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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B
Beneficio bruto 1,6B 93,68 %
Resultado operativo 943,0M 55,19 %
Beneficio neto 301,6M 17,65 %
BPA (Diluido) $0,32

Métricas del balance general

Total de activos 72,8B
Total de pasivos 32,7B
Patrimonio de los accionistas 40,1B
Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,1B
Flujo de efectivo libre 1,2B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Realty Income de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,7B 5,3B 4,1B 3,3B 2,1B
Costo de ventas i 428,8M 377,7M 317,0M 226,3M 133,6M
Beneficio bruto i 5,3B 4,9B 3,8B 3,1B 1,9B
Margen bruto % i 92,5% 92,8% 92,2% 93,2% 93,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 202,6M 176,9M 144,5M 138,5M 97,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 202,6M 176,9M 144,5M 138,5M 97,0M
Resultado operativo i 2,6B 2,3B 1,7B 1,3B 952,0M
Margen operativo % i 45,1% 44,0% 42,2% 39,1% 45,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 3,3M 73,5M 76,6M 13,8M
Gastos por intereses i 1,1B 998,1M 779,0M 522,1M 319,1M
Otros ingresos no operativos -296,5M -362,9M -55,8M 73,6M -236,0M
Resultado antes de impuestos i 1,2B 933,9M 928,9M 917,6M 392,4M
Impuesto sobre la renta i 85,3M 66,6M 52,0M 45,2M 31,7M
Tasa impositiva efectiva % i 7,4% 7,1% 5,6% 4,9% 8,1%
Beneficio neto i 1,1B 867,3M 876,9M 872,4M 360,7M
Margen neto % i 18,6% 16,5% 21,5% 26,1% 17,3%
Métricas clave
EBITDA i 5,1B 4,7B 3,7B 3,1B 2,1B
BPA (Básico) i $1,17 $0,98 $1,26 $1,42 $0,87
BPA (Diluido) i $1,17 $0,98 $1,26 $1,42 $0,87
Acciones en circulación básicas i 907169000 692298000 692298000 611765815 591261991
Acciones en circulación diluidas i 907169000 692298000 692298000 611765815 591261991

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Realty Income de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 434,8M 445,0M 232,9M 171,1M 258,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,1B 877,7M 710,5M 543,2M 426,8M
Inventario i - - 31,5M 29,5M -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 5,1B 4,0B 2,9B 1,8B 1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B 849,8M
Fondo de comercio i 15,6B 16,2B 12,5B 12,6B 12,6B
Activos intangibles i 5,7B 6,3B 5,0B 5,2B 5,3B
Inversiones a largo plazo 8,0M 47,2M 21,2M 83,1M 29,6M
Otros activos no corrientes 133,0M 90,8M 117,1M 87,6M 39,1M
Total de activos no corrientes i 67,7B 64,8B 54,9B 47,9B 42,0B
Total de activos i 72,8B 68,8B 57,8B 49,7B 43,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i 2,0B 1,1B 764,4M 2,7B 1,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 3,6B 2,4B 1,9B 3,5B 2,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 27,3B 25,6B 21,2B 15,9B 14,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1,5B 1,7B 1,4B 1,4B 1,3B
Total de pasivos no corrientes i 29,1B 27,4B 22,8B 17,3B 15,8B
Total de pasivos i 32,7B 29,8B 24,7B 20,8B 18,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 49,9B 47,5B 39,6B 34,2B 29,6B
Ganancias retenidas i -10,5B -8,6B -6,8B -5,5B -4,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 40,1B 39,1B 33,1B 28,8B 25,1B
Métricas clave
Deuda total i 29,3B 26,8B 22,0B 18,6B 15,9B
Capital de trabajo i 1,5B 1,6B 1,0B -1,7B -1,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Realty Income de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,1B 867,3M 876,9M 872,4M 360,7M
Depreciación y amortización i 2,5B 2,4B 1,9B 1,7B 897,8M
Compensación basada en acciones i 30,8M 57,5M 26,2M 21,6M 41,8M
Cambios en capital de trabajo i 77,8M 30,7M 174,0M -34,8M -63,0M
Flujo de efectivo operativo i 3,6B 3,3B 2,9B 2,4B 1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -52,3M 23,3M -1,2B 109,5M -327,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,6B -548,5M -1,3B 158,8M -356,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -172,5M - - 0
Dividendos pagados i -2,9B -2,7B -2,1B -1,8B -1,2B
Emisión de deuda i 3,3B 2,7B 5,3B 2,2B 1,0B
Pago de deuda i -21,8B -38,4B -79,4B -27,7B -9,3B
Flujo de efectivo de financiación i -17,9B -36,5B -73,0B -21,7B -2,9B
Flujo de efectivo libre i 4,0B 3,6B 3,0B 2,6B 1,3B
Cambio neto en efectivo i -15,9B -33,8B -71,4B -19,1B -2,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Realty Income

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 54,77
P/E a futuro 35,24
Precio a valor contable 1,52
Precio a ventas 10,37
Relación PEG 1,40

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,37 %
Margen operativo 46,98 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,70 %
Rendimiento sobre activos 2,27 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,24
Deuda a patrimonio 73,51
Beta 0,80

Datos por acción

BPA (TTM) $1,17
Valor contable por acción $42,23
Ingresos por acción $6,35

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
O 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Kimco Realty 16,1B 28,89 1,54 5,54 % 27,32 % 78,68
Regency Centers 15,1B 28,37 2,18 7,68 % 32,74 % 69,39
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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