Metallus Inc. | Small-cap | Basic Materials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 280,5M
Beneficio bruto 21,9M 7,81 %
Resultado operativo -1,6M -0,57 %
Beneficio neto 1,3M 0,46 %
BPA (Diluido) $0,03

Métricas del balance general

Total de activos 1,1B
Total de pasivos 415,4M
Patrimonio de los accionistas 686,1M
Deuda a patrimonio 0,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -41,1M
Flujo de efectivo libre -66,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Metallus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,1B1,4B1,3B1,3B830,7M
Costo de ventas i986,3M1,2B1,2B1,1B815,1M
Beneficio bruto i97,7M186,5M126,7M220,0M15,6M
Margen bruto % i9,0%13,7%9,5%17,1%1,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i87,7M84,6M73,8M77,2M76,7M
Otros gastos operativos i--21,8M-25,5M-30,9M-
Total gastos operativos i87,7M62,8M48,3M46,3M76,7M
Resultado operativo i10,0M103,3M52,9M145,3M-61,1M
Margen operativo % i0,9%7,6%4,0%11,3%-7,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i12,1M9,8M3,3M300,0K400,0K
Gastos por intereses i2,5M2,7M3,9M6,2M12,6M
Otros ingresos no operativos-15,0M-14,0M44,8M37,3M12,2M
Resultado antes de impuestos i4,6M96,4M97,1M176,7M-60,7M
Impuesto sobre la renta i3,3M27,0M32,0M5,7M1,2M
Tasa impositiva efectiva % i71,7%28,0%33,0%3,2%0,0%
Beneficio neto i1,3M69,4M65,1M171,0M-61,9M
Margen neto % i0,1%5,1%4,9%13,3%-7,5%
Métricas clave
EBITDA i71,6M133,6M170,4M265,8M23,9M
BPA (Básico) i$0,03$1,58$1,42$3,73$-1,38
BPA (Diluido) i$0,03$1,47$1,30$3,18$-1,38
Acciones en circulación básicas i4320000043800000458000004590000045000000
Acciones en circulación diluidas i4320000043800000458000004590000045000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Metallus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i240,7M280,6M257,2M259,6M102,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i90,8M113,2M79,4M100,5M63,3M
Inventario i219,8M228,0M192,4M210,9M178,4M
Otros activos corrientes6,1M24,7M21,2M3,1M8,8M
Total de activos corrientes i587,3M656,8M556,6M582,3M357,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i11,7M11,4M12,5M14,5M21,0M
Fondo de comercio i3,4M2,4M5,0M6,7M9,3M
Activos intangibles i-2,4M5,0M6,7M9,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,5M2,0M2,4M2,1M2,8M
Total de activos no corrientes i529,4M518,2M525,4M576,6M636,4M
Total de activos i1,1B1,2B1,1B1,2B994,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i119,2M133,3M113,2M141,9M89,5M
Deuda a corto plazo i10,2M18,2M26,4M50,6M46,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes68,8M26,6M23,9M16,1M13,4M
Total de pasivos corrientes i281,5M248,4M186,7M250,8M181,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i6,9M6,4M6,5M8,8M52,8M
Pasivos por impuestos diferidos i14,3M15,0M25,9M2,2M1,0M
Otros pasivos no corrientes13,3M13,4M13,5M9,5M11,0M
Total de pasivos no corrientes i144,7M195,3M208,8M243,5M305,5M
Total de pasivos i426,2M443,7M395,5M494,3M486,5M
Patrimonio
Acciones comunes i00000
Ganancias retenidas i-52,4M-53,7M-123,1M-188,2M-363,4M
Acciones en tesorería i108,7M71,3M52,1M012,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i690,5M731,6M686,5M664,6M507,5M
Métricas clave
Deuda total i17,1M24,6M32,9M59,4M99,2M
Capital de trabajo i305,8M408,4M369,9M331,5M176,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Metallus de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i1,3M69,4M65,1M171,0M-61,9M
Depreciación y amortización i54,1M56,9M58,3M63,1M70,0M
Compensación basada en acciones i14,0M11,5M8,8M7,3M6,6M
Cambios en capital de trabajo i12,7M-61,8M-13,6M-23,8M141,1M
Flujo de efectivo operativo i37,6M64,0M138,8M212,9M157,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i01,7M5,4M1,2M10,9M
Adquisiciones i-006,2M0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i53,5M1,7M5,4M13,6M10,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-53,1M-36,0M-54,0M-500,0K-600,0K
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i----0
Pago de deuda i-17,2M-18,7M-67,6M-38,9M-90,0M
Flujo de efectivo de financiación i-70,3M-54,7M-122,6M-39,4M-181,8M
Flujo de efectivo libre i-24,0M73,7M107,4M184,7M156,6M
Cambio neto en efectivo i20,8M11,0M21,6M187,1M-13,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Metallus

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 427,67
P/E a futuro 11,98
Precio a valor contable 0,95
Precio a ventas 0,62
Relación PEG 11,98

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,12 %
Margen operativo 3,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio -3,13 %
Rendimiento sobre activos -0,99 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,03
Deuda a patrimonio 2,32

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,50
Valor contable por acción $16,47
Ingresos por acción $25,05

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mtus654,3M427,670,95-3,13 %-2,12 %2,32
Nucor 32,1B24,951,577,30 %4,21 %32,02
ArcelorMittal S.A 26,0B21,320,502,25 %1,98 %22,60
Worthington Steel 1,5B13,671,3810,31 %3,58 %19,03
Radius Recycling 847,7M-3,201,61-40,83 %-10,37 %103,27
Algoma Steel 478,3M17,780,377,00 %-17,11 %50,11

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.