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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 291,6M
Beneficio bruto 100,8M 34,57 %
Resultado operativo -4,2M -1,44 %
Beneficio neto -4,4M -1,51 %
BPA (Diluido) $-0,23

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 665,5M
Patrimonio de los accionistas 603,4M
Deuda a patrimonio 1,10

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 11,5M
Flujo de efectivo libre 9,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tennant Company de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B
Costo de ventas i 719,2M 736,7M 715,8M 671,3M 652,8M
Beneficio bruto i 484,3M 550,0M 527,8M 420,9M 438,0M
Margen bruto % i 40,2% 42,7% 42,4% 38,5% 40,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 41,2M 43,8M 36,6M 31,1M 32,2M
Ventas, generales y administrativos i 374,8M 391,9M 352,6M 306,3M 321,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 416,0M 435,7M 389,2M 337,4M 354,1M
Resultado operativo i 68,3M 114,3M 138,6M 83,5M 83,9M
Margen operativo % i 5,7% 8,9% 11,1% 7,6% 7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 9,0M 9,1M 13,5M 7,1M 7,3M
Otros ingresos no operativos -1,4M -400,0K -1,3M 3,1M -2,5M
Resultado antes de impuestos i 57,9M 104,8M 123,8M 79,5M 74,1M
Impuesto sobre la renta i 14,1M 21,1M 14,3M 13,2M 9,2M
Tasa impositiva efectiva % i 24,4% 20,1% 11,6% 16,6% 12,4%
Beneficio neto i 43,8M 83,7M 109,5M 66,3M 64,9M
Margen neto % i 3,6% 6,5% 8,8% 6,1% 5,9%
Métricas clave
EBITDA i 127,3M 168,9M 188,1M 132,8M 136,7M
BPA (Básico) i $2,38 $4,46 $5,92 $3,58 $3,51
BPA (Diluido) i $2,36 $4,38 $5,83 $3,55 $3,44
Acciones en circulación básicas i 18366216 18786871 18509523 18494356 18499674
Acciones en circulación diluidas i 18366216 18786871 18509523 18494356 18499674

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tennant Company de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 106,2M 99,6M 116,9M 77,2M 123,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 256,8M 259,1M 247,6M 251,5M 211,4M
Inventario i 198,5M 183,8M 175,9M 206,6M 160,6M
Otros activos corrientes 38,0M 33,9M 28,5M 39,8M 31,2M
Total de activos corrientes i 599,7M 576,6M 569,1M 575,3M 526,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 56,9M 54,6M 41,7M 31,8M 41,3M
Fondo de comercio i 469,8M 429,9M 437,9M 440,4M 484,2M
Activos intangibles i 52,6M 58,7M 63,1M 76,4M 98,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 161,3M 130,2M 64,4M 39,7M 29,7M
Total de activos no corrientes i 669,2M 613,5M 544,3M 509,8M 534,9M
Total de activos i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 127,5M 126,9M 111,4M 126,1M 121,5M
Deuda a corto plazo i 22,1M 19,8M 20,8M 20,2M 20,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 25,8M 28,6M 27,6M 28,1M 42,3M
Total de pasivos corrientes i 293,1M 292,2M 273,7M 261,6M 290,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 308,7M 234,5M 221,6M 312,2M 288,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,3M 4,9M 5,0M 11,5M 20,6M
Otros pasivos no corrientes 44,7M 22,9M 21,5M 14,5M 10,6M
Total de pasivos no corrientes i 372,4M 275,8M 261,4M 351,4M 336,3M
Total de pasivos i 665,5M 568,0M 535,1M 613,0M 626,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 6,7M 7,1M 7,0M 7,0M 7,0M
Ganancias retenidas i 628,1M 609,7M 547,4M 458,0M 410,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 603,4M 622,1M 578,3M 472,1M 435,1M
Métricas clave
Deuda total i 330,8M 254,3M 242,4M 332,4M 309,4M
Capital de trabajo i 306,6M 284,4M 295,4M 313,7M 236,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tennant Company de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 43,8M 83,7M 109,5M 66,3M 64,9M
Depreciación y amortización i 58,7M 55,1M 51,1M 48,7M 53,1M
Compensación basada en acciones i 10,4M 11,9M 11,6M 7,8M 9,5M
Cambios en capital de trabajo i -60,5M -55,2M 38,4M -131,9M -48,4M
Flujo de efectivo operativo i 57,9M 86,3M 185,0M -23,7M 66,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -19,5M -20,6M -23,2M -24,6M 1,6M
Adquisiciones i -3,2M -25,7M - - 24,7M
Compras de inversiones i 0 -32,1M - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -22,7M -78,4M -23,2M -24,5M 26,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -88,5M -19,6M -21,7M -5,0M -15,0M
Dividendos pagados i -21,9M -21,4M -20,1M -18,9M -17,5M
Emisión de deuda i 85,0M 40,9M 20,0M 52,0M 315,8M
Pago de deuda i -10,8M -42,5M -120,0M -19,1M -362,0M
Flujo de efectivo de financiación i -36,2M -44,8M -141,8M 61,0M -84,6M
Flujo de efectivo libre i 42,9M 68,3M 164,4M -54,4M 46,3M
Cambio neto en efectivo i -1,0M -36,9M 20,0M 12,8M 8,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tennant Company

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,54
P/E a futuro 13,91
Precio a valor contable 2,42
Precio a ventas 1,22
Relación PEG -0,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,64 %
Margen operativo -0,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,15 %
Rendimiento sobre activos 3,80 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,05
Deuda a patrimonio 54,89
Beta 0,98

Datos por acción

BPA (TTM) $2,36
Valor contable por acción $33,71
Ingresos por acción $65,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TNC 1,5B 34,54 2,42 7,15 % 3,64 % 54,89
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Thermon 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
Nippun Rana

Nippun Rana

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