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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -521,0K
Resultado operativo -1,8M
Beneficio neto -26,6M

Métricas del balance general

Total de activos 9,0M
Total de pasivos 32,2M
Patrimonio de los accionistas -23,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -26,6M
Flujo de efectivo libre -2,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de NovaBay de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 9,8M 14,7M 14,4M 10,2M
Costo de ventas i - 3,3M 6,8M 6,6M 3,7M
Beneficio bruto i - 6,5M 7,9M 7,8M 6,5M
Margen bruto % i 0,0% 66,3% 53,6% 54,0% 63,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - 42,0K 68,0K 174,0K 44,0K
Ventas, generales y administrativos i 7,6M 11,4M 12,8M 15,3M 15,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 7,6M 11,5M 12,9M 15,5M 15,4M
Resultado operativo i -7,6M -5,0M -5,0M -7,7M -8,9M
Margen operativo % i 0,0% -50,9% -34,0% -53,3% -86,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 277,0K 904,0K - - -
Otros ingresos no operativos -25,4M -1,3M -4,6M -2,9M 3,0M
Resultado antes de impuestos i -33,2M -7,2M -9,6M -10,6M -5,8M
Impuesto sobre la renta i - - - - 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -22,1M -7,2M -9,6M -10,6M -5,8M
Margen neto % i 0,0% -73,8% -65,5% -73,6% -57,1%
Métricas clave
EBITDA i -7,5M -5,1M -2,2M -4,5M -13,4M
BPA (Básico) i $-19,00 $-12,65 $-138,60 $-353,50 $-184,10
BPA (Diluido) i $-19,00 $-12,65 $-138,60 $-353,50 $-184,10
Acciones en circulación básicas i 1164000 679200 120428 46000 35628
Acciones en circulación diluidas i 1164000 679200 120428 46000 35628

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de NovaBay de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,0M 430,0K 3,1M 5,4M 7,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - 389,0K 759,0K 2,0M 1,7M
Inventario i - 765,0K 2,9M 3,4M 3,2M
Otros activos corrientes 177,0K 110,0K 81,0K 159,0K 129,0K
Total de activos corrientes i 8,7M 1,9M 7,2M 11,3M 13,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 1,8M 114,0K
Fondo de comercio i - - 0 3,0M 14,3M
Activos intangibles i - - - 2,3M 5,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 360,0K 480,0K 497,0K 489,0K 476,0K
Total de activos no corrientes i 360,0K 1,5M 1,9M 5,1M 10,8M
Total de activos i 9,0M 3,4M 9,0M 16,4M 24,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 257,0K 623,0K 1,1M 1,1M 1,0M
Deuda a corto plazo i 489,0K 963,0K 1,6M 453,0K 305,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 1,1M 2,8M 4,3M 4,3M 3,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 287,0K 709,0K 1,1M 1,6M 246,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - 334,0K - 561,0K
Total de pasivos no corrientes i 31,1M 709,0K 1,4M 1,6M 10,4M
Total de pasivos i 32,2M 3,6M 5,7M 5,8M 13,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 252,0K 49,0K 112,0K 20,0K 478,0K
Ganancias retenidas i -210,4M -183,5M -174,8M -158,2M -141,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -23,2M -129,0K 3,3M 10,6M 10,2M
Métricas clave
Deuda total i 776,0K 1,7M 2,7M 2,0M 551,0K
Capital de trabajo i 7,5M -908,0K 2,9M 7,1M 9,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de NovaBay de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -33,2M -7,1M -9,6M -10,6M -5,8M
Depreciación y amortización i 140,0K 381,0K 203,0K 483,0K 119,0K
Compensación basada en acciones i 29,0K 148,0K 291,0K 220,0K 1,2M
Cambios en capital de trabajo i -520,0K -547,0K 578,0K 315,0K 14,0K
Flujo de efectivo operativo i -33,3M -6,0M -6,9M -10,2M -4,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - -6,0K -19,0K -112,0K -52,0K
Adquisiciones i - 1,1M - 0 -12,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - 1,1M -19,0K -112,0K -12,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -175,0K - - - -
Dividendos pagados i -4,8M - - - -
Emisión de deuda i - - - - 0
Pago de deuda i -2,5M -2,0M -1,5M -105,0K 0
Flujo de efectivo de financiación i -1,7M -737,0K -129,0K 2,8M 16,8M
Flujo de efectivo libre i -8,4M -5,2M -4,2M -6,8M -9,2M
Cambio neto en efectivo i -35,0M -5,7M -7,0M -7,4M 206,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de NovaBay

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,04
P/E a futuro -2,38
Relación PEG -2,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 350,10 %
Rendimiento sobre el patrimonio 95,53 %
Rendimiento sobre activos -76,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,60
Deuda a patrimonio -0,03
Beta 0,16

Datos por acción

BPA (TTM) $-28,50
Valor contable por acción $-0,92
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NBY 34,3M 0,04 - 95,53 % 0,00 % -0,03
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Adagene 243,8M - 4,95 -34,39 % -229,56 % 12,07
Orchestra BioMed 242,9M - 4,48 -109,41 % -157,40 % 25,17
Third Harmonic Bio 242,8M 12,46 0,89 -19,94 % 0,00 % 1,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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