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Jefferies Financial (JEF) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,5B

Beneficio bruto 1,5B 59,88 %

Resultado operativo 1,1B 45,19 %

Beneficio neto 136,8M 5,53 %

BPA (Diluido) $0,57

Métricas del balance general

Total de activos 70,2B

Total de pasivos 60,0B

Patrimonio de los accionistas 10,3B

Deuda a patrimonio 5,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,5B

Flujo de efectivo libre -2,7B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Jefferies Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	10,5B	7,4B	7,1B	8,9B	7,0B
Costo de ventas i	4,3B	2,9B	3,4B	4,3B	3,6B
Beneficio bruto i	6,2B	4,5B	3,8B	4,6B	3,3B
Margen bruto % i	59,1%	60,6%	52,8%	51,6%	47,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	177,5M	150,5M	109,8M	-
Ventas, generales y administrativos i	961,5M	849,5M	793,0M	710,1M	1,1B
Otros gastos operativos i	352,0M	238,6M	192,6M	117,6M	-
Total gastos operativos i	1,3B	1,3B	1,1B	937,5M	1,1B
Resultado operativo i	4,7B	3,3B	2,6B	3,5B	2,1B
Margen operativo % i	44,8%	44,5%	36,6%	39,4%	30,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	3,5B	2,7B	1,2B	931,6M	945,1M
Otros ingresos no operativos	-226,9M	-214,4M	-387,1M	-337,3M	-75,5M
Resultado antes de impuestos i	1,0B	354,3M	1,1B	2,3B	1,1B
Impuesto sobre la renta i	293,2M	91,9M	273,9M	576,7M	298,7M
Tasa impositiva efectiva % i	29,2%	25,9%	25,9%	25,6%	28,0%
Beneficio neto i	716,0M	262,4M	781,7M	1,7B	768,4M
Margen neto % i	6,8%	3,5%	10,9%	18,8%	11,0%
Métricas clave
EBITDA i	4,7B	3,2B	2,4B	3,3B	2,2B
BPA (Básico) i	$3,08	$1,12	$3,13	$6,29	$2,68
BPA (Diluido) i	$2,99	$1,10	$3,06	$6,13	$2,65
Acciones en circulación básicas i	217079000	232609000	247378000	263595000	285693000
Acciones en circulación diluidas i	217079000	232609000	247378000	263595000	285693000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Jefferies Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	12,2B	8,5B	9,7B	10,8B	9,1B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	5,8B	4,7B	3,6B	4,7B	6,6B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	39,6B	34,9B	30,9B	30,7B	18,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	3,9B	3,9B	3,5B	3,5B	3,7B
Activos intangibles i	226,4M	196,9M	-	152,4M	167,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	2,4B	2,2B	2,6B	3,4B	2,2B
Total de activos no corrientes i	24,8B	23,1B	20,2B	25,4B	35,2B
Total de activos i	64,4B	57,9B	51,1B	56,1B	53,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,8B	7,7B	6,2B	8,4B	10,4B
Deuda a corto plazo i	443,2M	989,7M	528,4M	221,9M	9,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	1,2B	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	11,7B	12,4B	9,3B	12,0B	19,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	19,9B	15,1B	13,2B	11,2B	10,7B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	21,8B	19,4B	16,6B	22,2B	13,3B
Total de pasivos no corrientes i	42,4B	35,7B	31,4B	33,5B	24,2B
Total de pasivos i	54,1B	48,1B	40,8B	45,5B	43,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	205,5M	210,6M	226,1M	243,5M	249,8M
Ganancias retenidas i	8,3B	7,8B	8,4B	7,9B	6,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,2B	9,8B	10,3B	10,6B	9,5B
Métricas clave
Deuda total i	20,4B	16,1B	13,7B	11,4B	19,8B
Capital de trabajo i	27,9B	22,4B	21,6B	18,8B	-1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Jefferies Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	716,0M	262,4M	781,7M	1,7B	768,4M
Depreciación y amortización i	197,8M	113,5M	189,3M	144,3M	142,4M
Compensación basada en acciones i	63,1M	45,4M	43,9M	78,2M	40,0M
Cambios en capital de trabajo i	-2,3B	-2,3B	2,3B	-870,3M	570,6M
Flujo de efectivo operativo i	-1,0B	-1,9B	2,7B	1,0B	1,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-250,6M	-1,2M	-224,3M	-165,6M	-177,0M
Adquisiciones i	610,8M	215,2M	310,0M	0	179,7M
Compras de inversiones i	-1,1B	-251,8M	-351,6M	-2,3B	-906,0K
Ventas de inversiones i	0	0	3,6M	3,3M	23,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-726,4M	-129,0M	-347,1M	-2,7B	-1,7B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-44,3M	-169,4M	-859,6M	-269,4M	-816,9M
Dividendos pagados i	-303,0M	-278,6M	-280,1M	-222,8M	-160,9M
Emisión de deuda i	6,8B	2,3B	1,2B	3,7B	3,4B
Pago de deuda i	-9,2B	-6,3B	-6,6B	-3,2B	-3,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-3,2B	-4,0B	-6,2B	-561,8M	-723,5M
Flujo de efectivo libre i	-459,8M	-1,9B	1,6B	1,4B	1,9B
Cambio neto en efectivo i	-5,0B	-6,0B	-3,9B	-2,2B	-623,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Jefferies Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,08

P/E a futuro 13,37

Precio a valor contable 1,20

Precio a ventas 1,80

Relación PEG -0,61

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,65 %

Margen operativo 8,60 %

Rendimiento sobre el patrimonio 6,11 %

Rendimiento sobre activos 0,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59

Deuda a patrimonio 337,44

Beta 1,44

Datos por acción

BPA (TTM) $2,59

Valor contable por acción $49,96

Ingresos por acción $32,01

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
jef	12,3B	23,08	1,20	6,11 %	9,65 %	337,44
Morgan Stanley	231,1B	16,40	2,35	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	224,6B	16,34	1,97	12,74 %	28,40 %	588,39
Charles Schwab	174,5B	25,84	4,09	15,60 %	33,68 %	111,87
Interactive Brokers	106,1B	32,85	5,71	22,39 %	14,87 %	117,15
Robinhood Markets	94,5B	53,96	11,70	23,54 %	50,13 %	161,17

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.