Gorman-Rupp (GRC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
163,9M
Beneficio bruto
50,3M
30,70 %
Resultado operativo
22,1M
13,50 %
Beneficio neto
12,1M
7,40 %
BPA (Diluido)
$0,46
Métricas del balance general
Total de activos
857,8M
Total de pasivos
475,8M
Patrimonio de los accionistas
382,1M
Deuda a patrimonio
1,25
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
17,3M
Flujo de efectivo libre
18,1M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Gorman-Rupp de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 659,7M | 659,5M | 521,0M | 378,3M | 349,0M |
| Costo de ventas | 455,3M | 463,3M | 390,1M | 282,4M | 259,4M |
| Beneficio bruto | 204,3M | 196,3M | 130,9M | 95,9M | 89,6M |
| Margen bruto % | 31,0% | 29,8% | 25,1% | 25,3% | 25,7% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 100,5M | 96,7M | 83,1M | 56,0M | 52,7M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 100,5M | 96,7M | 83,1M | 56,0M | 52,7M |
| Resultado operativo | 91,4M | 87,0M | 40,2M | 39,4M | 35,8M |
| Margen operativo % | 13,9% | 13,2% | 7,7% | 10,4% | 10,2% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 33,6M | 41,3M | 19,2M | 0 | 0 |
| Otros ingresos no operativos | -7,3M | -1,8M | -7,1M | -2,1M | -4,5M |
| Resultado antes de impuestos | 50,5M | 44,0M | 13,9M | 37,2M | 31,2M |
| Impuesto sobre la renta | 10,4M | 9,0M | 2,7M | 7,4M | 6,1M |
| Tasa impositiva efectiva % | 20,6% | 20,5% | 19,3% | 19,9% | 19,4% |
| Beneficio neto | 40,1M | 35,0M | 11,2M | 29,9M | 25,2M |
| Margen neto % | 6,1% | 5,3% | 2,1% | 7,9% | 7,2% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 112,0M | 113,7M | 54,3M | 49,2M | 43,9M |
| BPA (Básico) | $1,53 | $1,34 | $0,43 | $1,14 | $0,97 |
| BPA (Diluido) | $1,53 | $1,34 | $0,43 | $1,14 | $0,97 |
| Acciones en circulación básicas | 26219291 | 26082836 | 26034884 | 26185088 | 25967010 |
| Acciones en circulación diluidas | 26219291 | 26082836 | 26034884 | 26185088 | 25967010 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Gorman-Rupp de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 24,2M | 30,5M | 6,8M | 125,2M | 108,2M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 87,6M | 89,6M | 93,1M | 58,5M | 50,8M |
| Inventario | 99,2M | 104,2M | 111,1M | 85,6M | 82,7M |
| Otros activos corrientes | 9,8M | 11,8M | 14,6M | 7,8M | 5,2M |
| Total de activos corrientes | 220,8M | 236,1M | 225,5M | 277,2M | 246,8M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 739,5M | 752,3M | 764,8M | 60,3M | 61,7M |
| Activos intangibles | 224,4M | 236,8M | 249,4M | 5,8M | 6,6M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 23,8M | 24,8M | 11,6M | 6,2M | 4,8M |
| Total de activos no corrientes | 637,6M | 654,2M | 647,3M | 143,6M | 147,6M |
| Total de activos | 858,5M | 890,4M | 872,8M | 420,8M | 394,5M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 24,8M | 23,3M | 24,7M | 17,6M | 9,5M |
| Deuda a corto plazo | 18,5M | 21,9M | 17,5M | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 87,5M | 100,7M | 85,2M | 52,4M | 38,5M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 348,1M | 382,6M | 419,3M | - | - |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 20,2M | 23,4M | 5,3M | 1,6M | 3,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 397,1M | 440,2M | 456,4M | 38,3M | 40,4M |
| Total de pasivos | 484,7M | 540,9M | 541,6M | 90,8M | 78,9M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 5,1M | 5,1M | 5,1M | 5,1M | 5,1M |
| Ganancias retenidas | 384,8M | 363,5M | 346,7M | 353,4M | 340,1M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 373,8M | 349,5M | 331,2M | 330,0M | 315,5M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 366,6M | 404,5M | 436,8M | 0 | 0 |
| Capital de trabajo | 133,3M | 135,4M | 140,3M | 224,7M | 208,3M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Gorman-Rupp de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 40,1M | 35,0M | 11,2M | 29,9M | 25,2M |
| Depreciación y amortización | 27,9M | 28,5M | 21,2M | 11,9M | 12,7M |
| Compensación basada en acciones | 4,0M | 3,3M | 3,0M | 2,4M | 42,0K |
| Cambios en capital de trabajo | -3,7M | 13,0M | -49,0M | -9,4M | 2,6M |
| Flujo de efectivo operativo | 73,7M | 90,5M | 4,9M | 41,4M | 42,1M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 2,5M | - | - | - | - |
| Adquisiciones | 0 | 0 | -528,0M | 0 | 0 |
| Compras de inversiones | - | - | - | -4,0K | -4,0K |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | 2,5M | 672,0K | -527,7M | 578,0K | 291,0K |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -267,0K | -1,0M | -918,0K | -1,2M | -361,0K |
| Dividendos pagados | -19,0M | -18,4M | -17,9M | -16,6M | -15,4M |
| Emisión de deuda | 400,0M | 5,0M | 457,0M | 0 | 0 |
| Pago de deuda | -443,0M | -39,5M | -8,8M | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo de financiación | -63,1M | -54,5M | 414,1M | -18,6M | -16,1M |
| Flujo de efectivo libre | 55,5M | 77,4M | -4,3M | 35,7M | 43,2M |
| Cambio neto en efectivo | 13,0M | 36,7M | -108,7M | 23,4M | 26,2M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Gorman-Rupp
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
21,81
P/E a futuro
21,70
Precio a valor contable
2,84
Precio a ventas
1,68
Relación PEG
0,25
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
7,69 %
Margen operativo
14,76 %
Rendimiento sobre el patrimonio
13,70 %
Rendimiento sobre activos
6,57 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,39
Deuda a patrimonio
85,08
Beta
1,22
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,97
Valor contable por acción
$15,12
Ingresos por acción
$25,67
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grc | 1,1B | 21,81 | 2,84 | 13,70 % | 7,69 % | 85,08 |
| GE Vernova | 173,0B | 148,89 | 18,95 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 144,5B | 37,88 | 7,89 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Helios Technologies | 1,8B | 52,23 | 1,97 | 3,93 % | 4,46 % | 49,63 |
| Hillenbrand | 1,7B | 31,19 | 1,32 | -0,79 % | -0,63 % | 131,17 |
| Tennant Company | 1,5B | 25,24 | 2,30 | 9,49 % | 4,84 % | 38,05 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.