Fortune Brands (FBIN) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,2B
Beneficio bruto
543,2M
45,14 %
Resultado operativo
185,3M
15,40 %
Beneficio neto
100,3M
8,34 %
Métricas del balance general
Total de activos
6,6B
Total de pasivos
4,3B
Patrimonio de los accionistas
2,3B
Deuda a patrimonio
1,86
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
35,8M
Flujo de efectivo libre
-112,6M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Fortune Brands de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,6B | 4,6B | 4,7B | 4,8B | 3,6B |
| Costo de ventas | 2,5B | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 2,2B |
| Beneficio bruto | 2,1B | 1,9B | 1,9B | 2,0B | 1,5B |
| Margen bruto % | 44,8% | 41,3% | 40,9% | 40,8% | 40,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 847,5M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 847,5M |
| Resultado operativo | 742,4M | 682,5M | 815,4M | 827,5M | 592,2M |
| Margen operativo % | 16,1% | 14,8% | 17,3% | 17,2% | 16,4% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 5,1M | 14,2M | 5,8M | 2,1M | - |
| Gastos por intereses | 120,5M | 116,5M | 119,2M | 84,3M | 83,8M |
| Otros ingresos no operativos | -21,5M | -62,3M | -34,9M | -18,9M | -9,2M |
| Resultado antes de impuestos | 605,5M | 517,9M | 667,1M | 726,4M | 499,2M |
| Impuesto sobre la renta | 133,6M | 112,4M | 127,2M | 166,7M | 110,8M |
| Tasa impositiva efectiva % | 22,1% | 21,7% | 19,1% | 22,9% | 22,2% |
| Beneficio neto | 471,9M | 404,5M | 686,7M | 772,4M | 554,4M |
| Margen neto % | 10,2% | 8,7% | 14,5% | 16,1% | 15,3% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 940,5M | 865,8M | 1,0B | 1,0B | 771,4M |
| BPA (Básico) | $3,82 | $3,20 | $5,36 | $5,72 | $3,99 |
| BPA (Diluido) | $3,75 | $3,17 | $5,23 | $5,54 | $3,94 |
| Acciones en circulación básicas | 123637515 | 126287327 | 128040559 | 135064296 | 138660154 |
| Acciones en circulación diluidas | 123637515 | 126287327 | 128040559 | 135064296 | 138660154 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Fortune Brands de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 381,1M | 366,4M | 642,5M | 425,6M | 419,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 514,4M | 534,2M | 521,8M | 580,4M | 734,9M |
| Inventario | 960,3M | 982,3M | 1,0B | 889,5M | 867,2M |
| Otros activos corrientes | 151,6M | 162,8M | 274,8M | 135,0M | 187,3M |
| Total de activos corrientes | 2,0B | 2,0B | 2,5B | 2,7B | 2,2B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 148,1M | 173,8M | 118,9M | 130,7M | 170,2M |
| Fondo de comercio | 5,3B | 5,2B | 4,3B | 4,0B | 6,2B |
| Activos intangibles | 1,3B | 1,4B | 1,0B | 968,1M | 1,4B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 117,9M | 109,0M | 116,4M | 1,9B | 247,5M |
| Total de activos no corrientes | 4,6B | 4,5B | 3,7B | 5,2B | 5,2B |
| Total de activos | 6,6B | 6,6B | 6,1B | 7,9B | 7,4B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 513,9M | 568,1M | 421,6M | 561,0M | 620,5M |
| Deuda a corto plazo | 499,6M | - | 599,2M | 400,0M | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | 363,7M | - |
| Total de pasivos corrientes | 1,6B | 1,2B | 1,5B | 2,0B | 1,3B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 2,3B | 2,8B | 2,2B | 2,4B | 2,7B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 117,4M | 111,3M | 136,9M | 81,7M | 160,5M |
| Otros pasivos no corrientes | 92,3M | 99,2M | 102,8M | 170,2M | 205,4M |
| Total de pasivos no corrientes | 2,5B | 3,1B | 2,5B | 2,9B | 3,2B |
| Total de pasivos | 4,1B | 4,3B | 4,0B | 4,9B | 4,6B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,9M | 1,8M |
| Ganancias retenidas | 3,0B | 2,6B | 2,3B | 2,8B | 2,2B |
| Acciones en tesorería | 3,8B | 3,5B | 3,3B | 2,7B | 2,3B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 2,4B | 2,3B | 2,1B | 3,1B | 2,8B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,8B | 2,7B |
| Capital de trabajo | 405,1M | 845,3M | 915,7M | 773,4M | 863,4M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Fortune Brands de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 471,9M | 404,5M | 686,7M | 772,4M | 554,4M |
| Depreciación y amortización | 193,6M | 168,8M | 191,6M | 189,1M | 163,5M |
| Compensación basada en acciones | 39,3M | 34,2M | 50,2M | 50,2M | 47,6M |
| Cambios en capital de trabajo | -15,7M | 445,6M | -279,4M | -337,1M | -75,7M |
| Flujo de efectivo operativo | 743,5M | 1,1B | 719,7M | 723,2M | 720,3M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | -135,4M | -784,1M | -217,6M | 5,2M | -715,2M |
| Compras de inversiones | - | - | - | 0 | -59,4M |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -109,6M | -781,3M | -209,4M | 7,1M | -832,4M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -240,4M | -150,0M | -580,1M | -447,7M | -187,6M |
| Dividendos pagados | -119,6M | -116,8M | -145,6M | -143,0M | -133,3M |
| Emisión de deuda | 915,0M | 1,1B | 6,0B | 1,2B | 1,8B |
| Pago de deuda | -915,0M | -1,1B | -6,7B | -1,5B | -1,5B |
| Flujo de efectivo de financiación | -378,9M | -889,3M | -1,0B | -470,4M | 46,7M |
| Flujo de efectivo libre | 474,5M | 799,3M | 320,2M | 474,5M | 675,2M |
| Cambio neto en efectivo | 255,0M | -604,9M | -518,3M | 259,9M | -65,4M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Fortune Brands
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
18,89
P/E a futuro
13,08
Precio a valor contable
3,07
Precio a ventas
1,60
Relación PEG
13,08
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
8,75 %
Margen operativo
16,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio
16,84 %
Rendimiento sobre activos
6,75 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,98
Deuda a patrimonio
128,01
Beta
1,40
Datos por acción
BPA (TTM)
$3,17
Valor contable por acción
$19,50
Ingresos por acción
$36,64
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fbin | 7,2B | 18,89 | 3,07 | 16,84 % | 8,75 % | 128,01 |
| Trane Technologies | 94,2B | 33,34 | 12,03 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 68,4B | 34,84 | 4,32 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Spx Technologies | 9,3B | 41,87 | 5,73 | 15,02 % | 10,27 % | 66,48 |
| Armstrong World | 8,4B | 28,74 | 10,03 | 39,29 % | 18,96 % | 67,52 |
| Azek Company | 7,8B | 52,77 | 5,38 | 10,62 % | 9,93 % | 39,46 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.