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MasterBrand (MBC) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 660,3M

Beneficio bruto 202,2M 30,62 %

Resultado operativo 41,8M 6,33 %

Beneficio neto 13,3M 2,01 %

BPA (Diluido) $0,10

Métricas del balance general

Total de activos 3,0B

Total de pasivos 1,6B

Patrimonio de los accionistas 1,3B

Deuda a patrimonio 1,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 6,3M

Flujo de efectivo libre -41,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de MasterBrand de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,7B	2,7B	3,3B	2,9B	2,5B
Costo de ventas i	1,8B	1,8B	2,3B	2,1B	1,8B
Beneficio bruto i	877,0M	901,4M	940,5M	783,9M	703,0M
Margen bruto % i	32,5%	33,1%	28,7%	27,5%	28,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	607,2M	572,6M	647,2M	525,6M	474,2M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	607,2M	572,6M	647,2M	525,6M	474,2M
Resultado operativo i	249,6M	313,5M	276,1M	240,5M	211,0M
Margen operativo % i	9,2%	11,5%	8,4%	8,4%	8,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	0	0	12,9M	4,6M	2,4M
Gastos por intereses i	74,0M	65,2M	2,2M	0	0
Otros ingresos no operativos	-7,3M	-9,6M	-73,4M	-6,8M	-17,2M
Resultado antes de impuestos i	168,3M	238,7M	213,4M	238,3M	196,2M
Impuesto sobre la renta i	42,4M	56,7M	58,0M	55,7M	50,5M
Tasa impositiva efectiva % i	25,2%	23,8%	27,2%	23,4%	25,7%
Beneficio neto i	125,9M	182,0M	155,4M	182,6M	145,7M
Margen neto % i	4,7%	6,7%	4,7%	6,4%	5,9%
Métricas clave
EBITDA i	331,3M	381,5M	352,7M	306,1M	278,9M
BPA (Básico) i	$0,99	$1,42	$1,21	$1,43	$1,14
BPA (Diluido) i	$0,96	$1,40	$1,20	$1,43	$1,14
Acciones en circulación básicas i	127100000	127800000	128000000	128020187	128020187
Acciones en circulación diluidas i	127100000	127800000	128000000	128020187	128020187

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MasterBrand de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	120,6M	148,7M	101,1M	141,4M	154,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	191,0M	203,0M	289,6M	305,3M	233,8M
Inventario i	276,4M	249,8M	373,1M	304,3M	245,9M
Otros activos corrientes	62,7M	75,7M	66,2M	59,0M	56,6M
Total de activos corrientes i	650,7M	677,2M	830,0M	810,0M	690,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	66,4M	60,1M	52,3M	61,2M	368,5M
Fondo de comercio i	2,8B	2,2B	2,2B	2,3B	2,3B
Activos intangibles i	571,3M	335,5M	349,8M	415,7M	433,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	34,1M	27,2M	20,5M	872,8M	551,3M
Total de activos no corrientes i	2,3B	1,7B	1,7B	2,2B	2,0B
Total de activos i	2,9B	2,4B	2,5B	3,0B	2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	180,7M	151,4M	219,2M	203,9M	156,6M
Deuda a corto plazo i	19,5M	33,7M	31,4M	13,2M	12,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	147,0M	143,2M
Total de pasivos corrientes i	395,4M	349,4M	411,1M	364,1M	312,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,1B	736,5M	1,0B	50,0M	28,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	158,7M	83,6M	87,3M	88,9M	93,6M
Otros pasivos no corrientes	15,0M	10,5M	7,4M	29,2M	39,6M
Total de pasivos no corrientes i	1,2B	838,5M	1,1B	187,0M	186,1M
Total de pasivos i	1,6B	1,2B	1,5B	551,1M	498,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	1,3M	1,3M	1,3M	0	0
Ganancias retenidas i	1,3B	1,2B	1,0B	2,2B	2,0B
Acciones en tesorería i	44,0M	26,1M	100,0K	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,3B	1,2B	1,0B	2,5B	2,2B
Métricas clave
Deuda total i	1,1B	770,2M	1,0B	63,2M	40,6M
Capital de trabajo i	255,3M	327,8M	418,9M	445,9M	378,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MasterBrand de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	125,9M	182,0M	155,4M	182,6M	145,7M
Depreciación y amortización i	77,3M	64,3M	64,5M	62,2M	65,8M
Compensación basada en acciones i	21,9M	17,8M	10,9M	9,3M	9,7M
Cambios en capital de trabajo i	36,8M	134,3M	-59,6M	-127,7M	-48,0M
Flujo de efectivo operativo i	279,7M	386,2M	187,4M	118,5M	161,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	14,6M	400,0K	0	100,0K	600,0K
Adquisiciones i	-514,5M	0	0	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-499,9M	400,0K	0	100,0K	600,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-6,5M	-22,0M	0	0	-
Dividendos pagados i	0	0	-940,0M	0	0
Emisión de deuda i	1,2B	255,0M	3,7B	2,6B	2,4B
Pago de deuda i	-862,5M	-527,5M	-3,0B	-2,8B	-2,6B
Flujo de efectivo de financiación i	269,6M	-299,9M	-215,3M	-109,7M	-179,2M
Flujo de efectivo libre i	211,1M	348,3M	179,7M	96,6M	177,3M
Cambio neto en efectivo i	49,4M	86,7M	-27,9M	8,9M	-17,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MasterBrand

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,26

P/E a futuro 8,02

Precio a valor contable 1,22

Precio a ventas 0,60

Relación PEG -0,94

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,37 %

Margen operativo 10,34 %

Rendimiento sobre el patrimonio 7,15 %

Rendimiento sobre activos 5,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,87

Deuda a patrimonio 78,98

Beta 1,43

Datos por acción

BPA (TTM) $0,72

Valor contable por acción $10,74

Ingresos por acción $21,83

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mbc	1,7B	18,26	1,22	7,15 %	3,37 %	78,98
SomniGroup	16,9B	55,14	5,95	16,46 %	4,47 %	240,14
SharkNinja	16,5B	31,95	7,47	26,91 %	8,82 %	41,62
Hni	2,0B	14,11	2,46	18,51 %	5,73 %	72,45
Steelcase	1,9B	15,56	1,89	13,30 %	3,84 %	61,25
Interface	1,5B	16,15	2,66	18,67 %	7,08 %	69,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.