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Hilltop Holdings (HTH) | Análisis financiero y estados financieros

Hilltop Holdings Inc. | Mid-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 318,5M

Beneficio neto 44,5M 13,98 %

BPA (Diluido) $0,65

Métricas del balance general

Total de activos 15,8B

Total de pasivos 13,6B

Patrimonio de los accionistas 2,2B

Deuda a patrimonio 6,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -23,2M

Flujo de efectivo libre 5,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Hilltop Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,1B	1,1B	1,2B	1,7B	2,0B
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	687,1M	678,3M	773,7M	1,0B	1,1B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	687,1M	678,3M	773,7M	1,0B	1,1B
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	154,3M	149,1M	156,1M	504,1M	564,4M
Impuesto sobre la renta i	31,0M	31,1M	36,8M	118,0M	133,1M
Tasa impositiva efectiva % i	20,1%	20,9%	23,6%	23,4%	23,6%
Beneficio neto i	123,2M	118,0M	119,3M	386,1M	469,7M
Margen neto % i	11,0%	10,4%	9,8%	22,1%	23,1%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,74	$1,69	$1,61	$4,64	$5,02
BPA (Diluido) i	$1,74	$1,69	$1,60	$4,61	$5,01
Acciones en circulación básicas i	65036000	65043000	70434000	80708000	89280000
Acciones en circulación diluidas i	65036000	65043000	70434000	80708000	89280000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hilltop Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,3B	1,9B	1,6B	2,8B	1,1B
Inversiones a corto plazo i	1,4B	1,5B	1,7B	2,1B	1,5B
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	90,6M	88,6M	102,4M	112,3M	105,8M
Fondo de comercio i	547,2M	640,0M	647,0M	637,2M	699,0M
Activos intangibles i	12,4M	105,1M	112,1M	102,3M	164,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	16,3B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,3B	1,4B	966,5M	1,5B	1,4B
Deuda a corto plazo i	228,5M	200,3M	275,1M	537,7M	313,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	456,8M	456,1M	473,4M	477,2M	538,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	14,0B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	650,0K	652,0K	647,0K	790,0K	822,0K
Ganancias retenidas i	1,2B	1,2B	1,1B	1,3B	986,8M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,2B	2,2B	2,1B	2,5B	2,4B
Métricas clave
Deuda total i	685,3M	656,5M	748,5M	1,0B	852,1M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hilltop Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	123,2M	118,0M	119,3M	386,1M	469,7M
Depreciación y amortización i	19,9M	19,6M	32,6M	24,6M	21,9M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	158,6M	-187,7M	876,8M	-728,6M	680,7M
Flujo de efectivo operativo i	523,0M	172,3M	2,3B	1,5B	1,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	515,0K	-4,2M	-5,3M	-398,0K	-16,2M
Adquisiciones i	-	-	-	-	0
Compras de inversiones i	-117,6M	-85,1M	-781,7M	-1,3B	-982,8M
Ventas de inversiones i	330,4M	318,4M	425,2M	665,7M	515,0M
Flujo de efectivo de inversión i	213,2M	229,8M	-362,0M	-678,6M	-461,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-19,9M	-5,1M	-442,3M	-123,6M	-208,7M
Dividendos pagados i	-44,3M	-41,6M	-43,0M	-39,0M	-32,5M
Emisión de deuda i	918,7M	490,2M	821,6M	976,1M	1,5B
Pago de deuda i	-890,9M	-490,2M	-863,3M	-1,0B	-1,3B
Flujo de efectivo de financiación i	-142,1M	-130,6M	-430,6M	-75,6M	-867,4M
Flujo de efectivo libre i	266,8M	434,5M	1,2B	740,9M	242,7M
Cambio neto en efectivo i	594,1M	271,5M	1,5B	786,1M	26,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hilltop Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,41

P/E a futuro 20,51

Precio a valor contable 0,92

Precio a ventas 1,63

Relación PEG 0,17

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,63 %

Margen operativo 15,93 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,98 %

Rendimiento sobre activos 0,99 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 1,10

Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $2,22

Valor contable por acción $34,90

Ingresos por acción $19,12

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hth	2,0B	14,41	0,92	6,98 %	11,63 %	1,10
Freedom Holding	10,4B	127,24	8,43	6,77 %	5,06 %	144,99
Voya Financial	7,1B	14,62	1,54	8,55 %	6,73 %	73,80
LendingTree	865,2M	-20,23	7,32	-40,91 %	-5,33 %	477,06
B. Riley Financial	208,0M	17,67	-0,49	-30,03 %	-119,58 %	-4,39
Berkshire Hathaway	1,0T	16,63	1,57	9,91 %	17,00 %	18,95

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.