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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 32,6M
Beneficio neto 30,0M 92,17 %
BPA (Diluido) $0,64

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 642,4M
Patrimonio de los accionistas 738,7M
Deuda a patrimonio 0,87

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,7M
Flujo de efectivo libre -45,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de MSC Income Fund de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 97,5M 62,7M 74,8M 51,7M 82,4M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 5,0M 14,5M 13,2M 9,1M 8,7M
Otros gastos operativos i - -9,4M -8,3M -4,5M -1,9M
Total gastos operativos i 5,0M 5,1M 4,9M 4,5M 6,9M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 92,4M 57,7M 70,0M 47,2M 75,5M
Impuesto sobre la renta i 3,7M 1,1M 7,5M 3,3M 3,8M
Tasa impositiva efectiva % i 4,0% 1,9% 10,8% 7,0% 5,0%
Beneficio neto i 88,7M 56,6M 62,4M 43,9M 71,7M
Margen neto % i 91,0% 90,2% 83,4% 84,9% 87,1%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $1,91 $4,25 $0,82 $0,57 $0,92
BPA (Diluido) i $1,91 $1,41 $0,82 $0,57 $0,92
Acciones en circulación básicas i 46497019 40174311 80269002 79993040 79873537
Acciones en circulación diluidas i 46497019 40174311 80269002 79993040 79873537

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de MSC Income Fund de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 20,6M 28,4M 30,8M 21,3M 25,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 1,4B 1,2B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 22,7M 21,4M 20,5M 18,3M 19,2M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 602,8M 565,1M 484,8M 470,5M 502,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 642,4M 599,8M - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 47,0K 40,0K 80,0K 80,0K 80,0K
Ganancias retenidas i -43,4M -64,7M -63,9M -74,6M -69,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 738,7M 624,9M 622,3M 609,7M 613,2M
Métricas clave
Deuda total i 602,8M 565,1M 484,8M 470,5M 502,9M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MSC Income Fund de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 88,7M 56,6M 66,2M 45,6M 73,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -2,0M -3,8M 116,0K 1,1M -4,7M
Flujo de efectivo operativo i 86,0M 43,7M 63,6M 43,7M 67,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - - - - -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -11,6M -20,7M -24,4M -16,0M -10,1M
Dividendos pagados i -51,6M -39,8M -36,4M -33,0M -18,7M
Emisión de deuda i 434,0M 281,0M 150,0M 187,5M 627,2M
Pago de deuda i -396,7M -201,0M -136,0M -220,0M -424,8M
Flujo de efectivo de financiación i 64,6M 26,5M -38,4M -80,8M 174,3M
Flujo de efectivo libre i -70,4M -28,1M 50,2M 76,7M -191,1M
Cambio neto en efectivo i 150,7M 70,2M 25,2M -37,0M 242,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MSC Income Fund

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,69
P/E a futuro 8,43
Precio a valor contable 0,81
Precio a ventas 4,30
Relación PEG -0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 63,76 %
Margen operativo 65,17 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,01 %
Rendimiento sobre activos 4,77 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,22
Deuda a patrimonio 81,60
Beta 0,78

Datos por acción

BPA (TTM) $1,91
Valor contable por acción $15,86
Ingresos por acción $2,99

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MSIF 577,5M 6,69 0,81 13,01 % 63,76 % 81,60
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

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