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Green Brick Partners (GRBK) | Análisis financiero y estados financieros

Green Brick Partners Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical

$71,04

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 497,6M

Beneficio bruto 155,8M 31,31 %

Resultado operativo 100,9M 20,27 %

Beneficio neto 83,9M 16,87 %

BPA (Diluido) $1,67

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B

Total de pasivos 515,3M

Patrimonio de los accionistas 1,8B

Deuda a patrimonio 0,29

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 79,0M

Flujo de efectivo libre 68,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Green Brick Partners de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,1B	1,8B	1,8B	1,4B	976,0M
Costo de ventas i	1,4B	1,2B	1,2B	1,0B	741,4M
Beneficio bruto i	703,5M	548,2M	523,0M	362,1M	234,6M
Margen bruto % i	33,5%	30,8%	29,8%	25,8%	24,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	226,6M	193,0M	163,9M	134,3M	112,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	226,6M	193,0M	163,9M	134,3M	112,1M
Resultado operativo i	477,0M	355,2M	359,1M	227,8M	122,5M
Margen operativo % i	22,7%	20,0%	20,4%	16,2%	12,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	34,9M	36,1M	37,4M	29,2M	20,3M
Resultado antes de impuestos i	511,9M	391,3M	396,5M	257,0M	142,8M
Impuesto sobre la renta i	94,7M	84,6M	82,5M	52,6M	25,0M
Tasa impositiva efectiva % i	18,5%	21,6%	20,8%	20,5%	17,5%
Beneficio neto i	417,2M	306,7M	314,0M	204,4M	117,8M
Margen neto % i	19,9%	17,3%	17,9%	14,6%	12,1%
Métricas clave
EBITDA i	481,8M	358,8M	361,4M	230,5M	126,5M
BPA (Básico) i	$8,51	$6,20	$6,07	$3,75	$2,25
BPA (Diluido) i	$8,45	$6,14	$6,02	$3,72	$2,24
Acciones en circulación básicas i	44508000	45446000	47648000	50700000	50568000
Acciones en circulación diluidas i	44508000	45446000	47648000	50700000	50568000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Green Brick Partners de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	141,5M	179,8M	76,6M	77,2M	19,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	13,9M	10,6M	5,3M	6,9M	5,2M
Inventario i	1,9B	1,5B	1,4B	1,2B	844,6M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	2,1B	1,7B	1,5B	1,3B	883,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	7,2M	7,3M	3,5M	4,6M	2,5M
Fondo de comercio i	1,6M	1,7M	1,8M	1,9M	2,0M
Activos intangibles i	282,0K	367,0K	452,0K	537,0K	622,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	49,7M	42,9M	28,8M	27,4M	29,2M
Total de activos no corrientes i	138,7M	159,5M	134,4M	117,7M	105,4M
Total de activos i	2,2B	1,9B	1,7B	1,4B	988,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	59,7M	54,3M	51,8M	45,7M	24,5M
Deuda a corto plazo i	22,6M	-2,3M	17,4M	-738,0K	106,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	229,5M	191,6M	189,6M	170,9M	209,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	322,3M	357,1M	354,0M	340,4M	115,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	368,0K
Total de pasivos no corrientes i	322,3M	357,1M	354,0M	340,4M	116,1M
Total de pasivos i	551,8M	548,7M	543,6M	511,3M	325,9M
Patrimonio
Acciones comunes i	445,0K	450,0K	460,0K	512,0K	511,0K
Ganancias retenidas i	1,3B	997,0M	754,3M	539,9M	349,7M
Acciones en tesorería i	-	-	0	3,2M	3,2M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,7B	1,4B	1,1B	910,6M	663,0M
Métricas clave
Deuda total i	344,9M	354,8M	371,4M	339,7M	222,5M
Capital de trabajo i	1,9B	1,6B	1,3B	1,1B	673,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Green Brick Partners de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	417,2M	306,7M	314,0M	204,4M	117,8M
Depreciación y amortización i	4,9M	3,5M	2,4M	2,7M	3,7M
Compensación basada en acciones i	8,4M	6,8M	3,5M	3,1M	2,1M
Cambios en capital de trabajo i	-415,2M	-112,9M	-246,9M	-310,2M	-85,9M
Flujo de efectivo operativo i	16,6M	205,2M	72,2M	-100,8M	32,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,4M	-7,8M	-2,0M	-2,0M	-2,9M
Adquisiciones i	32,2M	-5,5M	-4,5M	-8,0K	-10,4M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	27,8M	-13,3M	-6,5M	-2,0M	-13,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-48,4M	-45,8M	-101,5M	0	0
Dividendos pagados i	-2,9M	-2,9M	-2,8M	0	0
Emisión de deuda i	14,9M	63,0K	14,5M	225,2M	48,2M
Pago de deuda i	-131,5M	-43,7M	-402,1M	-857,9M	-421,1M
Flujo de efectivo de financiación i	-174,5M	-135,8M	-486,5M	-701,5M	-438,4M
Flujo de efectivo libre i	21,5M	205,5M	88,7M	-94,4M	32,2M
Cambio neto en efectivo i	-130,1M	56,1M	-420,8M	-804,3M	-419,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Green Brick Partners

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,56

P/E a futuro 7,99

Precio a valor contable 1,74

Precio a ventas 1,37

Relación PEG -0,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,37 %

Margen operativo 19,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio 23,31 %

Rendimiento sobre activos 13,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 9,82

Deuda a patrimonio 16,67

Beta 1,83

Datos por acción

BPA (TTM) $7,83

Valor contable por acción $38,51

Ingresos por acción $48,42

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
grbk	2,9B	8,56	1,74	23,31 %	16,37 %	16,67
D.R. Horton	48,2B	13,01	2,01	16,10 %	11,46 %	29,94
Lennar	33,3B	10,70	1,48	13,26 %	9,21 %	19,68
Installed Building	7,2B	29,42	10,80	37,03 %	8,45 %	147,99
Taylor Morrison Home	6,9B	8,03	1,13	15,63 %	10,72 %	35,88
Meritage Homes	5,7B	9,13	1,08	12,58 %	10,27 %	35,75

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.