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Nrg Energy (NRG) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,6B

Beneficio bruto 2,0B 23,58 %

Resultado operativo 1,1B 13,38 %

Beneficio neto 750,0M 8,74 %

BPA (Diluido) $3,61

Métricas del balance general

Total de activos 25,0B

Total de pasivos 22,2B

Patrimonio de los accionistas 2,8B

Deuda a patrimonio 8,00

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 748,0M

Flujo de efectivo libre 635,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Nrg Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	28,1B	28,8B	31,5B	27,0B	9,1B
Costo de ventas i	22,1B	26,5B	27,4B	20,5B	6,5B
Beneficio bruto i	6,0B	2,3B	4,1B	6,5B	2,6B
Margen bruto % i	21,4%	8,0%	13,0%	24,1%	28,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	8,0M
Ventas, generales y administrativos i	2,0B	2,0B	1,2B	1,3B	810,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	698,0M	108,0M
Total gastos operativos i	2,0B	2,0B	1,2B	2,0B	926,0M
Resultado operativo i	2,3B	-1,0B	2,2B	3,7B	1,2B
Margen operativo % i	8,1%	-3,6%	7,1%	13,8%	13,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	651,0M	667,0M	417,0M	485,0M	401,0M
Otros ingresos no operativos	-183,0M	1,5B	-144,0M	-387,0M	-38,0M
Resultado antes de impuestos i	1,4B	-213,0M	1,7B	2,9B	761,0M
Impuesto sobre la renta i	323,0M	-11,0M	442,0M	672,0M	251,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,3%	0,0%	26,6%	23,5%	33,0%
Beneficio neto i	1,1B	-202,0M	1,2B	2,2B	510,0M
Margen neto % i	4,0%	-0,7%	3,9%	8,1%	5,6%
Métricas clave
EBITDA i	3,7B	188,0M	3,0B	4,6B	1,8B
BPA (Básico) i	$5,14	$-1,12	$5,17	$8,93	$2,08
BPA (Diluido) i	$4,99	$-1,12	$5,17	$8,93	$2,07
Acciones en circulación básicas i	206000000	228000000	236000000	245000000	245000000
Acciones en circulación diluidas i	206000000	228000000	236000000	245000000	245000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Nrg Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	966,0M	541,0M	430,0M	250,0M	3,9B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,5B	3,5B	4,8B	3,2B	904,0M
Inventario i	478,0M	607,0M	751,0M	498,0M	327,0M
Otros activos corrientes	830,0M	626,0M	383,0M	395,0M	257,0M
Total de activos corrientes i	9,0B	9,7B	16,2B	10,8B	6,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,2B	3,1B	3,2B	3,1B	4,7B
Fondo de comercio i	12,9B	14,1B	5,4B	6,1B	1,8B
Activos intangibles i	2,9B	3,9B	2,1B	2,5B	668,0M
Inversiones a largo plazo	1,7B	2,3B	4,1B	2,5B	261,0M
Otros activos no corrientes	3,2B	3,0B	2,1B	2,4B	3,3B
Total de activos no corrientes i	15,1B	16,3B	12,9B	12,3B	8,9B
Total de activos i	24,0B	26,0B	29,1B	23,2B	14,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,5B	2,3B	3,6B	2,3B	649,0M
Deuda a corto plazo i	1,1B	710,0M	146,0M	85,0M	70,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,5B	4,1B	7,9B	4,2B	518,0M
Total de pasivos corrientes i	8,8B	9,5B	13,0B	7,9B	1,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	9,9B	10,3B	8,2B	8,2B	9,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	12,0M	22,0M	134,0M	73,0M	19,0M
Otros pasivos no corrientes	821,0M	947,0M	973,0M	993,0M	1,1B
Total de pasivos no corrientes i	12,7B	13,6B	12,3B	11,7B	11,3B
Total de pasivos i	21,5B	23,1B	25,3B	19,6B	13,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0M	3,0M	4,0M	4,0M	4,0M
Ganancias retenidas i	1,5B	820,0M	1,4B	464,0M	-1,4B
Acciones en tesorería i	297,0M	1,9B	5,9B	5,3B	5,2B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,5B	2,9B	3,8B	3,6B	1,7B
Métricas clave
Deuda total i	11,0B	11,0B	8,3B	8,3B	9,0B
Capital de trabajo i	151,0M	227,0M	3,2B	2,9B	4,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Nrg Energy de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	-202,0M	1,2B	2,2B	510,0M
Depreciación y amortización i	1,1B	1,2B	688,0M	836,0M	559,0M
Compensación basada en acciones i	102,0M	101,0M	28,0M	21,0M	22,0M
Cambios en capital de trabajo i	-633,0M	-342,0M	-2,6B	-3,1B	430,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,1B	810,0M	92,0M	-63,0M	1,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-38,0M	-2,5B	-62,0M	-3,6B	2,0M
Compras de inversiones i	0	-367,0M	-454,0M	-751,0M	-492,0M
Ventas de inversiones i	0	355,0M	448,0M	710,0M	439,0M
Flujo de efectivo de inversión i	466,0M	-288,0M	41,0M	-2,8B	-254,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-985,0M	-1,2B	-606,0M	-48,0M	-229,0M
Dividendos pagados i	-405,0M	-381,0M	-332,0M	-319,0M	-295,0M
Emisión de deuda i	4,2B	3,8B	0	2,5B	3,2B
Pago de deuda i	-4,3B	-3,5B	-5,0M	-3,3B	-418,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-6,1B	-3,9B	1,0B	-3,5B	1,8B
Flujo de efectivo libre i	1,8B	-843,0M	-13,0M	224,0M	1,6B
Cambio neto en efectivo i	-3,5B	-3,4B	1,2B	-6,4B	3,4B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Nrg Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,90

P/E a futuro 22,69

Precio a valor contable 14,46

Precio a ventas 1,05

Relación PEG 22,69

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,66 %

Margen operativo 13,38 %

Rendimiento sobre el patrimonio 44,91 %

Rendimiento sobre activos 6,32 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,06

Deuda a patrimonio 395,72

Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $6,29

Valor contable por acción $10,83

Ingresos por acción $144,09

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
nrg	30,6B	24,90	14,46	44,91 %	4,66 %	395,72
Vistra	68,6B	32,44	29,20	39,30 %	12,90 %	373,84
Talen Energy	17,1B	37,88	13,73	9,06 %	8,79 %	246,39
TALEN ENERGY	6,4B	20,36	14,56	71,95 %	32,03 %	2,54
TransAlta	3,6B	1.227,00	5,62	-7,23 %	-4,59 %	271,26
Kenon Holdings	2,2B	113,08	1,46	28,80 %	79,14 %	47,35

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.