Modine Manufacturing Company | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 682,8M
Beneficio bruto 165,4M 24,22 %
Resultado operativo 80,5M 11,79 %
Beneficio neto 51,7M 7,57 %
BPA (Diluido) $0,95

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 999,4M
Patrimonio de los accionistas 918,2M
Deuda a patrimonio 1,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 62,9M
Flujo de efectivo libre 27,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Modine Manufacturing de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i2,6B2,4B2,3B2,1B1,8B
Costo de ventas i1,9B1,9B1,9B1,7B1,5B
Beneficio bruto i643,8M525,6M389,4M309,3M293,4M
Margen bruto % i24,9%21,8%16,9%15,1%16,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i332,1M277,2M236,0M216,2M210,9M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i332,1M277,2M236,0M216,2M210,9M
Resultado operativo i311,7M248,4M153,4M93,1M82,5M
Margen operativo % i12,1%10,3%6,7%4,5%4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,7M4,3M1,3M400,0K500,0K
Gastos por intereses i26,4M24,1M20,7M15,6M19,4M
Otros ingresos no operativos-34,0M-14,0M-8,7M23,6M-182,9M
Resultado antes de impuestos i254,0M214,6M125,3M101,5M-119,3M
Impuesto sobre la renta i68,5M51,2M-28,3M15,2M90,2M
Tasa impositiva efectiva % i27,0%23,9%-22,6%15,0%0,0%
Beneficio neto i185,5M163,4M153,6M86,3M-209,5M
Margen neto % i7,2%6,8%6,7%4,2%-11,6%
Métricas clave
EBITDA i387,5M308,8M209,2M148,3M148,3M
BPA (Básico) i$3,42$3,08$2,94$1,64$-4,08
BPA (Diluido) i$3,42$3,03$2,90$1,62$-4,11
Acciones en circulación básicas i5380117052400000521000005200000051600000
Acciones en circulación diluidas i5380117052400000521000005200000051600000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Modine Manufacturing de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i71,6M60,1M67,1M45,2M37,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i478,9M422,9M398,0M367,5M267,9M
Inventario i340,9M357,9M324,9M281,2M195,6M
Otros activos corrientes69,8M53,1M56,4M63,7M35,9M
Total de activos corrientes i961,2M894,0M846,4M757,6M644,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i00000
Fondo de comercio i614,5M650,1M412,3M426,5M442,0M
Activos intangibles i146,7M188,3M81,1M90,3M100,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes185,3M172,6M158,3M95,6M90,7M
Total de activos no corrientes i956,4M957,5M719,5M669,4M631,9M
Total de activos i1,9B1,9B1,6B1,4B1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i290,8M283,4M332,8M325,8M233,9M
Deuda a corto plazo i54,1M31,7M23,4M29,4M23,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes93,4M129,1M61,1M54,2M145,5M
Total de pasivos corrientes i541,0M545,8M507,1M494,5M469,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i296,7M399,9M329,3M348,4M311,2M
Pasivos por impuestos diferidos i24,1M30,0M4,8M5,9M5,9M
Otros pasivos no corrientes108,2M92,6M84,9M72,9M75,7M
Total de pasivos no corrientes i458,4M550,2M459,2M474,4M451,4M
Total de pasivos i999,4M1,1B966,3M968,9M920,6M
Patrimonio
Acciones comunes i35,3M35,0M34,6M34,2M33,9M
Ganancias retenidas i843,0M659,0M497,5M344,4M259,2M
Acciones en tesorería i97,6M66,7M49,0M40,0M38,2M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i918,2M755,5M599,6M458,1M356,1M
Métricas clave
Deuda total i350,8M431,6M352,7M377,8M334,5M
Capital de trabajo i420,2M348,2M339,3M263,1M175,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Modine Manufacturing de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i185,5M163,4M153,6M86,3M-209,5M
Depreciación y amortización i77,7M56,1M54,5M54,8M68,6M
Compensación basada en acciones i26,4M10,8M6,6M5,7M6,3M
Cambios en capital de trabajo i-91,3M-39,2M-58,8M-85,5M43,4M
Flujo de efectivo operativo i211,7M203,4M101,1M60,6M-17,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i----40,3M-32,7M
Adquisiciones i-3,4M-198,2M000
Compras de inversiones i-0-3,4M-3,9M-3,6M
Ventas de inversiones i-3,3M3,4M3,6M3,4M
Flujo de efectivo de inversión i-2,6M-195,7M300,0K-51,0M-31,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-30,9M-13,3M-7,3M00
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i414,5M332,5M374,3M351,8M32,7M
Pago de deuda i-496,3M-260,4M-403,4M-306,7M-183,6M
Flujo de efectivo de financiación i-113,6M62,7M-33,3M39,2M-145,1M
Flujo de efectivo libre i129,3M126,9M56,8M-28,8M117,1M
Cambio neto en efectivo i95,5M70,4M68,1M48,8M-193,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Modine Manufacturing

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 42,30
P/E a futuro 31,14
Precio a valor contable 7,66
Precio a ventas 2,97
Relación PEG 5,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,21 %
Margen operativo 11,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,87 %
Rendimiento sobre activos 9,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,06
Deuda a patrimonio 61,56
Beta 2,06

Datos por acción

BPA (TTM) $3,49
Valor contable por acción $19,27
Ingresos por acción $49,50

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mod7,7B42,307,6620,87 %7,21 %61,56
O'Reilly Automotive 89,3B37,56-72,65-174,09 %14,16 %-6,75
AutoZone 70,2B29,06-17,740,00 %13,19 %-3,09
Autoliv 9,9B14,023,9829,89 %6,83 %89,36
BorgWarner 9,7B42,211,634,44 %1,50 %67,18
QuantumScape 9,3B-16,948,78-42,00 %0,00 %8,72

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.