$15,57
2,30 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 116,0M
Beneficio neto 90,8M 78,31 %
BPA (Diluido) $0,48

Métricas del balance general

Total de activos 4,6B
Total de pasivos 2,4B
Patrimonio de los accionistas 2,2B
Deuda a patrimonio 1,07

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 70,6M
Flujo de efectivo libre -55,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hercules Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 438,5M 353,7M 426,5M 184,6M 255,1M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 19,0M 19,7M 18,7M 16,9M 16,1M
Otros gastos operativos i 1,8M 4,0M 6,8M 8,4M 16,0M
Total gastos operativos i 20,8M 23,7M 25,5M 25,3M 32,1M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 339,7M 263,0M 337,5M 102,1M 174,2M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 339,7M 263,0M 337,5M 102,1M 174,2M
Margen neto % i 77,5% 74,3% 79,1% 55,3% 68,3%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $1,90 $1,61 $2,32 $0,80 $1,50
BPA (Diluido) i $1,85 $1,61 $2,31 $0,79 $1,49
Acciones en circulación básicas i 177392000 161082000 144091000 125189000 114742000
Acciones en circulación diluidas i 177392000 161082000 144091000 125189000 114742000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Hercules Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 57,0M 113,1M 98,9M 15,8M 133,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 4,6B 3,8B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 65,3M 54,9M 54,2M 47,5M 47,8M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,3B 1,8B 1,6B 1,6B 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 2,4B 1,8B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 183,0K 171,0K 158,0K 134,0K 117,0K
Ganancias retenidas i 101,2M 88,9M 140,0M 59,9M 216,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,2B 2,0B 1,8B 1,4B 1,3B
Métricas clave
Deuda total i 2,3B 1,8B 1,6B 1,6B 1,2B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hercules Capital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 339,7M 263,0M 337,5M 102,1M 174,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -2,1M 1,7M -1,0M -14,2M 1,7M
Flujo de efectivo operativo i 292,5M 343,2M 670,6M 414,1M 317,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -89,0K -705,0K -887,0K -114,0K -106,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -89,0K -705,0K -887,0K -114,0K -106,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -6,5M -3,4M -12,7M -4,5M -2,8M
Dividendos pagados i -326,0M -303,5M -273,7M -245,1M -175,5M
Emisión de deuda i 2,0B 1,3B 659,0M 1,3B 1,7B
Pago de deuda i -1,5B -1,1B -683,0M -931,2M -1,8B
Flujo de efectivo de financiación i 385,8M 127,6M 34,0M 325,5M -217,6M
Flujo de efectivo libre i -425,9M -118,8M 67,4M -424,9M 128,5M
Cambio neto en efectivo i 678,2M 470,1M 703,7M 739,5M 99,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hercules Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,47
P/E a futuro 7,96
Precio a valor contable 1,28
Precio a ventas 5,41
Relación PEG 0,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 63,80 %
Margen operativo 83,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,16 %
Rendimiento sobre activos 6,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,20
Deuda a patrimonio 103,91
Beta 0,78

Datos por acción

BPA (TTM) $1,85
Valor contable por acción $12,28
Ingresos por acción $3,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HTGC 2,8B 8,47 1,28 16,16 % 63,80 % 103,91
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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