6M 7,3M 0
Cambios en capital de trabajo i 14,8M 14,1M -37,2M -74,6M 18,5M
Flujo de efectivo operativo i 24,3M -185,3M -4,3M 6,5M 56,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - 0 0 64,0K -663,0K
Adquisiciones i 0 -34,6M -774,0K -133,3M -273,1M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 0 -44,0M -774,0K -133,2M -273,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -37,0M 0 0 -
Dividendos pagados i - 0 0 -33,2M -16,5M
Emisión de deuda i 80,0M 70,0M 45,0M 363,6M 118,3M
Pago de deuda i -79,4M -35,4M -60,6M -306,7M -79,3M
Flujo de efectivo de financiación i -4,1M -13,1M -24,0M 146,5M 272,5M
Flujo de efectivo libre i -4,0M 53,3M 23,2M -20,9M 30,5M
Cambio neto en efectivo i 20,3M -242,4M -29,1M 19,7M 55,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Solo Brands

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,18
P/E a futuro 0,28
Precio a valor contable 0,24
Precio a ventas 0,07
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -27,36 %
Margen operativo -6,22 %
Rendimiento sobre el patrimonio -71,61 %
Rendimiento sobre activos -1,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,76
Deuda a patrimonio 261,78
Beta 4,82

Datos por acción

BPA (TTM) $-83,60
Valor contable por acción $82,23
Ingresos por acción $304,67

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DTC 22,8M -0,18 0,24 -71,61 % -27,36 % 261,78
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
Doordash 77,1B 85,66 7,90 10,44 % 6,82 % 32,75
ContextLogic 216,4M -2,81 1,47 -10,42 % -285,71 % 0,00
ContextLogic 199,1M -0,61 1,21 -146,08 % 20,56 % 0,00
Hour Loop 70,4M 43,20 10,85 28,06 % 1,20 % 66,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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