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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 688,1M
Beneficio bruto 138,8M 20,17 %
Resultado operativo 33,1M 4,81 %
Beneficio neto -177,2M -25,75 %
BPA (Diluido) $-1,50

Métricas del balance general

Total de activos 3,7B
Total de pasivos 3,0B
Patrimonio de los accionistas 755,3M
Deuda a patrimonio 3,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -143,1M
Flujo de efectivo libre -28,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de KinderCare Learning de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,7B 2,7B 2,5B 2,2B 1,8B
Costo de ventas i 2,1B 2,0B 1,8B 1,4B 1,3B
Beneficio bruto i 605,2M 630,5M 685,9M 741,2M 506,2M
Margen bruto % i 22,1% 23,7% 27,3% 34,2% 28,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 297,2M 423,1M 288,0M 247,8M 204,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 297,2M 423,1M 288,0M 247,8M 204,2M
Resultado operativo i 184,0M 89,9M 288,8M 404,9M 219,7M
Margen operativo % i 6,7% 3,4% 11,5% 18,7% 12,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,8M 7,4M 6,1M 3,0M 14,0K
Gastos por intereses i 84,0M 170,5M 152,9M 101,5M 96,6M
Otros ingresos no operativos -198,2M -4,9M -12,2M -18,7M -6,7M
Resultado antes de impuestos i -93,3M -78,2M 129,9M 287,8M 116,5M
Impuesto sobre la renta i 19,5M 14,6M 27,4M 68,6M 28,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 21,1% 23,8% 24,1%
Beneficio neto i -112,9M -92,8M 102,6M 219,2M 88,4M
Margen neto % i -4,1% -3,5% 4,1% 10,1% 4,9%
Métricas clave
EBITDA i 318,7M 220,4M 405,4M 493,2M 302,7M
BPA (Básico) i - $-0,96 $1,13 $2,35 $0,98
BPA (Diluido) i - $-0,96 $1,13 $2,35 $0,98
Acciones en circulación básicas i - 96309000 90366000 93379000 90461000
Acciones en circulación diluidas i - 96309000 90366000 93379000 90461000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de KinderCare Learning de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 133,2M 62,3M 156,1M 105,2M 177,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 118,5M 104,3M 88,1M 70,0M 73,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 7,1M 8,2M 3,8M 2,3M 1,5M
Total de activos corrientes i 358,0M 214,8M 283,4M 233,5M 304,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Fondo de comercio i 2,4B 2,7B 2,7B 2,7B 2,4B
Activos intangibles i 420,9M 429,8M 439,0M 448,3M 433,9M
Inversiones a largo plazo 0 1,7M 0 656,0K -
Otros activos no corrientes 78,1M 78,6M 59,8M 51,1M 37,3M
Total de activos no corrientes i 3,4B 3,4B 3,4B 3,4B 3,2B
Total de activos i 3,7B 3,6B 3,7B 3,7B 3,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 48,8M 45,3M 50,6M 56,7M 47,9M
Deuda a corto plazo i 157,2M 153,9M 148,4M 153,4M 151,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 87,7M 32,8M 33,2M 25,1M 24,1M
Total de pasivos corrientes i 484,9M 412,8M 426,5M 410,2M 380,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,4B 2,2B 2,5B 2,7B 2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i 35,5M 30,9M 60,7M 77,3M 46,6M
Otros pasivos no corrientes 42,2M 37,4M 35,8M 38,8M 26,3M
Total de pasivos no corrientes i 2,5B 2,4B 2,7B 2,8B 2,8B
Total de pasivos i 3,0B 2,8B 3,1B 3,3B 3,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,2M 1,2M 904,0K 76,0K 454,2M
Ganancias retenidas i -82,6M 30,3M 123,1M 20,5M -198,6M
Acciones en tesorería i - 0 0 0 -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 755,3M 864,5M 506,9M 407,7M 255,6M
Métricas clave
Deuda total i 2,5B 2,4B 2,7B 2,9B 2,9B
Capital de trabajo i -126,8M -198,0M -143,1M -176,7M -76,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de KinderCare Learning de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -112,9M -92,8M 102,6M 219,2M 88,4M
Depreciación y amortización i 124,0M 117,6M 109,0M 88,5M 82,3M
Compensación basada en acciones i 11,8M 144,1M 12,6M 9,9M 909,0K
Cambios en capital de trabajo i 56,3M -54,7M 50,8M -29,4M 10,6M
Flujo de efectivo operativo i 92,6M 91,2M 266,0M 319,4M 211,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -128,0M -129,4M -102,2M -139,1M -66,0M
Adquisiciones i -23,1M -10,9M -10,2M -157,6M -14,2M
Compras de inversiones i -7,5M -8,7M -6,8M -5,0M 0
Ventas de inversiones i 4,2M 1,8M 1,6M 2,0M 0
Flujo de efectivo de inversión i -154,4M -147,2M -117,7M -299,7M -80,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -72,7M 0
Dividendos pagados i 0 -320,0M 0 - -
Emisión de deuda i 0 264,3M 1,3B 2,3M 11,0M
Pago de deuda i -11,2M -621,9M -1,4B -46,5M -13,4M
Flujo de efectivo de financiación i -13,2M -62,6M -134,9M -117,7M 20,9M
Flujo de efectivo libre i 110,3M -16,4M 174,5M 202,2M 116,4M
Cambio neto en efectivo i -75,0M -118,7M 13,4M -98,0M 152,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de KinderCare Learning

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,08
P/E a futuro 11,24
Precio a valor contable 0,52
Precio a ventas 0,14
Relación PEG 1,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,13 %
Margen operativo 5,09 %
Rendimiento sobre el patrimonio -13,94 %
Rendimiento sobre activos 2,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,74
Deuda a patrimonio 335,20

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,95
Valor contable por acción $6,38
Ingresos por acción $23,10

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
KLC 394,4M 28,08 0,52 -13,94 % -4,13 % 335,20
Graham Holdings 4,9B 17,18 1,04 6,48 % 5,95 % 30,17
Grand Canyon 4,6B 22,46 6,13 28,24 % 19,54 % 14,37
Universal Technical 2,0B 39,44 6,20 17,44 % 6,28 % 86,20
Strategic Education 1,6B 12,78 1,00 7,91 % 10,21 % 6,68
Afya 1,3B 9,43 1,45 16,70 % 20,35 % 63,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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