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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 44,2M
Beneficio bruto 12,1M 27,46 %
Resultado operativo 1,2M 2,79 %
Beneficio neto -174,3M -394,28 %
BPA (Diluido) $-2,02

Métricas del balance general

Total de activos 389,6M
Total de pasivos 73,2M
Patrimonio de los accionistas 316,5M
Deuda a patrimonio 0,23

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -194,3M
Flujo de efectivo libre -6,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de NPK International de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 749,6M 815,6M 614,8M 492,6M 820,1M
Costo de ventas i 611,1M 694,1M 529,6M 473,3M 684,7M
Beneficio bruto i 138,5M 121,5M 85,2M 19,4M 135,4M
Margen bruto % i 18,5% 14,9% 13,9% 3,9% 16,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 101,1M 97,6M 94,4M 86,6M 113,4M
Otros gastos operativos i -2,6M -4,4M -391,0K -3,3M 170,0K
Total gastos operativos i 98,6M 93,2M 94,1M 83,3M 113,6M
Resultado operativo i 40,0M 28,3M -8,8M -63,9M 21,8M
Margen operativo % i 5,3% 3,5% -1,4% -13,0% 2,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 8,2M 7,0M 8,8M 11,0M 14,4M
Otros ingresos no operativos -6,6M -37,7M -603,0K -17,7M -10,6M
Resultado antes de impuestos i 25,2M -16,5M -18,2M -92,6M -3,2M
Impuesto sobre la renta i 10,7M 4,4M 7,3M -11,9M 9,8M
Tasa impositiva efectiva % i 42,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 14,5M -20,8M -25,5M -80,7M -12,9M
Margen neto % i 1,9% -2,6% -4,2% -16,4% -1,6%
Métricas clave
EBITDA i 71,4M 66,9M 33,4M -18,6M 69,0M
BPA (Básico) i $0,17 $-0,22 $-0,28 $-0,89 $-0,14
BPA (Diluido) i $0,16 $-0,22 $-0,28 $-0,89 $-0,14
Acciones en circulación básicas i 86401000 92712000 91460000 90198000 89782000
Acciones en circulación diluidas i 86401000 92712000 91460000 90198000 89782000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de NPK International de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 38,6M 23,2M 24,1M 24,2M 48,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 159,5M 222,9M 180,5M 128,7M 201,5M
Inventario i 141,1M 149,6M 155,3M 147,9M 196,9M
Otros activos corrientes 9,1M 11,0M 14,8M - -
Total de activos corrientes i 357,2M 426,0M 388,5M 328,2M 478,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 190,1M 171,5M 163,5M 157,6M 157,3M
Fondo de comercio i 111,7M 114,4M 119,5M 110,3M 114,3M
Activos intangibles i 17,1M 20,2M 25,0M 25,4M 29,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,7M 4,7M 4,3M 4,5M 6,8M
Total de activos no corrientes i 285,1M 288,9M 364,4M 381,0M 421,3M
Total de activos i 642,3M 714,9M 752,9M 709,2M 900,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 70,1M 93,6M 84,6M 49,3M 79,8M
Deuda a corto plazo i 16,9M 22,4M 19,2M 67,5M 6,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 136,3M 162,9M 150,4M 153,7M 128,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 75,5M 111,5M 117,9M 44,8M 180,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 8,3M 8,1M 11,8M 13,4M 34,2M
Otros pasivos no corrientes 6,9M 9,3M 10,3M 9,4M 7,8M
Total de pasivos no corrientes i 90,7M 128,9M 140,1M 67,5M 222,6M
Total de pasivos i 227,0M 291,8M 290,5M 221,2M 351,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Ganancias retenidas i 10,8M 2,5M 24,3M 50,9M 134,1M
Acciones en tesorería i 173,3M 154,7M 136,5M 136,8M 139,2M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 415,4M 423,0M 462,4M 488,0M 548,6M
Métricas clave
Deuda total i 92,4M 133,9M 137,2M 112,2M 186,8M
Capital de trabajo i 220,9M 263,0M 238,1M 174,5M 349,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de NPK International de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i 14,5M -20,8M -25,5M -80,7M -12,9M
Depreciación y amortización i 31,4M 38,6M 42,2M 45,3M 47,1M
Compensación basada en acciones i 6,6M 6,9M 7,9M 6,6M 11,6M
Cambios en capital de trabajo i 42,3M -79,4M -36,0M 80,7M 30,5M
Flujo de efectivo operativo i 96,1M -56,3M -9,1M 39,7M 80,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 3,7M 3,2M 16,0M 12,4M 13,7M
Adquisiciones i 19,8M 71,3M -13,4M 0 -18,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 23,5M 74,5M 4,3M 12,4M -5,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -34,3M -20,2M -1,4M -333,0K -21,7M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 3,8M 16,3M 0 0
Pago de deuda i -277,6M -290,9M -275,3M -250,9M -335,6M
Flujo de efectivo de financiación i -359,2M -315,8M -187,2M -328,8M -366,5M
Flujo de efectivo libre i 70,8M -53,3M -24,8M 40,0M 27,5M
Cambio neto en efectivo i -239,6M -297,6M -191,9M -276,8M -291,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de NPK International

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,08
P/E a futuro 20,14
Precio a valor contable 3,94
Precio a ventas 1,64
Relación PEG -0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,48 %
Margen operativo 4,45 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,49 %
Rendimiento sobre activos 2,26 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,29
Deuda a patrimonio 0,08

Datos por acción

BPA (TTM) $0,16
Valor contable por acción $3,66
Ingresos por acción $8,68

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NR 1,2B 19,08 3,94 3,49 % 18,48 % 0,08
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
NextDecade 2,0B 57,21 20,86 -21,24 % 0,00 % 379,95
Expro Group Holdings 2,0B 39,47 1,31 3,42 % 3,22 % 10,98
Innovex 1,9B 23,25 1,82 8,26 % 8,52 % 7,50
Nippun Rana

Nippun Rana

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