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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 403,0M 33,33 %
Resultado operativo 174,0M 14,39 %
Beneficio neto 24,0M 1,99 %
BPA (Diluido) $0,72

Métricas del balance general

Total de activos 13,8B
Total de pasivos 11,8B
Patrimonio de los accionistas 1,9B
Deuda a patrimonio 6,07

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 401,0M
Flujo de efectivo libre 19,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Herc Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,3B 3,4B 3,3B 2,7B 2,1B
Costo de ventas i 2,9B 2,2B 2,1B 1,7B 1,3B
Beneficio bruto i 1,4B 1,2B 1,2B 1,1B 756,0M
Margen bruto % i 32,6% 34,3% 37,3% 38,9% 36,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 564,0M 480,0M 448,0M 411,0M 310,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 564,0M 480,0M 448,0M 411,0M 310,0M
Resultado operativo i 622,0M 549,0M 663,0M 559,0M 378,0M
Margen operativo % i 14,4% 16,3% 20,2% 20,4% 18,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 416,0M 260,0M 224,0M 122,0M 86,0M
Otros ingresos no operativos -205,0M 2,0M 8,0M -3,0M -1,0M
Resultado antes de impuestos i 1,0M 291,0M 447,0M 434,0M 291,0M
Impuesto sobre la renta i 0 80,0M 100,0M 104,0M 67,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 27,5% 22,4% 24,0% 23,0%
Beneficio neto i 1,0M 211,0M 347,0M 330,0M 224,0M
Margen neto % i 0,0% 6,3% 10,6% 12,0% 10,8%
Métricas clave
EBITDA i 1,7B 1,4B 1,4B 1,2B 865,0M
BPA (Básico) i $0,03 $7,43 $12,18 $11,15 $7,57
BPA (Diluido) i $0,03 $7,40 $12,09 $10,92 $7,37
Acciones en circulación básicas i 31300000 28400000 28500000 29600000 29600000
Acciones en circulación diluidas i 31300000 28400000 28500000 29600000 29600000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Herc Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 52,0M 83,0M 71,0M 54,0M 35,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 769,0M 589,0M 563,0M 523,0M 388,1M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 63,0M 40,0M 77,0M 67,0M 46,5M
Total de activos corrientes i 956,0M 776,0M 732,0M 644,0M 469,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,9B 7,3B 6,4B 6,0B 4,7B
Fondo de comercio i 7,4B 1,9B 1,4B 1,3B 851,7M
Activos intangibles i 1,7B 572,0M 467,0M 431,0M 388,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 45,0M 228,0M 418,0M 34,0M 13,1M
Total de activos no corrientes i 12,8B 7,1B 6,3B 5,3B 4,0B
Total de activos i 13,8B 7,9B 7,1B 6,0B 4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 337,0M 248,0M 212,0M 318,0M 280,6M
Deuda a corto plazo i 88,0M 60,0M 56,0M 58,0M 53,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 15,0M 19,0M - -
Total de pasivos corrientes i 730,0M 562,0M 508,0M 604,0M 529,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 9,6B 5,0B 4,4B 3,6B 2,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,4B 800,0M 743,0M 647,0M 536,8M
Otros pasivos no corrientes 57,0M 47,0M 46,0M 40,0M 32,1M
Total de pasivos no corrientes i 11,1B 5,9B 5,3B 4,2B 3,0B
Total de pasivos i 11,8B 6,5B 5,8B 4,8B 3,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 300,0K
Ganancias retenidas i 547,0M 633,0M 498,0M 224,0M -53,4M
Acciones en tesorería i 927,0M 927,0M 927,0M 807,0M 692,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,9B 1,4B 1,3B 1,1B 976,9M
Métricas clave
Deuda total i 9,7B 5,1B 4,5B 3,6B 2,5B
Capital de trabajo i 226,0M 214,0M 224,0M 40,0M -60,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Herc Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,0M 211,0M 347,0M 330,0M 224,0M
Depreciación y amortización i 1,1B 806,0M 755,0M 631,0M 488,0M
Compensación basada en acciones i 34,0M 17,0M 18,0M 27,0M 23,0M
Cambios en capital de trabajo i -11,0M -86,0M -113,0M -210,0M -79,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,1B 1,0B 1,1B 870,0M 718,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -629,0M -750,0M -980,0M -1,0B -482,0M
Adquisiciones i -4,2B -600,0M -430,0M -515,0M -431,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,8B -1,4B -1,4B -1,6B -913,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -120,0M -115,0M 0
Dividendos pagados i -87,0M -77,0M -73,0M -68,0M -15,0M
Emisión de deuda i 9,2B 2,8B - - 0
Pago de deuda i -5,3B -2,4B -1,4B -1,6B -893,0M
Flujo de efectivo de financiación i 3,8B -99,0M -882,0M -835,0M -665,0M
Flujo de efectivo libre i -169,0M 16,0M -390,0M -355,0M 102,0M
Cambio neto en efectivo i 152,0M -425,0M -1,2B -1,5B -860,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Herc Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3.581,67
P/E a futuro 10,35
Precio a valor contable 1,84
Precio a ventas 0,82
Relación PEG -24,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,02 %
Margen operativo 14,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,06 %
Rendimiento sobre activos 3,87 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,31
Deuda a patrimonio 497,07
Beta 1,82

Datos por acción

BPA (TTM) $0,03
Valor contable por acción $58,50
Ingresos por acción $139,81

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HRI 4,1B 3.581,67 1,84 0,06 % 0,02 % 497,07
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
U-Haul Holding 9,4B 106,24 1,21 1,67 % 2,14 % 104,07
Ryder System 10,0B 20,17 3,13 16,93 % 3,90 % 269,14
Avis Budget 8,1B 8,00 -2,64 29,22 % -7,63 % -9,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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