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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 212,9M
Beneficio bruto 149,5M 70,21 %
Resultado operativo -5,4M -2,52 %
Beneficio neto -21,7M -10,20 %
BPA (Diluido) $-0,14

Métricas del balance general

Total de activos 791,2M
Total de pasivos 778,8M
Patrimonio de los accionistas 12,4M
Deuda a patrimonio 62,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 24,2M
Flujo de efectivo libre 5,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Alphatec Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 764,2M 611,6M 482,3M 350,9M 243,2M
Costo de ventas i 232,3M 187,3M 172,1M 117,8M 85,4M
Beneficio bruto i 531,9M 424,3M 310,2M 233,1M 157,8M
Margen bruto % i 69,6% 69,4% 64,3% 66,4% 64,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 76,3M 80,7M 70,1M 44,0M 32,0M
Ventas, generales y administrativos i 498,5M 450,2M 374,1M 300,0M 229,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 574,8M 530,9M 444,2M 344,0M 261,3M
Resultado operativo i -58,0M -122,9M -148,3M -121,1M -108,9M
Margen operativo % i -7,6% -20,1% -30,7% -34,5% -44,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 45,9M 24,9M 16,6M 5,5M 7,1M
Otros ingresos no operativos -39,5M -14,3M -22,0M -25,4M -28,2M
Resultado antes de impuestos i -143,4M -162,1M -186,9M -152,0M -144,2M
Impuesto sobre la renta i -45,0K 50,0K -277,0K -716,0K -1,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -143,4M -162,1M -186,6M -151,3M -143,0M
Margen neto % i -18,8% -26,5% -38,7% -43,1% -58,8%
Métricas clave
EBITDA i 26,2M -40,6M -85,5M -76,7M -80,3M
BPA (Básico) i $-0,96 $-1,13 $-1,54 $-1,47 $-1,50
BPA (Diluido) i $-0,96 $-1,13 $-1,54 $-1,47 $-1,50
Acciones en circulación básicas i 150064000 142946000 121242000 103373000 96197000
Acciones en circulación diluidas i 150064000 142946000 121242000 103373000 96197000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Alphatec Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 160,8M 138,8M 221,0M 84,7M 187,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 97,3M 83,0M 72,6M 60,1M 41,9M
Inventario i 169,4M 175,3M 136,8M 101,5M 91,7M
Otros activos corrientes 23,3M 20,3M 20,7M 9,4M 10,3M
Total de activos corrientes i 450,9M 417,4M 451,1M 255,6M 331,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 342,7M 318,3M 250,8M 187,3M 155,7M
Fondo de comercio i 243,9M 235,5M 248,5M 177,5M 164,7M
Activos intangibles i 93,5M 93,5M 102,5M 82,8M 85,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 5,1M 2,7M 2,4M 4,9M 3,2M
Total de activos no corrientes i 340,3M 358,3M 354,1M 265,3M 240,9M
Total de activos i 791,2M 775,7M 805,2M 521,0M 572,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 40,9M 53,0M 49,0M 34,7M 25,7M
Deuda a corto plazo i 70,8M 8,1M 7,0M 19,8M 4,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,9M 4,3M 8,0M 5,6M 4,3M
Total de pasivos corrientes i 219,2M 153,0M 157,6M 138,9M 101,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 525,3M 601,8M 534,7M 376,1M 350,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 3,1M 3,2M 2,8M 7,5M 12,6M
Total de pasivos no corrientes i 559,6M 636,9M 569,5M 416,8M 391,5M
Total de pasivos i 778,8M 789,9M 727,1M 555,6M 492,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 14,0K 14,0K 14,0K 11,0K 10,0K
Ganancias retenidas i -1,4B -1,3B -1,1B -932,3M -782,3M
Acciones en tesorería i 25,1M 25,1M 25,1M 25,1M 25,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 12,4M -14,2M 78,1M -34,7M 79,4M
Métricas clave
Deuda total i 596,1M 609,9M 541,7M 395,9M 355,4M
Capital de trabajo i 231,7M 264,4M 293,5M 116,8M 230,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Alphatec Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -143,4M -162,1M -186,6M -151,3M -143,0M
Depreciación y amortización i 82,6M 83,3M 59,7M 43,9M 30,2M
Compensación basada en acciones i 73,7M 73,3M 81,2M 40,6M 36,4M
Cambios en capital de trabajo i -45,6M -65,4M -60,1M -38,0M -34,3M
Flujo de efectivo operativo i -1,8M -61,3M -101,7M -101,6M -106,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -42,5M -83,2M -80,5M -49,5M -68,5M
Adquisiciones i 0 0 -55,0M 0 -83,2M
Compras de inversiones i -3,0M - 0 0 -6,0M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -46,2M -83,2M -135,5M -49,5M -157,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -1,1M -3,0M -31,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 407,0M 223,0M 148,5M 0 316,2M
Pago de deuda i -332,2M -164,2M -132,8M -27,5M -45,0M
Flujo de efectivo de financiación i 29,5M 56,8M 356,9M 31,2M 312,0M
Flujo de efectivo libre i -4,4M -137,8M -165,5M -133,4M -141,9M
Cambio neto en efectivo i -18,5M -87,7M 119,7M -119,8M 48,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Alphatec Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -10,64
P/E a futuro 18,23
Precio a valor contable 126,27
Precio a ventas 2,08
Relación PEG 0,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -18,76 %
Margen operativo -2,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio -630,66 %
Rendimiento sobre activos -4,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,06
Deuda a patrimonio 1.654,48
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,96
Valor contable por acción $0,08
Ingresos por acción $5,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ATEC 1,5B -10,64 126,27 -630,66 % -18,76 % 1.654,48
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Axogen 1,9B -110,18 13,15 -13,49 % -6,97 % 55,50
Establishment Labs 1,9B -37,89 79,68 -133,25 % -24,19 % 1.123,15
Artivion 1,8B 179,71 4,03 2,70 % 2,21 % 57,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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