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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 923,2M
Beneficio bruto 131,0M 14,19 %
Resultado operativo -15,7M -1,70 %
Beneficio neto -51,6M -5,59 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,0B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas 492,4M
Deuda a patrimonio 3,10

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 56,4M
Flujo de efectivo libre 32,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hyster-Yale de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,8B 4,3B 4,1B 3,5B 3,1B
Costo de ventas i 3,1B 3,4B 3,3B 3,1B 2,7B
Beneficio bruto i 632,8M 895,5M 785,6M 433,9M 363,4M
Margen bruto % i 16,8% 20,8% 19,1% 12,2% 11,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 616,5M 628,1M 576,9M 473,0M 450,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 616,5M 628,1M 576,9M 473,0M 450,1M
Resultado operativo i 16,3M 267,4M 208,7M -39,1M -86,7M
Margen operativo % i 0,4% 6,2% 5,1% -1,1% -2,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 31,2M 33,8M 37,3M 28,4M 15,5M
Otros ingresos no operativos -28,0M -14,6M 9,6M 5,1M -52,7M
Resultado antes de impuestos i -42,9M 219,0M 181,0M -62,4M -154,9M
Impuesto sobre la renta i 15,1M 74,8M 52,9M 9,2M 28,3M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 34,2% 29,2% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -58,0M 144,2M 128,1M -71,6M -183,2M
Margen neto % i -1,5% 3,3% 3,1% -2,0% -6,0%
Métricas clave
EBITDA i 72,5M 323,0M 263,4M 9,4M -27,6M
BPA (Básico) i $-3,40 $8,16 $7,35 $-4,38 $-10,29
BPA (Diluido) i $-3,40 $8,04 $7,24 $-4,38 $-10,29
Acciones en circulación básicas i 17670000 17442000 17137000 16901000 16818000
Acciones en circulación diluidas i 17670000 17442000 17137000 16901000 16818000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Hyster-Yale de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 123,2M 96,6M 78,8M 59,0M 65,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 489,6M 488,4M 497,5M 523,6M 457,4M
Inventario i 634,3M 754,3M 815,7M 799,5M 781,0M
Otros activos corrientes 99,9M 94,0M 98,1M 76,6M 46,1M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 143,7M 142,3M 145,9M 145,3M 163,7M
Activos intangibles i 32,3M 33,1M 39,3M 42,7M 50,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 198,4M 146,0M 125,7M 104,1M 110,7M
Total de activos no corrientes i 673,6M 595,9M 589,0M 567,5M 620,1M
Total de activos i 2,0B 2,0B 2,1B 2,0B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 396,1M 447,8M 523,5M 585,8M 517,0M
Deuda a corto plazo i 262,3M 214,7M 252,7M 285,9M 256,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 190,6M 225,4M 270,4M 245,4M 199,6M
Total de pasivos corrientes i 1,0B 1,1B 1,2B 1,3B 1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 379,9M 327,1M 241,3M 267,0M 261,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 8,2M 8,4M 12,7M 13,4M 12,7M
Otros pasivos no corrientes 138,3M 141,7M 194,5M 171,6M 202,0M
Total de pasivos no corrientes i 526,4M 477,2M 453,7M 458,2M 482,6M
Total de pasivos i 1,5B 1,5B 1,7B 1,8B 1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 200,0K 200,0K 200,0K 200,0K 200,0K
Ganancias retenidas i 289,1M 374,6M 256,3M 152,7M 248,6M
Acciones en tesorería i 14,4M 13,6M 0 0 4,5M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 492,4M 494,1M 406,8M 225,1M 382,9M
Métricas clave
Deuda total i 642,2M 541,8M 494,0M 552,9M 518,5M
Capital de trabajo i 345,2M 375,4M 271,5M 115,8M 245,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hyster-Yale de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -58,0M 144,2M 128,1M -71,6M -183,2M
Depreciación y amortización i 45,8M 47,6M 45,1M 43,4M 46,2M
Compensación basada en acciones i 7,5M 23,6M 29,3M 6,4M 4,0M
Cambios en capital de trabajo i 27,2M -97,7M -98,4M 39,6M -180,8M
Flujo de efectivo operativo i 78,1M 166,3M 140,2M 25,0M -324,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -44,3M
Adquisiciones i -2,6M -1,6M -2,1M -8,4M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 0 0 1,1M 500,0K 15,7M
Flujo de efectivo de inversión i -200,0K 200,0K 900,0K -6,6M -24,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -4,5M -14,0M - - -
Dividendos pagados i -25,4M -24,0M -22,3M -21,8M -21,6M
Emisión de deuda i 148,4M 168,9M 138,8M 135,0M 119,6M
Pago de deuda i -171,1M -198,5M -161,1M -97,6M -62,0M
Flujo de efectivo de financiación i -800,0K -100,1M -100,5M -10,9M 193,6M
Flujo de efectivo libre i 23,6M 122,9M 115,3M 11,8M -297,8M
Cambio neto en efectivo i 77,1M 66,4M 40,6M 7,5M -155,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hyster-Yale

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 278,58
P/E a futuro 39,87
Precio a valor contable 1,45
Precio a ventas 0,18
Relación PEG 39,87

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,59 %
Margen operativo -1,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio -11,76 %
Rendimiento sobre activos 0,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,34
Deuda a patrimonio 130,42
Beta 1,55

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,40
Valor contable por acción $26,62
Ingresos por acción $213,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HY 710,8M 278,58 1,45 -11,76 % -1,59 % 130,42
Caterpillar 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Astec Industries 1,4B 34,17 1,93 5,88 % 2,75 % 53,26
Lindsay 1,2B 19,53 2,19 11,50 % 9,25 % 27,29
Titan International 513,5M 14,98 1,00 -12,05 % -3,47 % 136,95
Nippun Rana

Nippun Rana

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