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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 152,8M
Beneficio bruto 51,4M 33,63 %
Resultado operativo 35,2M 23,05 %
Beneficio neto 19,1M 12,50 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 1,0B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,81

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 39,9M
Flujo de efectivo libre 37,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Navigator Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 587,0M 566,7M 550,7M 473,8M 406,5M
Costo de ventas i 403,1M 379,9M 380,2M 384,9M 312,5M
Beneficio bruto i 183,9M 186,8M 170,5M 88,9M 93,9M
Margen bruto % i 31,3% 33,0% 31,0% 18,8% 23,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 36,4M 36,6M 31,2M 27,4M 28,9M
Otros gastos operativos i 7,3M 7,0M 6,9M 5,5M 4,4M
Total gastos operativos i 43,7M 43,6M 38,1M 33,0M 33,3M
Resultado operativo i 140,2M 143,2M 132,4M 55,9M 60,6M
Margen operativo % i 23,9% 25,3% 24,0% 11,8% 14,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,8M 6,2M 5,7M 1,1M 302,0K
Gastos por intereses i 55,8M 56,1M 64,9M 50,8M 38,7M
Otros ingresos no operativos 20,1M -11,7M -2,7M 28,8M -60,6M
Resultado antes de impuestos i 110,3M 81,6M 70,6M 35,0M -38,4M
Impuesto sobre la renta i 12,5M 4,4M 4,3M 5,9M 2,0M
Tasa impositiva efectiva % i 11,3% 5,4% 6,1% 17,0% 0,0%
Beneficio neto i 105,9M 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M
Margen neto % i 18,0% 16,6% 15,8% 11,6% -7,2%
Métricas clave
EBITDA i 282,6M 281,3M 267,2M 181,9M 149,4M
BPA (Básico) i $1,49 $1,20 $1,11 $0,69 $-0,58
BPA (Diluido) i $1,47 $1,19 $1,10 $0,69 $-0,58
Acciones en circulación básicas i 67333263 71149671 74096284 77234830 64669567
Acciones en circulación diluidas i 67333263 71149671 74096284 77234830 64669567

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Navigator Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 154,7M 130,5M 149,6M 146,6M 123,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 34,8M 29,0M 34,7M 18,2M 31,9M
Inventario i 15,4M 13,8M 9,0M 8,5M 13,2M
Otros activos corrientes 19,5M 14,8M 17,1M 21,2M 16,3M
Total de activos corrientes i 295,5M 220,4M 255,4M 228,3M 215,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,6M 2,5M 3,0M 3,8M 1,3M
Fondo de comercio i 360,0K 406,0K 332,0K 239,0K 400,0K
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 1,4M 7,2M 14,7M 22,0M 579,0K
Otros activos no corrientes 16,0M 1,2M - 1,4M 26,4M
Total de activos no corrientes i 2,0B 2,0B 1,9B 1,9B 1,9B
Total de activos i 2,3B 2,2B 2,2B 2,1B 2,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 12,6M 13,8M 11,6M 7,8M 11,6M
Deuda a corto plazo i 169,3M 251,3M 121,2M 99,2M 149,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,2M - - - -
Total de pasivos corrientes i 250,9M 318,8M 185,4M 159,6M 204,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 733,8M 606,0M 735,8M 711,3M 771,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 19,6M 9,5M 7,0M 4,2M 408,0K
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 771,4M 615,5M 784,2M 763,7M 835,6M
Total de pasivos i 1,0B 934,3M 969,6M 923,3M 1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 653,0K 695,0K 733,0K 769,0K 772,0K
Ganancias retenidas i 427,2M 404,5M 390,2M 364,0M 316,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B
Métricas clave
Deuda total i 903,0M 857,3M 857,1M 810,5M 920,5M
Capital de trabajo i 44,5M -98,4M 69,9M 68,7M 11,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Navigator Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 105,9M 94,1M 86,9M 54,9M -29,2M
Depreciación y amortización i 134,5M 132,7M 129,2M 126,2M 88,5M
Compensación basada en acciones i 1,8M 1,3M 1,3M 869,0K 1,4M
Cambios en capital de trabajo i -6,9M -2,5M -990,0K 10,9M 21,2M
Flujo de efectivo operativo i 219,5M 199,9M 210,0M 182,2M 65,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -105,8M -41,4M -171,2M -7,0M 990,0K
Adquisiciones i -4,0M -89,0M -36,6M 0 13,5M
Compras de inversiones i -1,2M -1,2M - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -98,9M -128,1M -207,3M 2,3M 16,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -62,7M -57,1M -48,7M -5,5M 0
Dividendos pagados i -14,8M -14,3M -7,3M 0 0
Emisión de deuda i 414,6M 222,0M 323,6M 139,3M 18,0M
Pago de deuda i -367,3M -273,6M -284,4M -254,7M -84,1M
Flujo de efectivo de financiación i -54,2M -126,0M 6,8M -314,7M -143,8M
Flujo de efectivo libre i 48,1M 169,1M -17,3M 84,5M 94,4M
Cambio neto en efectivo i 66,4M -54,2M 9,6M -130,2M -61,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Navigator Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,80
P/E a futuro 11,99
Precio a valor contable 1,08
Precio a ventas 2,26
Relación PEG -1,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,06 %
Margen operativo 26,19 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,46 %
Rendimiento sobre activos 3,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,18
Deuda a patrimonio 72,03
Beta 0,45

Datos por acción

BPA (TTM) $1,47
Valor contable por acción $18,80
Ingresos por acción $8,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NVGS 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Flex LNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Tsakos Energy 1,2B 5,92 0,71 16,14 % 41,59 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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