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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 151,4M
Beneficio bruto 49,5M 32,72 %
Resultado operativo 44,3M 29,26 %
Beneficio neto 28,7M 18,97 %
BPA (Diluido) $0,39

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 997,5M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,79

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 59,4M
Flujo de efectivo libre -41,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Navigator Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 566,7M 550,7M 473,8M 406,5M 332,5M
Costo de ventas i 379,9M 380,2M 384,9M 312,5M 262,0M
Beneficio bruto i 186,8M 170,5M 88,9M 93,9M 70,5M
Margen bruto % i 33,0% 31,0% 18,8% 23,1% 21,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 36,6M 31,2M 27,4M 28,9M 23,9M
Otros gastos operativos i 7,0M 6,9M 5,5M 4,4M 4,9M
Total gastos operativos i 43,6M 38,1M 33,0M 33,3M 28,8M
Resultado operativo i 143,2M 132,4M 55,9M 60,6M 41,8M
Margen operativo % i 25,3% 24,0% 11,8% 14,9% 12,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,2M 5,7M 1,1M 302,0K 408,0K
Gastos por intereses i 56,1M 64,9M 50,8M 38,7M 41,1M
Otros ingresos no operativos -11,7M -2,7M 28,8M -60,6M 197,0K
Resultado antes de impuestos i 81,6M 70,6M 35,0M -38,4M 1,3M
Impuesto sobre la renta i 4,4M 4,3M 5,9M 2,0M 617,0K
Tasa impositiva efectiva % i 5,4% 6,1% 17,0% 0,0% 48,2%
Beneficio neto i 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M 1,3M
Margen neto % i 16,6% 15,8% 11,6% -7,2% 0,4%
Métricas clave
EBITDA i 281,3M 267,2M 181,9M 149,4M 118,2M
BPA (Básico) i $1,20 $1,11 $0,69 $-0,58 $-0,01
BPA (Diluido) i $1,19 $1,10 $0,69 $-0,58 $-0,01
Acciones en circulación básicas i 71149671 74096284 77234830 64669567 55885376
Acciones en circulación diluidas i 71149671 74096284 77234830 64669567 55885376

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Navigator Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 130,5M 149,6M 146,6M 123,9M 59,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 29,0M 34,7M 18,2M 31,9M 14,5M
Inventario i 13,8M 9,0M 8,5M 13,2M 8,4M
Otros activos corrientes 14,8M 17,1M 21,2M 16,3M 22,0M
Total de activos corrientes i 220,4M 255,4M 228,3M 215,3M 136,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,5M 3,0M 3,8M 1,3M 6,2M
Fondo de comercio i 406,0K 332,0K 239,0K 400,0K 277,0K
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 7,2M 14,7M 22,0M 579,0K 0
Otros activos no corrientes 1,2M - 1,4M 26,4M 2,0M
Total de activos no corrientes i 2,0B 1,9B 1,9B 1,9B 1,7B
Total de activos i 2,2B 2,2B 2,1B 2,2B 1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 13,8M 11,6M 7,8M 11,6M 8,6M
Deuda a corto plazo i 251,3M 121,2M 99,2M 149,0M 66,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 318,8M 185,4M 159,6M 204,3M 107,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 606,0M 735,8M 711,3M 771,6M 725,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 9,5M 7,0M 4,2M 408,0K -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 615,5M 784,2M 763,7M 835,6M 789,8M
Total de pasivos i 934,3M 969,6M 923,3M 1,0B 897,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 695,0K 733,0K 769,0K 772,0K 559,0K
Ganancias retenidas i 404,5M 390,2M 364,0M 316,0M 347,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 942,4M
Métricas clave
Deuda total i 857,3M 857,1M 810,5M 920,5M 792,5M
Capital de trabajo i -98,4M 69,9M 68,7M 11,0M 29,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Navigator Holdings de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M 1,3M
Depreciación y amortización i 132,7M 129,2M 126,2M 88,5M 76,7M
Compensación basada en acciones i 1,3M 1,3M 869,0K 1,4M 1,2M
Cambios en capital de trabajo i -2,5M -990,0K 10,9M 21,2M -15,8M
Flujo de efectivo operativo i 199,9M 210,0M 182,2M 65,6M 57,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -41,4M -171,2M -7,0M 990,0K -2,3M
Adquisiciones i -89,0M -36,6M 0 13,5M -17,4M
Compras de inversiones i -1,2M - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -128,1M -207,3M 2,3M 16,9M -16,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -57,1M -48,7M -5,5M 0 0
Dividendos pagados i -14,3M -7,3M 0 0 -
Emisión de deuda i 222,0M 323,6M 139,3M 18,0M 336,0M
Pago de deuda i -273,6M -284,4M -254,7M -84,1M -367,2M
Flujo de efectivo de financiación i -126,0M 6,8M -314,7M -143,8M 149,6M
Flujo de efectivo libre i 169,1M -17,3M 84,5M 94,4M 42,6M
Cambio neto en efectivo i -54,2M 9,6M -130,2M -61,4M 191,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Navigator Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,91
P/E a futuro 8,48
Precio a valor contable 0,83
Precio a ventas 1,77
Relación PEG -3,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,57 %
Margen operativo 15,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,53 %
Rendimiento sobre activos 3,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59
Deuda a patrimonio 82,05
Beta 0,63

Datos por acción

BPA (TTM) $1,26
Valor contable por acción $18,11
Ingresos por acción $8,18

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
nvgs 994,5M 11,91 0,83 7,53 % 15,57 % 82,05
Enbridge 107,5B 24,36 1,84 9,92 % 10,28 % 147,94
Williams Companies 77,5B 32,31 6,30 17,39 % 21,38 % 192,99
DHT Holdings 1,8B 9,79 1,69 17,83 % 34,14 % 28,32
CMB Tech N.V 1,8B 4,23 1,42 18,23 % 44,88 % 205,74
Teekay Tankers 1,8B 6,06 0,92 15,93 % 28,31 % 2,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.