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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 22,4M
Beneficio bruto 10,0M 44,77 %
Resultado operativo -15,0M -67,01 %
Beneficio neto -11,9M -52,98 %

Métricas del balance general

Total de activos 168,9M
Total de pasivos 82,4M
Patrimonio de los accionistas 86,5M
Deuda a patrimonio 0,95

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -12,8M
Flujo de efectivo libre -24,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Markforged Holding de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 85,1M 93,8M 101,0M 91,2M 71,9M
Costo de ventas i 44,0M 49,4M 50,3M 38,4M 29,9M
Beneficio bruto i 41,1M 44,4M 50,7M 52,9M 41,9M
Margen bruto % i 48,3% 47,4% 50,2% 57,9% 58,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 32,4M 40,7M 42,4M 32,2M 17,2M
Ventas, generales y administrativos i 77,6M 85,6M 95,4M 81,7M 42,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 110,0M 126,3M 137,8M 113,9M 59,7M
Resultado operativo i -69,0M -81,9M -87,1M -61,0M -17,7M
Margen operativo % i -81,0% -87,3% -86,3% -66,9% -24,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,3M 6,4M 2,9M 17,0K 147,0K
Gastos por intereses i 848,0K 373,0K 11,0K 16,0K 98,0K
Otros ingresos no operativos -21,3M -28,3M 58,4M 65,0M -184,0K
Resultado antes de impuestos i -86,8M -104,2M -25,8M 3,9M -17,9M
Impuesto sobre la renta i -1,2M -586,0K -418,0K 56,0K 111,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0%
Beneficio neto i -85,6M -103,6M -25,4M 3,9M -18,0M
Margen neto % i -100,6% -110,4% -25,1% 4,2% -25,0%
Métricas clave
EBITDA i -52,7M -63,2M -75,4M -59,6M -15,8M
BPA (Básico) i $-4,22 $-5,30 $-1,30 $0,40 $-1,02
BPA (Diluido) i $-4,22 $-5,30 $-1,30 $0,30 $-1,02
Acciones en circulación básicas i 20252793 19689601 18974736 10808811 18525183
Acciones en circulación diluidas i 20252793 19689601 18974736 10808811 18525183

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Markforged Holding de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 53,6M 116,9M 124,2M 288,6M 58,7M
Inversiones a corto plazo i - 0 43,7M 0 -
Cuentas por cobrar i 20,5M 24,1M 29,3M 26,8M 16,6M
Inventario i 22,4M 26,8M 26,4M 10,4M 6,6M
Otros activos corrientes 2,0M 2,0M 3,3M 511,0K 1,4M
Total de activos corrientes i 101,3M 172,5M 229,8M 330,2M 84,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 30,6M 36,9M 46,0M 0 0
Fondo de comercio i 19,7M 17,1M 79,9M 0 -
Activos intangibles i 19,7M 17,1M 17,6M - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,9M 3,8M 3,1M 776,0K 584,0K
Total de activos no corrientes i 67,7M 75,5M 116,1M 7,1M 4,9M
Total de activos i 168,9M 248,0M 345,9M 337,3M 89,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 16,3M 13,2M 14,4M 11,4M 3,4M
Deuda a corto plazo i 5,8M 7,4M 8,0M - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 1,5M - 310,0K 300,0K
Total de pasivos corrientes i 40,8M 40,7M 41,0M 25,4M 18,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 26,9M 35,8M 40,6M 0 5,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 5,7M 3,7M 6,5M 62,4M 545,0K
Total de pasivos no corrientes i 41,6M 45,6M 52,4M 67,7M 147,0M
Total de pasivos i 82,4M 86,3M 93,4M 93,1M 165,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 21,0K 19,0K 19,0K 19,0K 4,0K
Ganancias retenidas i -290,2M -204,7M -101,1M -75,7M -79,6M
Acciones en tesorería i - - - 0 1,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 86,5M 161,6M 252,6M 244,2M -75,5M
Métricas clave
Deuda total i 32,6M 43,1M 48,6M 0 5,0M
Capital de trabajo i 60,4M 131,7M 188,9M 304,8M 66,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Markforged Holding de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -85,6M -103,6M -25,4M 3,9M -18,0M
Depreciación y amortización i 12,0M 12,7M 9,2M 1,7M 1,8M
Compensación basada en acciones i 12,0M 14,0M 18,2M 18,9M 2,6M
Cambios en capital de trabajo i -6,5M -1,7M -22,3M -12,3M 5,8M
Flujo de efectivo operativo i -65,4M -79,7M -77,6M -49,2M -7,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,4M -3,6M -11,4M -3,8M -522,0K
Adquisiciones i - 0 -35,9M 0 -
Compras de inversiones i 0 -19,0M -43,5M 0 -
Ventas de inversiones i 0 64,6M 0 - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,4M 42,1M -90,9M -3,8M -522,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -250,0K 0 -45,0M -826,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - 0 -5,0M -1,0K
Flujo de efectivo de financiación i -1,2M -707,0K -664,0K 276,9M -925,0K
Flujo de efectivo libre i -62,7M -52,5M -84,9M -49,5M -7,1M
Cambio neto en efectivo i -68,0M -38,3M -169,1M 223,9M -9,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Markforged Holding

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,12
P/E a futuro -5,04
Precio a valor contable 1,13
Precio a ventas 1,16
Relación PEG -5,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -100,56 %
Margen operativo -45,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio -68,97 %
Rendimiento sobre activos -19,21 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,48
Deuda a patrimonio 37,74
Beta 0,93

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,22
Valor contable por acción $4,19
Ingresos por acción $4,20

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MKFG 98,3M -1,12 1,13 -68,97 % -100,56 % 37,74
Arista Networks 222,8B 64,57 17,97 31,40 % 38,99 % 0,73
Dell Technologies 137,9B 24,44 -55,95 -240,32 % 5,23 % -13,06
3D Systems 330,1M 11,76 1,35 14,21 % 7,72 % 65,33
Desktop Metal 165,4M -0,50 2,28 -152,96 % -217,20 % 193,38
Zspace 2,8M 0,15 -0,11 112,80 % -91,13 % -0,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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