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4,09 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 805,0M
Beneficio bruto 186,1M 23,12 %
Resultado operativo 96,8M 12,02 %
Beneficio neto -46,8M -5,81 %
BPA (Diluido) $-0,90

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 999,4M
Patrimonio de los accionistas 918,2M
Deuda a patrimonio 1,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 62,9M
Flujo de efectivo libre 27,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Modine Manufacturing de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,6B 2,4B 2,3B 2,1B 1,8B
Costo de ventas i 1,9B 1,9B 1,9B 1,7B 1,5B
Beneficio bruto i 643,8M 525,6M 389,4M 309,3M 293,4M
Margen bruto % i 24,9% 21,8% 16,9% 15,1% 16,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 332,1M 277,2M 236,0M 216,2M 210,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 332,1M 277,2M 236,0M 216,2M 210,9M
Resultado operativo i 311,7M 248,4M 153,4M 93,1M 82,5M
Margen operativo % i 12,1% 10,3% 6,7% 4,5% 4,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,7M 4,3M 1,3M 400,0K 500,0K
Gastos por intereses i 26,4M 24,1M 20,7M 15,6M 19,4M
Otros ingresos no operativos -34,0M -14,0M -8,7M 23,6M -182,9M
Resultado antes de impuestos i 254,0M 214,6M 125,3M 101,5M -119,3M
Impuesto sobre la renta i 68,5M 51,2M -28,3M 15,2M 90,2M
Tasa impositiva efectiva % i 27,0% 23,9% -22,6% 15,0% 0,0%
Beneficio neto i 185,5M 163,4M 153,6M 86,3M -209,5M
Margen neto % i 7,2% 6,8% 6,7% 4,2% -11,6%
Métricas clave
EBITDA i 387,5M 308,8M 209,2M 148,3M 148,3M
BPA (Básico) i $3,42 $3,08 $2,94 $1,64 $-4,08
BPA (Diluido) i $3,42 $3,03 $2,90 $1,62 $-4,11
Acciones en circulación básicas i 53801170 52400000 52100000 52000000 51600000
Acciones en circulación diluidas i 53801170 52400000 52100000 52000000 51600000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Modine Manufacturing de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 71,6M 60,1M 67,1M 45,2M 37,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 478,9M 422,9M 398,0M 367,5M 267,9M
Inventario i 340,9M 357,9M 324,9M 281,2M 195,6M
Otros activos corrientes 69,8M 53,1M 56,4M 63,7M 35,9M
Total de activos corrientes i 961,2M 894,0M 846,4M 757,6M 644,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 614,5M 650,1M 412,3M 426,5M 442,0M
Activos intangibles i 146,7M 188,3M 81,1M 90,3M 100,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 185,3M 172,6M 158,3M 95,6M 90,7M
Total de activos no corrientes i 956,4M 957,5M 719,5M 669,4M 631,9M
Total de activos i 1,9B 1,9B 1,6B 1,4B 1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 290,8M 283,4M 332,8M 325,8M 233,9M
Deuda a corto plazo i 54,1M 31,7M 23,4M 29,4M 23,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 93,4M 129,1M 61,1M 54,2M 145,5M
Total de pasivos corrientes i 541,0M 545,8M 507,1M 494,5M 469,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 296,7M 399,9M 329,3M 348,4M 311,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 24,1M 30,0M 4,8M 5,9M 5,9M
Otros pasivos no corrientes 108,2M 92,6M 84,9M 72,9M 75,7M
Total de pasivos no corrientes i 458,4M 550,2M 459,2M 474,4M 451,4M
Total de pasivos i 999,4M 1,1B 966,3M 968,9M 920,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 35,3M 35,0M 34,6M 34,2M 33,9M
Ganancias retenidas i 843,0M 659,0M 497,5M 344,4M 259,2M
Acciones en tesorería i 97,6M 66,7M 49,0M 40,0M 38,2M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 918,2M 755,5M 599,6M 458,1M 356,1M
Métricas clave
Deuda total i 350,8M 431,6M 352,7M 377,8M 334,5M
Capital de trabajo i 420,2M 348,2M 339,3M 263,1M 175,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Modine Manufacturing de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 185,5M 163,4M 153,6M 86,3M -209,5M
Depreciación y amortización i 77,7M 56,1M 54,5M 54,8M 68,6M
Compensación basada en acciones i 26,4M 10,8M 6,6M 5,7M 6,3M
Cambios en capital de trabajo i -91,3M -39,2M -58,8M -85,5M 43,4M
Flujo de efectivo operativo i 211,7M 203,4M 101,1M 60,6M -17,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - -40,3M -32,7M
Adquisiciones i -3,4M -198,2M 0 0 0
Compras de inversiones i - 0 -3,4M -3,9M -3,6M
Ventas de inversiones i - 3,3M 3,4M 3,6M 3,4M
Flujo de efectivo de inversión i -2,6M -195,7M 300,0K -51,0M -31,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -30,9M -13,3M -7,3M 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 414,5M 332,5M 374,3M 351,8M 32,7M
Pago de deuda i -496,3M -260,4M -403,4M -306,7M -183,6M
Flujo de efectivo de financiación i -113,6M 62,7M -33,3M 39,2M -145,1M
Flujo de efectivo libre i 129,3M 126,9M 56,8M -28,8M 117,1M
Cambio neto en efectivo i 95,5M 70,4M 68,1M 48,8M -193,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Modine Manufacturing

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 135,24
P/E a futuro 33,55
Precio a valor contable 11,65
Precio a ventas 4,54
Relación PEG -0,62

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,40 %
Margen operativo 11,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,02 %
Rendimiento sobre activos 9,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,19
Deuda a patrimonio 66,66
Beta 1,68

Datos por acción

BPA (TTM) $1,83
Valor contable por acción $21,25
Ingresos por acción $54,56

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MOD 13,2B 135,24 11,65 10,02 % 3,40 % 66,66
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Magna International 17,3B 21,18 1,39 7,13 % 1,97 % 52,10
Genuine Parts 15,3B 261,36 3,58 1,50 % 0,27 % 156,06
Aptiv PLC 15,2B 81,07 1,40 1,95 % 0,81 % 85,21
Nippun Rana

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