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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 479,1M
Beneficio bruto 363,5M 75,88 %
Resultado operativo -53,2M -11,11 %
Beneficio neto -38,5M -8,03 %
BPA (Diluido) $-0,11

Métricas del balance general

Total de activos 3,7B
Total de pasivos 2,3B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 1,61

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 168,3M
Flujo de efectivo libre 52,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cloudflare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,7B1,3B975,2M656,4M431,1M
Costo de ventas i378,7M307,0M232,6M147,1M101,1M
Beneficio bruto i1,3B989,7M742,6M509,3M330,0M
Margen bruto % i77,3%76,3%76,1%77,6%76,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i421,4M358,1M298,3M189,4M127,1M
Ventas, generales y administrativos i1,0B817,1M645,5M447,6M309,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i1,4B1,2B943,8M637,0M436,8M
Resultado operativo i-154,8M-185,5M-201,2M-127,7M-106,8M
Margen operativo % i-9,3%-14,3%-20,6%-19,5%-24,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i87,4M68,2M14,9M2,0M6,6M
Gastos por intereses i5,2M5,9M5,0M49,2M25,0M
Otros ingresos no operativos1,7M-54,7M577,0K-73,0M171,0K
Resultado antes de impuestos i-70,9M-177,9M-190,7M-248,0M-125,0M
Impuesto sobre la renta i7,9M6,1M2,6M12,3M-5,6M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-78,8M-183,9M-193,4M-260,3M-119,4M
Margen neto % i-4,7%-14,2%-19,8%-39,7%-27,7%
Métricas clave
EBITDA i62,0M14,1M-83,4M-59,9M-50,6M
BPA (Básico) i$-0,23$-0,55$-0,59$-0,83$-0,40
BPA (Diluido) i$-0,23$-0,55$-0,59$-0,83$-0,40
Acciones en circulación básicas i341411000333656000326332000312321000299774000
Acciones en circulación diluidas i341411000333656000326332000312321000299774000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cloudflare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i147,7M86,9M204,2M313,8M108,9M
Inversiones a corto plazo i1,7B1,6B1,4B1,5B923,2M
Cuentas por cobrar i316,8M248,3M148,5M95,5M63,5M
Inventario i-----
Otros activos corrientes75,5M47,5M70,6M29,4M10,3M
Total de activos corrientes i2,3B2,0B1,9B2,0B1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i658,0M469,7M373,0M282,2M152,6M
Fondo de comercio i384,0M315,7M328,6M48,3M37,1M
Activos intangibles i21,9M19,6M32,5M1,3M2,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes193,4M147,7M100,5M77,4M63,9M
Total de activos no corrientes i1,0B776,7M700,0M416,2M250,7M
Total de activos i3,3B2,8B2,6B2,4B1,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i105,8M53,7M35,6M26,1M14,5M
Deuda a corto plazo i47,6M38,4M33,3M37,3M17,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes--1,9M4,7M8,6M
Total de pasivos corrientes i793,7M567,1M397,9M288,6M141,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,4B1,4B1,5B1,3B410,6M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes23,6M15,5M10,5M7,1M9,9M
Total de pasivos no corrientes i1,5B1,4B1,6B1,3B422,3M
Total de pasivos i2,3B2,0B2,0B1,6B563,7M
Patrimonio
Acciones comunes i344,0K337,0K328,0K321,0K304,0K
Ganancias retenidas i-1,1B-1,0B-839,9M-680,8M-420,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,0B763,0M624,0M815,8M816,9M
Métricas clave
Deuda total i1,5B1,4B1,6B1,3B428,3M
Capital de trabajo i1,5B1,4B1,5B1,7B988,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cloudflare de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-78,8M-183,9M-193,4M-260,3M-119,4M
Depreciación y amortización i127,7M135,8M102,3M66,6M49,4M
Compensación basada en acciones i338,5M274,0M202,8M90,1M56,3M
Cambios en capital de trabajo i-99,3M-108,4M-66,2M-53,1M-66,5M
Flujo de efectivo operativo i422,1M231,2M132,1M-76,2M-27,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-185,0M-114,4M-143,6M-93,0M-56,4M
Adquisiciones i--6,1M-88,2M-5,6M-13,9M
Compras de inversiones i-1,6B-1,9B-1,1B-1,6B-1,3B
Ventas de inversiones i1,5B1,8B1,1B993,2M840,2M
Flujo de efectivo de inversión i-301,7M-165,7M-215,9M-694,6M-496,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-34,0K-3,0K-189,0K-157,0K
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-001,3B575,0M
Pago de deuda i0-207,6M-16,6M-370,6M-200,0K
Flujo de efectivo de financiación i-19,9M-226,1M-19,1M811,0M486,1M
Flujo de efectivo libre i166,9M119,5M-39,8M-43,1M-92,1M
Cambio neto en efectivo i100,4M-160,5M-102,9M40,2M-38,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cloudflare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -829,70
P/E a futuro 228,50
Precio a valor contable 55,23
Precio a ventas 36,40
Relación PEG 228,50

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,22 %
Margen operativo -13,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio -11,04 %
Rendimiento sobre activos -2,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,14
Deuda a patrimonio 279,26
Beta 1,84

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,33
Valor contable por acción $3,56
Ingresos por acción $5,46

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
net68,5B-829,7055,23-11,04 %-6,22 %279,26
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Palo Alto Networks 117,7B110,1116,2221,16 %13,95 %11,15
Synopsys 111,4B69,719,4215,55 %34,77 %108,34
CrowdStrike Holdings 106,7B716,5530,88-5,74 %-4,17 %22,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.