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Geo Group (GEO) | Análisis financiero y estados financieros

The Geo Group, Inc. | Mid-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 636,2M

Resultado operativo 72,0M 11,31 %

Beneficio neto 29,1M 4,57 %

BPA (Diluido) $0,21

Métricas del balance general

Total de activos 3,6B

Total de pasivos 2,3B

Patrimonio de los accionistas 1,3B

Deuda a patrimonio 1,71

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 71,8M

Flujo de efectivo libre 40,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Geo Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,4B	2,4B	2,4B	2,3B	2,4B
Costo de ventas i	-	1,7B	1,7B	1,6B	1,8B
Beneficio bruto i	-	668,9M	713,8M	627,6M	578,6M
Margen bruto % i	0,0%	27,7%	30,0%	27,8%	24,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	213,0M	190,8M	197,0M	204,3M	193,4M
Otros gastos operativos i	1,8B	1,7B	1,7B	1,6B	1,8B
Total gastos operativos i	2,0B	1,9B	1,9B	1,8B	2,0B
Resultado operativo i	310,0M	352,4M	383,9M	288,1M	250,6M
Margen operativo % i	12,8%	14,6%	16,2%	12,8%	10,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	8,8M	7,8M	16,0M	24,0M	23,1M
Gastos por intereses i	190,6M	218,3M	164,6M	129,5M	126,8M
Otros ingresos no operativos	-89,5M	-3,8M	-5,6M	10,2M	-22,7M
Resultado antes de impuestos i	38,6M	138,0M	229,8M	192,8M	124,1M
Impuesto sobre la renta i	9,4M	35,4M	62,9M	122,7M	20,5M
Tasa impositiva efectiva % i	24,4%	25,6%	27,4%	63,6%	16,5%
Beneficio neto i	31,9M	107,2M	171,7M	77,2M	112,8M
Margen neto % i	1,3%	4,4%	7,2%	3,4%	4,8%
Métricas clave
EBITDA i	445,0M	486,0M	532,9M	447,3M	408,3M
BPA (Básico) i	$0,23	$0,73	$1,18	$0,59	$0,94
BPA (Diluido) i	$0,22	$0,72	$1,17	$0,58	$0,94
Acciones en circulación básicas i	131318000	121908000	121040000	120384000	119719000
Acciones en circulación diluidas i	131318000	121908000	121040000	120384000	119719000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Geo Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	76,9M	94,0M	95,1M	506,5M	283,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	376,0M	390,0M	416,4M	365,6M	362,7M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	44,5M	44,5M	43,5M	45,2M	32,1M
Total de activos corrientes i	500,2M	528,5M	555,0M	943,9M	711,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	340,9M	342,0M	330,1M	333,2M	350,2M
Fondo de comercio i	1,6B	1,6B	1,7B	1,7B	1,7B
Activos intangibles i	126,6M	135,9M	147,7M	166,1M	187,7M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	254,3M	230,3M	209,5M	522,1M	558,9M
Total de activos no corrientes i	3,1B	3,2B	3,2B	3,6B	3,7B
Total de activos i	3,6B	3,7B	3,8B	4,5B	4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	67,8M	65,7M	80,2M	64,3M	86,9M
Deuda a corto plazo i	26,9M	80,5M	67,3M	46,8M	55,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	28,0M	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	340,2M	437,5M	437,2M	378,8M	411,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,8B	1,8B	2,0B	3,0B	3,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	78,2M	77,4M	75,8M	80,8M	30,7M
Otros pasivos no corrientes	95,4M	83,6M	75,3M	87,1M	115,6M
Total de pasivos no corrientes i	2,0B	2,0B	2,2B	3,2B	3,1B
Total de pasivos i	2,3B	2,4B	2,6B	3,6B	3,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,4M	1,3M	1,3M	1,3M	1,3M
Ganancias retenidas i	39,9M	103,1M	-4,2M	-176,0M	-222,9M
Acciones en tesorería i	0	95,2M	105,1M	105,1M	104,9M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,3B	1,3B	1,2B	975,0M	912,1M
Métricas clave
Deuda total i	1,8B	1,9B	2,1B	3,1B	3,0B
Capital de trabajo i	160,0M	91,0M	117,8M	565,1M	300,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Geo Group de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	32,0M	107,3M	171,8M	77,4M	113,0M
Depreciación y amortización i	126,2M	125,8M	132,9M	135,2M	134,7M
Compensación basada en acciones i	18,1M	15,1M	16,2M	19,2M	23,9M
Cambios en capital de trabajo i	-29,4M	11,7M	-25,8M	-42,4M	130,6M
Flujo de efectivo operativo i	156,6M	273,4M	291,0M	283,3M	420,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	0	4,1M	140,0K
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-33,1M	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	10,1M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-23,0M	-7,2M	-8,4M	-5,6M	2,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	0	-9,0M
Dividendos pagados i	-	0	0	-30,5M	-216,1M
Emisión de deuda i	1,8B	0	30,0M	435,0M	960,6M
Pago de deuda i	-1,9B	-208,4M	-686,5M	-381,9M	-830,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-177,2M	-208,5M	-699,4M	11,0M	-97,4M
Flujo de efectivo libre i	163,5M	211,9M	206,4M	213,2M	332,9M
Cambio neto en efectivo i	-43,6M	57,7M	-416,8M	288,6M	325,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Geo Group

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,55

P/E a futuro 13,39

Precio a valor contable 2,12

Precio a ventas 1,22

Relación PEG -0,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,69 %

Margen operativo 11,31 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,79 %

Rendimiento sobre activos 4,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,90

Deuda a patrimonio 129,17

Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) $0,65

Valor contable por acción $9,98

Ingresos por acción $17,85

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
geo	3,0B	32,55	2,12	6,79 %	3,69 %	129,17
Allegion plc	14,8B	23,89	8,28	38,99 %	16,15 %	124,85
ADT	7,1B	12,17	1,95	17,14 %	12,31 %	216,42
Msa Safety	6,7B	24,43	5,37	24,23 %	15,15 %	57,95
Brink's Company	4,6B	29,65	18,06	41,60 %	3,21 %	1.151,99
Brady	3,5B	18,27	3,00	17,80 %	13,35 %	13,84

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.