Lion Electric (LEV) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Sep 2024Métricas de ingresos
Ingresos
30,6M
Beneficio bruto
-16,0M
-52,09 %
Resultado operativo
-29,4M
-96,08 %
Beneficio neto
-33,9M
-110,84 %
BPA (Diluido)
$-0,15
Métricas del balance general
Total de activos
780,2M
Total de pasivos
499,8M
Patrimonio de los accionistas
280,4M
Deuda a patrimonio
1,78
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
217,5K
Flujo de efectivo libre
15,1M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Lion Electric de 2023 a 2023
| Métrica | 2023 |
|---|---|
| Ingresos | 253,5M |
| Costo de ventas | 259,0M |
| Beneficio bruto | -5,5M |
| Margen bruto % | -2,2% |
| Gastos operativos | |
| Investigación y desarrollo | - |
| Ventas, generales y administrativos | 71,1M |
| Otros gastos operativos | - |
| Total gastos operativos | 71,1M |
| Resultado operativo | -76,7M |
| Margen operativo % | -30,2% |
| Partidas no operativas | |
| Ingresos por intereses | - |
| Gastos por intereses | 14,9M |
| Otros ingresos no operativos | -9,2M |
| Resultado antes de impuestos | -103,8M |
| Impuesto sobre la renta | 0 |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% |
| Beneficio neto | -103,8M |
| Margen neto % | -40,9% |
| Métricas clave | |
| EBITDA | -53,6M |
| BPA (Básico) | $-0,46 |
| BPA (Diluido) | $-0,46 |
| Acciones en circulación básicas | 224311227 |
| Acciones en circulación diluidas | 224311227 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Lion Electric de 2023 a 2023
| Métrica | 2023 |
|---|---|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalentes | 29,9M |
| Inversiones a corto plazo | - |
| Cuentas por cobrar | 40,6M |
| Inventario | 249,6M |
| Otros activos corrientes | 1,6M |
| Total de activos corrientes | 356,7M |
| Activos no corrientes | |
| Propiedad, planta y equipo | 19,9M |
| Fondo de comercio | 175,7M |
| Activos intangibles | 175,7M |
| Inversiones a largo plazo | - |
| Otros activos no corrientes | 20,5M |
| Total de activos no corrientes | 484,4M |
| Total de activos | 841,1M |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Cuentas por pagar | 54,4M |
| Deuda a corto plazo | 35,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - |
| Otros pasivos corrientes | - |
| Total de pasivos corrientes | 145,7M |
| Pasivos no corrientes | |
| Deuda a largo plazo | 306,9M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - |
| Otros pasivos no corrientes | - |
| Total de pasivos no corrientes | 336,5M |
| Total de pasivos | 482,2M |
| Patrimonio | |
| Acciones comunes | 489,4M |
| Ganancias retenidas | -255,7M |
| Acciones en tesorería | - |
| Otro patrimonio | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 358,9M |
| Métricas clave | |
| Deuda total | 341,9M |
| Capital de trabajo | 211,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Lion Electric de 2023 a 2023
| Métrica | 2023 |
|---|---|
| Actividades operativas | |
| Beneficio neto | -103,8M |
| Depreciación y amortización | 26,1M |
| Compensación basada en acciones | 5,2M |
| Cambios en capital de trabajo | -85,9M |
| Flujo de efectivo operativo | -155,9M |
| Actividades de inversión | |
| Gastos de capital | -57,8M |
| Adquisiciones | - |
| Compras de inversiones | - |
| Ventas de inversiones | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -48,3M |
| Actividades de financiación | |
| Recompras de acciones | - |
| Dividendos pagados | - |
| Emisión de deuda | 314,6M |
| Pago de deuda | -154,8M |
| Flujo de efectivo de financiación | 172,5M |
| Flujo de efectivo libre | -263,5M |
| Cambio neto en efectivo | -31,7M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Lion Electric
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
-0,54
P/E a futuro
-0,83
Precio a valor contable
0,20
Precio a ventas
0,22
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-2,18 %
Margen operativo
-35,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio
-28,91 %
Rendimiento sobre activos
-12,34 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,12
Deuda a patrimonio
1,40
Datos por acción
BPA (TTM)
$-0,46
Valor contable por acción
$1,24
Ingresos por acción
$1,13
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lev | 56,5M | -0,54 | 0,20 | -28,91 % | -2,18 % | 1,40 |
| Caterpillar | 158,7B | 21,33 | 10,52 | 52,71 % | 14,95 % | 218,34 |
| Deere & Company | 126,4B | 24,99 | 5,14 | 21,40 % | 11,77 % | 266,77 |
| Paccar | 55,1B | 17,15 | 2,77 | 16,77 % | 9,88 % | 84,86 |
| CNH Industrial N.V | 15,2B | 17,62 | 1,86 | 10,78 % | 4,56 % | 354,33 |
| AGCO | 6,8B | 80,74 | 1,94 | 0,85 % | 0,98 % | 70,50 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.