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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 317,6M
Beneficio bruto 138,2M 43,50 %
Resultado operativo 94,1M 29,62 %
Beneficio neto 71,4M 22,47 %
BPA (Diluido) $0,37

Métricas del balance general

Total de activos 2,9B
Total de pasivos 903,9M
Patrimonio de los accionistas 2,0B
Deuda a patrimonio 0,45

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 219,0M
Flujo de efectivo libre 89,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Magnolia Oil & Gas de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 1,3B 1,2B 1,7B 1,1B
Costo de ventas i 691,4M 635,2M 524,6M 439,4M 335,6M
Beneficio bruto i 620,4M 680,7M 702,4M 1,3B 742,8M
Margen bruto % i 47,3% 51,7% 57,2% 74,1% 68,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 97,0M 88,7M 77,1M 72,4M 75,3M
Otros gastos operativos i 7,8M 8,1M 9,5M 14,8M 9,1M
Total gastos operativos i 104,8M 96,8M 86,6M 87,3M 84,3M
Resultado operativo i 439,2M 512,0M 550,2M 1,1B 602,6M
Margen operativo % i 33,5% 38,9% 44,8% 63,4% 55,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 21,6M 14,4M 33,0K 23,4M 31,0M
Otros ingresos no operativos -153,0K -4,5M -375,0K 6,5M -3,0M
Resultado antes de impuestos i 417,4M 493,1M 549,8M 1,1B 568,6M
Impuesto sobre la renta i 80,1M 95,8M 107,2M 6,6M 8,9M
Tasa impositiva efectiva % i 19,2% 19,4% 19,5% 0,6% 1,6%
Beneficio neto i 337,3M 397,3M 442,6M 1,1B 559,7M
Margen neto % i 25,7% 30,2% 36,1% 62,0% 51,9%
Métricas clave
EBITDA i 876,8M 930,8M 890,4M 1,3B 799,7M
BPA (Básico) i $1,73 $1,94 $2,04 $4,73 $2,38
BPA (Diluido) i $1,73 $1,94 $2,04 $4,71 $2,36
Acciones en circulación básicas i 185581000 186465000 188174000 187433000 174364000
Acciones en circulación diluidas i 185581000 186465000 188174000 187433000 174364000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Magnolia Oil & Gas de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 266,8M 260,0M 401,1M 675,4M 367,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 116,5M 147,9M 189,7M 170,8M 149,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 877,0K 599,0K 435,0K 1,1M 552,0K
Total de activos corrientes i 442,4M 410,8M 591,3M 850,7M 517,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 5,0B 4,4B 3,8B 2,9B 2,4B
Fondo de comercio i - - - - 0
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 36,5M 104,0M 112,9M 188,8M 12,7M
Total de activos no corrientes i 2,5B 2,4B 2,2B 1,7B 1,2B
Total de activos i 2,9B 2,8B 2,8B 2,6B 1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 177,6M 181,1M 193,2M 202,8M 127,9M
Deuda a corto plazo i 18,2M - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 46,7M 77,4M 87,5M 69,5M 60,7M
Total de pasivos corrientes i 288,0M 290,3M 314,9M 340,3M 218,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 393,3M 392,5M 392,8M 390,4M 388,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 36,6M 9,4M 17,4M 6,6M 5,1M
Total de pasivos no corrientes i 615,9M 563,2M 558,7M 492,1M 482,9M
Total de pasivos i 903,9M 853,5M 873,5M 832,4M 701,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 24,0K 24,0K 23,0K 23,0K 24,0K
Ganancias retenidas i 965,1M 754,6M 486,2M 185,7M -708,2M
Acciones en tesorería i 928,7M 721,3M 538,4M 329,5M 164,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,0B 2,0B 1,9B 1,7B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 411,5M 392,5M 392,8M 390,4M 388,1M
Capital de trabajo i 154,4M 120,6M 276,4M 510,5M 299,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Magnolia Oil & Gas de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 337,3M 397,3M 442,6M 1,1B 559,7M
Depreciación y amortización i 437,8M 414,5M 324,8M 243,2M 197,0M
Compensación basada en acciones i 27,3M 18,7M 16,2M 13,3M 11,7M
Cambios en capital de trabajo i -38,5M 13,4M -22,7M 40,3M -1,3M
Flujo de efectivo operativo i 868,0M 923,9M 837,1M 1,3B 777,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -479,8M -489,1M -458,7M -427,2M -222,9M
Adquisiciones i -66,6M -165,4M -355,5M -90,1M -18,3M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -540,7M -655,1M -814,9M -518,9M -243,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -205,5M -273,0M -205,3M -352,2M -297,3M
Dividendos pagados i -113,1M -97,6M -88,1M -75,2M -14,1M
Emisión de deuda i 0 400,0M - - -
Pago de deuda i 0 -404,0M - - -
Flujo de efectivo de financiación i -331,2M -406,8M -315,2M -469,3M -370,6M
Flujo de efectivo libre i 409,2M 434,1M 430,9M 831,5M 552,1M
Cambio neto en efectivo i -3,9M -138,0M -293,0M 302,7M 163,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Magnolia Oil & Gas

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,12
P/E a futuro 11,49
Precio a valor contable 2,77
Precio a ventas 4,32
Relación PEG -1,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 24,79 %
Margen operativo 29,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,01 %
Rendimiento sobre activos 9,59 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,54
Deuda a patrimonio 20,99
Beta 0,83

Datos por acción

BPA (TTM) $1,73
Valor contable por acción $10,70
Ingresos por acción $7,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MGY 5,7B 17,12 2,77 17,01 % 24,79 % 20,99
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Chord Energy 7,7B 182,85 0,95 0,53 % 0,97 % 18,69
Matador Resources 7,3B 9,68 1,30 15,03 % 20,76 % 59,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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