National Health Investors, Inc. | Mid-cap | Real Estate
$77,87
0,75 %
| Comparación de acciones de National Health:
National Health vs WelltowerNational Health vs VentasNational Health vs CareTrust REITNational Health vs American HealthcareNational Health vs Healthcare RealtyNational Health vs S&P 500 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 89,3M
Beneficio bruto 86,4M 96,77 %
Resultado operativo 47,9M 53,61 %
Beneficio neto 33,8M 37,87 %
BPA (Diluido) $0,74

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 0,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 55,5M
Flujo de efectivo libre 46,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de National Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i335,2M319,8M278,2M298,7M332,8M
Costo de ventas i11,2M11,5M9,8M11,6M9,7M
Beneficio bruto i324,0M308,3M268,4M287,1M323,2M
Margen bruto % i96,7%96,4%96,5%96,1%97,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i21,8M19,8M25,3M19,3M14,6M
Otros gastos operativos i42,3M39,6M28,2M--
Total gastos operativos i64,0M59,4M53,5M19,3M14,6M
Resultado operativo i183,9M178,8M132,8M185,3M224,9M
Margen operativo % i54,9%55,9%47,7%62,0%67,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i56,1M55,5M42,4M48,1M49,5M
Otros ingresos no operativos12,6M13,8M-22,4M-22,4M13,3M
Resultado antes de impuestos i136,6M134,5M65,4M112,0M185,3M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i136,6M134,4M65,5M112,0M185,3M
Margen neto % i40,8%42,0%23,5%37,5%55,7%
Métricas clave
EBITDA i251,9M246,9M202,9M262,2M300,6M
BPA (Básico) i$3,14$3,13$1,48$2,45$4,14
BPA (Diluido) i$3,13$3,13$1,48$2,44$4,14
Acciones en circulación básicas i4384477143388794447747084571422144696285
Acciones en circulación diluidas i4384477143388794447747084571422144696285

Tendencia del estado de resultados

Balance general de National Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i24,3M22,3M19,3M37,4M43,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i93,6M89,6M81,9M99,4M98,3M
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i396,9M375,2M383,0M514,8M446,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,2M16,9M9,4M15,8M16,0M
Total de activos no corrientes i2,2B2,1B2,1B2,3B2,7B
Total de activos i2,6B2,5B2,5B2,8B3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i37,8M34,3M25,9M23,2M25,2M
Deuda a corto plazo i331,2M245,0M42,0M--
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i414,4M324,4M112,0M70,2M87,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i814,8M890,1M1,1B1,2B1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes---8,8M-
Total de pasivos no corrientes i814,8M890,1M1,1B1,3B1,5B
Total de pasivos i1,2B1,2B1,2B1,3B1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i457,0K434,0K434,0K459,0K452,0K
Ganancias retenidas i2,6B2,5B2,3B-84,6M-22,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,4B1,3B1,3B1,5B1,5B
Métricas clave
Deuda total i1,1B1,1B1,1B1,2B1,5B
Capital de trabajo i-17,4M50,8M271,0M444,6M359,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de National Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i136,6M134,4M65,5M112,0M185,3M
Depreciación y amortización i71,4M70,0M70,9M80,8M83,2M
Compensación basada en acciones i4,2M4,6M8,6M8,4M3,1M
Cambios en capital de trabajo i-2,6M3,3M-6,2M-4,5M-57,0K
Flujo de efectivo operativo i221,1M199,7M211,7M235,8M253,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-4,1M-3,7M0-64,0K-158,0K
Adquisiciones i--00-875,0K
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-45,0M-25,9M39,4M-4,5M-12,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-152,0M0-
Dividendos pagados i-156,5M-156,2M-161,8M-182,9M-194,6M
Emisión de deuda i449,7M564,0M225,0M491,8M305,0M
Pago de deuda i-438,9M-576,4M-318,4M-752,4M-250,7M
Flujo de efectivo de financiación i-13,6M-169,7M-401,3M-701,0M-113,8M
Flujo de efectivo libre i203,7M180,7M185,3M210,8M232,0M
Cambio neto en efectivo i162,5M4,0M-150,2M-469,7M126,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de National Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,78
P/E a futuro 23,78
Precio a valor contable 2,21
Precio a ventas 10,11
Relación PEG -9,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 40,77 %
Margen operativo 62,55 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,25 %
Rendimiento sobre activos 4,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,37
Deuda a patrimonio 92,14
Beta 0,76

Datos por acción

BPA (TTM) $3,14
Valor contable por acción $33,73
Ingresos por acción $7,75

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
nhi3,5B23,782,2110,25 %40,77 %92,14
Welltower 109,0B91,013,023,45 %12,18 %47,36
Ventas 28,9B194,302,521,38 %2,82 %108,90
CareTrust REIT 7,4B27,532,038,28 %58,90 %34,75
American Healthcare 7,2B-146,602,89-1,41 %-1,53 %69,74
Healthcare Realty 5,9B39,901,20-7,52 %-32,94 %102,02

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.