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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 71,7M
Beneficio bruto 52,3M 72,92 %
Resultado operativo -6,4M -8,97 %
Beneficio neto -11,1M -15,50 %

Métricas del balance general

Total de activos 290,7M
Total de pasivos 160,1M
Patrimonio de los accionistas 130,6M
Deuda a patrimonio 1,23

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -7,0M
Flujo de efectivo libre -6,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Paragon de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 256,2M 216,4M 181,4M 147,5M 111,0M
Costo de ventas i 64,7M 52,0M 32,1M 28,0M 25,1M
Beneficio bruto i 191,5M 164,4M 149,3M 119,4M 85,9M
Margen bruto % i 74,7% 76,0% 82,3% 81,0% 77,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 27,1M 30,1M 24,6M 16,1M 11,2M
Ventas, generales y administrativos i 205,2M 180,0M 159,3M 114,1M 72,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 232,3M 210,1M 184,0M 130,2M 83,8M
Resultado operativo i -40,8M -45,7M -34,7M -10,8M 2,1M
Margen operativo % i -15,9% -21,1% -19,1% -7,3% 1,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 11,5M 5,2M 4,1M 1,7M 602,0K
Otros ingresos no operativos -1,2M -6,5M -26,9M -486,0K 3,6M
Resultado antes de impuestos i -53,5M -57,3M -65,7M -13,0M 5,0M
Impuesto sobre la renta i 1,2M 213,0K -64,0K 713,0K 1,5M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,4%
Beneficio neto i -54,6M -57,5M -65,6M -13,7M 3,5M
Margen neto % i -21,3% -26,6% -36,2% -9,3% 3,2%
Métricas clave
EBITDA i -23,4M -31,3M -20,9M -2,3M 12,0M
BPA (Básico) i - $-0,70 $-0,87 $-0,18 $0,04
BPA (Diluido) i - $-0,70 $-0,87 $-0,18 $0,04
Acciones en circulación básicas i - 82087329 77770588 76447287 67307195
Acciones en circulación diluidas i - 82087329 77770588 76447287 67307195

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Paragon de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 34,6M 75,6M 38,5M 109,4M 17,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 39,0M 37,3M 37,7M 25,9M 20,0M
Inventario i 90,0M 90,0M 61,3M 40,2M 32,2M
Otros activos corrientes 4,0M 4,0M 4,7M 3,1M 617,0K
Total de activos corrientes i 168,8M 207,8M 142,7M 179,5M 71,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 73,8M 62,9M 45,7M 38,8M 27,7M
Fondo de comercio i 71,3M 72,6M 73,3M 29,2M 3,3M
Activos intangibles i 20,4M 21,7M 22,4M 16,5M 3,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,7M 3,6M 3,3M 0 100,0K
Total de activos no corrientes i 121,9M 124,9M 113,1M 55,0M 25,8M
Total de activos i 290,7M 332,7M 255,8M 234,5M 97,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 16,0M 21,7M 14,9M 13,0M 8,8M
Deuda a corto plazo i 640,0K 640,0K 728,0K 153,0K 2,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,4M 883,0K 3,8M 1,9M 469,0K
Total de pasivos corrientes i 48,1M 51,2M 68,5M 34,0M 22,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 110,0M 109,8M 42,2M 7,5M 4,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 18,0K 233,0K 342,0K 78,0K 0
Otros pasivos no corrientes 1,3M 1,0M 1,6M 840,0K -
Total de pasivos no corrientes i 112,0M 111,7M 44,7M 8,4M 4,0M
Total de pasivos i 160,1M 163,0M 113,2M 42,4M 26,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 837,0K 827,0K 776,0K 763,0K 467,0K
Ganancias retenidas i -178,3M -123,6M -66,1M -463,0K 12,4M
Acciones en tesorería i 6,0M 6,0M 6,0M 6,0M 5,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 130,6M 169,7M 142,6M 192,2M 71,5M
Métricas clave
Deuda total i 110,7M 110,4M 42,9M 7,6M 6,3M
Capital de trabajo i 120,7M 156,6M 74,2M 145,6M 49,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Paragon de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -54,6M -57,5M -65,6M -13,7M 3,5M
Depreciación y amortización i 18,5M 15,5M 13,7M 9,0M 6,4M
Compensación basada en acciones i 13,0M 12,4M 10,4M 4,9M 1,8M
Cambios en capital de trabajo i -19,8M -26,8M -34,9M -18,4M -20,0M
Flujo de efectivo operativo i -41,6M -55,4M -76,2M -17,0M -6,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -14,5M -25,7M -40,2M -17,5M -9,1M
Adquisiciones i 0 0 -18,5M -15,0M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -14,5M -25,7M -58,7M -32,5M -9,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -561,0K -1,5M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 100,0M 36,0M 10,0M 458,0K
Pago de deuda i -640,0K -30,7M -570,0K -6,0M -14,5M
Flujo de efectivo de financiación i -3,5M 125,3M 33,7M 130,7M 12,4M
Flujo de efectivo libre i -44,1M -91,9M -92,3M -24,6M -9,7M
Cambio neto en efectivo i -59,6M 44,2M -101,3M 81,2M -3,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Paragon

Ratios de valuación

P/E a futuro -27,85
Precio a valor contable 8,41
Precio a ventas 4,29
Relación PEG -27,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -21,33 %
Margen operativo -8,97 %
Rendimiento sobre el patrimonio -36,39 %
Rendimiento sobre activos -8,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,51
Deuda a patrimonio 86,22
Beta 1,47

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,66
Valor contable por acción $1,56
Ingresos por acción $3,08

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FNA 1,1B - 8,41 -36,39 % -21,33 % 86,22
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Boston Scientific 97,6B 27,49 4,02 11,84 % 17,29 % 48,92
Novocure 1,5B -10,32 4,04 -38,89 % -20,79 % 72,95
UFP Technologies 1,5B 22,64 3,60 17,82 % 11,33 % 36,45
Alphatec Holdings 1,5B -10,64 126,27 -630,66 % -18,76 % 1.654,48
Nippun Rana

Nippun Rana

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