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MSC Income Fund (MSIF) | Análisis financiero y estados financieros

MSC Income Fund Inc. | Small-cap | Financial Services

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1,30 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 15,7M

Beneficio neto 15,9M 101,08 %

BPA (Diluido) $0,36

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B

Total de pasivos 603,5M

Patrimonio de los accionistas 718,9M

Deuda a patrimonio 0,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,0M

Flujo de efectivo libre 32,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de MSC Income Fund de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	62,7M	74,8M	51,7M	82,4M	-4,3M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	14,5M	13,2M	9,1M	8,7M	7,8M
Otros gastos operativos i	-9,4M	-8,3M	-4,5M	-1,9M	-3,6M
Total gastos operativos i	5,1M	4,9M	4,5M	6,9M	4,2M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	57,7M	70,0M	47,2M	75,5M	-8,5M
Impuesto sobre la renta i	1,1M	7,5M	3,3M	3,8M	2,5M
Tasa impositiva efectiva % i	1,9%	10,8%	7,0%	5,0%	0,0%
Beneficio neto i	56,6M	62,4M	43,9M	71,7M	-11,0M
Margen neto % i	90,2%	83,4%	84,9%	87,1%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,41	$0,82	$0,57	$0,92	$-0,12
BPA (Diluido) i	$1,41	$0,82	$0,57	$0,92	$-0,12
Acciones en circulación básicas i	40174311	80269002	79993040	79873537	79212196
Acciones en circulación diluidas i	40174311	80269002	79993040	79873537	79212196

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MSC Income Fund de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	28,4M	30,8M	21,3M	25,8M	8,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	1,2B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	21,4M	20,5M	18,3M	19,2M	286,0K
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	565,1M	484,8M	470,5M	502,9M	301,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	599,8M	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	40,0K	80,0K	80,0K	80,0K	80,0K
Ganancias retenidas i	-64,7M	-63,9M	-74,6M	-69,3M	-102,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	624,9M	622,3M	609,7M	613,2M	579,6M
Métricas clave
Deuda total i	565,1M	484,8M	470,5M	502,9M	301,8M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MSC Income Fund de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	56,6M	66,2M	45,6M	73,6M	-9,8M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-3,8M	116,0K	1,1M	-4,7M	446,0K
Flujo de efectivo operativo i	43,7M	63,6M	43,7M	67,7M	-13,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	-	-	-
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-20,7M	-24,4M	-16,0M	-10,1M	-6,1M
Dividendos pagados i	-39,8M	-36,4M	-33,0M	-18,7M	-18,5M
Emisión de deuda i	281,0M	150,0M	187,5M	627,2M	53,3M
Pago de deuda i	-201,0M	-136,0M	-220,0M	-424,8M	-196,5M
Flujo de efectivo de financiación i	26,5M	-38,4M	-80,8M	174,3M	-167,8M
Flujo de efectivo libre i	-28,1M	50,2M	76,7M	-191,1M	195,8M
Cambio neto en efectivo i	70,2M	25,2M	-37,0M	242,0M	-181,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MSC Income Fund

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,15

P/E a futuro 9,36

Precio a valor contable 0,92

Precio a ventas 4,93

Relación PEG -0,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 44,18 %

Margen operativo 72,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,92 %

Rendimiento sobre activos 4,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,36

Deuda a patrimonio 74,52

Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $1,39

Valor contable por acción $15,33

Ingresos por acción $3,16

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
msif	669,4M	10,15	0,92	8,92 %	44,18 %	74,52
BlackRock	172,7B	26,95	3,51	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
Sprott	1,8B	35,91	5,20	14,34 %	25,21 %	0,00
SRH Total Return	1,8B	5,55	0,85	16,36 %	928,40 %	10,77
Acadian Asset	1,7B	20,41	188,99	301,03 %	16,65 %	412,31

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.