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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 151,4M
Beneficio bruto 49,5M 32,72 %
Resultado operativo 44,3M 29,26 %
Beneficio neto 28,7M 18,97 %
BPA (Diluido) $0,39

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 997,5M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,79

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 59,4M
Flujo de efectivo libre -41,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Navigator Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i566,7M550,7M473,8M406,5M332,5M
Costo de ventas i379,9M380,2M384,9M312,5M262,0M
Beneficio bruto i186,8M170,5M88,9M93,9M70,5M
Margen bruto % i33,0%31,0%18,8%23,1%21,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i36,6M31,2M27,4M28,9M23,9M
Otros gastos operativos i7,0M6,9M5,5M4,4M4,9M
Total gastos operativos i43,6M38,1M33,0M33,3M28,8M
Resultado operativo i143,2M132,4M55,9M60,6M41,8M
Margen operativo % i25,3%24,0%11,8%14,9%12,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i6,2M5,7M1,1M302,0K408,0K
Gastos por intereses i56,1M64,9M50,8M38,7M41,1M
Otros ingresos no operativos-11,7M-2,7M28,8M-60,6M197,0K
Resultado antes de impuestos i81,6M70,6M35,0M-38,4M1,3M
Impuesto sobre la renta i4,4M4,3M5,9M2,0M617,0K
Tasa impositiva efectiva % i5,4%6,1%17,0%0,0%48,2%
Beneficio neto i94,1M86,9M54,9M-29,2M1,3M
Margen neto % i16,6%15,8%11,6%-7,2%0,4%
Métricas clave
EBITDA i281,3M267,2M181,9M149,4M118,2M
BPA (Básico) i$1,20$1,11$0,69$-0,58$-0,01
BPA (Diluido) i$1,19$1,10$0,69$-0,58$-0,01
Acciones en circulación básicas i7114967174096284772348306466956755885376
Acciones en circulación diluidas i7114967174096284772348306466956755885376

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Navigator Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i130,5M149,6M146,6M123,9M59,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i29,0M34,7M18,2M31,9M14,5M
Inventario i13,8M9,0M8,5M13,2M8,4M
Otros activos corrientes14,8M17,1M21,2M16,3M22,0M
Total de activos corrientes i220,4M255,4M228,3M215,3M136,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,5M3,0M3,8M1,3M6,2M
Fondo de comercio i406,0K332,0K239,0K400,0K277,0K
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo7,2M14,7M22,0M579,0K0
Otros activos no corrientes1,2M-1,4M26,4M2,0M
Total de activos no corrientes i2,0B1,9B1,9B1,9B1,7B
Total de activos i2,2B2,2B2,1B2,2B1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,8M11,6M7,8M11,6M8,6M
Deuda a corto plazo i251,3M121,2M99,2M149,0M66,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i318,8M185,4M159,6M204,3M107,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i606,0M735,8M711,3M771,6M725,6M
Pasivos por impuestos diferidos i9,5M7,0M4,2M408,0K-
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i615,5M784,2M763,7M835,6M789,8M
Total de pasivos i934,3M969,6M923,3M1,0B897,0M
Patrimonio
Acciones comunes i695,0K733,0K769,0K772,0K559,0K
Ganancias retenidas i404,5M390,2M364,0M316,0M347,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B1,2B1,2B1,1B942,4M
Métricas clave
Deuda total i857,3M857,1M810,5M920,5M792,5M
Capital de trabajo i-98,4M69,9M68,7M11,0M29,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Navigator Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i94,1M86,9M54,9M-29,2M1,3M
Depreciación y amortización i132,7M129,2M126,2M88,5M76,7M
Compensación basada en acciones i1,3M1,3M869,0K1,4M1,2M
Cambios en capital de trabajo i-2,5M-990,0K10,9M21,2M-15,8M
Flujo de efectivo operativo i199,9M210,0M182,2M65,6M57,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-41,4M-171,2M-7,0M990,0K-2,3M
Adquisiciones i-89,0M-36,6M013,5M-17,4M
Compras de inversiones i-1,2M----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-128,1M-207,3M2,3M16,9M-16,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-57,1M-48,7M-5,5M00
Dividendos pagados i-14,3M-7,3M00-
Emisión de deuda i222,0M323,6M139,3M18,0M336,0M
Pago de deuda i-273,6M-284,4M-254,7M-84,1M-367,2M
Flujo de efectivo de financiación i-126,0M6,8M-314,7M-143,8M149,6M
Flujo de efectivo libre i169,1M-17,3M84,5M94,4M42,6M
Cambio neto en efectivo i-54,2M9,6M-130,2M-61,4M191,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Navigator Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,86
P/E a futuro 9,15
Precio a valor contable 0,89
Precio a ventas 1,92
Relación PEG -4,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,57 %
Margen operativo 15,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,53 %
Rendimiento sobre activos 3,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59
Deuda a patrimonio 82,05
Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) $1,26
Valor contable por acción $18,11
Ingresos por acción $8,18

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
nvgs1,1B12,860,897,53 %15,57 %82,05
Enbridge 104,6B23,401,789,92 %10,28 %147,94
Williams Companies 69,7B28,825,6217,39 %21,38 %192,99
DHT Holdings 1,9B9,941,7217,83 %34,14 %28,32
CMB Tech N.V 1,8B4,231,4218,23 %44,88 %205,74
Teekay Tankers 1,7B5,920,9015,93 %28,31 %2,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.