Netstreit (NTST) | Análisis financiero y estados financieros

Netstreit Corp. | Small-cap | Real Estate

17,05 US$

0,71 %

Netstreit vs Simon Property Netstreit vs Realty Income Netstreit vs Getty Realty Netstreit vs Alexander & Baldwin Netstreit vs Saul Centers Netstreit vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 150,0M

Beneficio bruto 133,8M 89,20 %

Ingresos operativos 37,2M 24,80 %

Beneficio neto -12,0M -8,00 %

BPA (diluido) -0,16 US$

Métricas del balance

Activos totales 2,3B

Pasivos totales 921,2M

Patrimonio de accionistas 1,3B

Deuda sobre patrimonio 0,69

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 61,6M

Flujo de caja libre 90,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Netstreit desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	150,0M	123,1M	92,5M	58,4M	33,2M
Costo de bienes vendidos	16,2M	15,0M	10,3M	5,0M	2,1M
Beneficio bruto	133,8M	108,1M	82,2M	53,3M	31,2M
Gastos operativos	19,7M	20,2M	19,1M	14,8M	11,3M
Ingresos operativos	37,2M	24,3M	13,1M	7,7M	4,4M
Ingresos antes de impuestos	-12,0M	6,8M	8,6M	3,2M	212,0K
Impuesto sobre la renta	49,0K	-49,0K	396,0K	59,0K	0
Beneficio neto	-12,0M	6,9M	8,2M	3,2M	212,0K
BPA (diluido)	-0,16 US$	0,11 US$	0,16 US$	0,08 US$	0,01 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Netstreit desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	229,7M	217,9M	157,2M	17,1M	111,3M
Activos no corrientes	2,0B	1,7B	1,4B	1,1B	614,5M
Activos totales	2,3B	1,9B	1,6B	1,1B	725,8M
Pasivos
Pasivos corrientes	262,8M	107,8M	127,0M	72,9M	4,9M
Pasivos no corrientes	658,4M	565,0M	420,2M	205,7M	192,8M
Pasivos totales	921,2M	672,8M	547,3M	278,6M	197,7M
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	1,3B	1,3B	1,1B	789,8M	528,1M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Netstreit desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	-12,0M	6,9M	8,2M	3,2M	212,0K
Flujo de caja operativo	61,6M	70,5M	53,8M	31,4M	14,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital	-8,0K	-35,0K	-1,2M	-732,0K	-51,0K
Flujo de caja de inversión	-4,3M	-71,2M	-46,7M	-23,0K	415,0K
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-63,8M	-52,1M	-40,0M	-31,3M	-8,8M
Flujo de caja de financiación	327,1M	298,2M	14,7M	377,1M	272,7M
Flujo de caja libre	90,2M	80,1M	49,4M	30,7M	12,7M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Netstreit

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 196,75

P/E proyectado 56,50

Precio sobre valor en libros 1,06

Precio sobre ventas 8,14

Ratio PEG 56,50

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,60 %

Margen operativo 32,60 %

Rentabilidad sobre patrimonio -0,88 %

Rentabilidad sobre activos 1,54 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 6,97

Deuda sobre patrimonio 70,49

Beta 0,87

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) -0,15 US$

Valor en libros por acción 15,99 US$

Ingresos por acción 2,18 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ntst	1,4B	196,75	1,06	-0,88 %	-6,60 %	70,49
Simon Property	60,4B	25,50	20,38	67,31 %	34,25 %	773,47
Realty Income	52,7B	53,06	1,35	2,51 %	18,10 %	69,96
Getty Realty	1,6B	23,88	1,65	7,23 %	33,44 %	95,63
Alexander & Baldwin	1,3B	20,40	1,31	6,47 %	26,26 %	45,05
Saul Centers	1,2B	23,98	5,98	12,39 %	17,09 %	314,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.