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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 743,8M
Beneficio bruto 475,3M 63,90 %
Resultado operativo 82,5M 11,09 %
Beneficio neto 69,1M 9,29 %
BPA (Diluido) $0,21

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,2B
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 0,74

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 95,6M
Flujo de efectivo libre 84,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de On Holding AG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,0B 2,3B 1,8B 1,2B 724,6M
Costo de ventas i 1,1B 912,6M 724,8M 537,2M 294,3M
Beneficio bruto i 1,9B 1,4B 1,1B 684,9M 430,3M
Margen bruto % i 62,8% 60,6% 59,6% 56,0% 59,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,5B 1,2B 887,0M 599,8M 571,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,5B 1,2B 887,0M 599,8M 571,4M
Resultado operativo i 377,0M 211,5M 180,2M 85,1M -141,1M
Margen operativo % i 12,5% 9,1% 10,1% 7,0% -19,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 30,9M 23,5M 11,5M 5,7M 0
Gastos por intereses i 21,9M 15,8M 7,0M 4,3M 2,4M
Otros ingresos no operativos -173,2M 67,7M -111,4M -6,5M -14,9M
Resultado antes de impuestos i 205,2M 279,6M 69,1M 77,9M -159,6M
Impuesto sobre la renta i 1,5M 37,4M -10,5M 20,2M 10,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,7% 13,4% -15,2% 25,9% 0,0%
Beneficio neto i 203,7M 242,2M 79,6M 57,7M -170,2M
Margen neto % i 6,8% 10,4% 4,4% 4,7% -23,5%
Métricas clave
EBITDA i 527,7M 332,3M 252,4M 135,1M -110,9M
BPA (Básico) i $0,62 $0,75 $0,25 $0,18 $-0,59
BPA (Diluido) i $0,61 $0,74 $0,25 $0,18 $-0,59
Acciones en circulación básicas i 635091450 633902880 564148506 565622855 260016057
Acciones en circulación diluidas i 635091450 633902880 564148506 565622855 260016057

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de On Holding AG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,0B 924,3M 494,6M 371,0M 653,1M
Inversiones a corto plazo i 59,2M 56,3M 34,2M 33,2M 30,0M
Cuentas por cobrar i 305,4M 246,1M 204,8M 174,6M 99,3M
Inventario i 419,8M 419,2M 356,5M 395,6M 134,2M
Otros activos corrientes 50,1M 26,4M 13,4M 7,1M 4,4M
Total de activos corrientes i 2,0B 1,8B 1,2B 1,1B 964,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 629,2M 379,5M 211,4M 108,9M 119,7M
Fondo de comercio i 56,0M 60,1M 66,4M 72,1M 59,3M
Activos intangibles i 52,4M 56,5M 62,8M 68,5M 55,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 176,0M 107,9M 69,6M 31,6M 2,2M
Total de activos no corrientes i 873,0M 617,0M 441,7M 330,9M 271,9M
Total de activos i 2,8B 2,4B 1,6B 1,4B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 154,8M 166,5M 65,1M 111,0M 45,9M
Deuda a corto plazo i 81,2M 59,1M 38,7M 21,6M 13,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 30,8M 64,1M 39,3M 25,9M 13,3M
Total de pasivos corrientes i 724,4M 660,4M 305,6M 242,7M 205,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 440,3M 288,5M 190,3M 138,8M 167,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 9,3M 10,8M 10,5M 17,9M 5,6M
Otros pasivos no corrientes 2,8M 1,7M -100,0K -100,0K -100,0K
Total de pasivos no corrientes i 478,6M 324,5M 212,9M 170,1M 183,0M
Total de pasivos i 1,2B 984,9M 518,5M 412,8M 388,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 34,1M 33,7M 33,5M 33,5M 33,5M
Ganancias retenidas i 382,6M 178,9M -63,3M -142,9M -200,6M
Acciones en tesorería i 26,7M 26,8M 26,7M 26,1M 25,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,4B 1,1B 969,6M 848,5M
Métricas clave
Deuda total i 521,5M 347,6M 229,0M 160,4M 180,8M
Capital de trabajo i 1,2B 1,1B 845,7M 808,8M 759,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de On Holding AG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 203,7M 242,3M 79,6M 57,7M -170,2M
Depreciación y amortización i 127,4M 104,6M 64,9M 46,4M 31,4M
Compensación basada en acciones i 66,6M 57,5M 27,3M 38,3M 192,4M
Cambios en capital de trabajo i -170,5M 141,8M -7,8M -353,4M -66,4M
Flujo de efectivo operativo i 220,1M 576,3M 148,9M -191,6M 600,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -72,9M -60,5M -42,8M -60,3M -24,6M
Adquisiciones i - - - - 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -72,9M -60,4M -42,7M -60,2M -24,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i 0 0 0 0 0
Emisión de deuda i - - - - 0
Pago de deuda i -69,9M -51,3M -25,5M -15,4M -13,3M
Flujo de efectivo de financiación i -65,6M -51,0M -25,4M -15,4M 598,2M
Flujo de efectivo libre i 280,9M 445,6M 184,9M -310,0M -19,3M
Cambio neto en efectivo i 81,6M 464,9M 80,8M -267,2M 574,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de On Holding AG

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 46,92
P/E a futuro 17,72
Precio a valor contable 5,78
Precio a ventas 4,02
Relación PEG -1,88

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,76 %
Margen operativo 11,04 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,47 %
Rendimiento sobre activos 9,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,71
Deuda a patrimonio 31,95
Beta 2,23

Datos por acción

BPA (TTM) $0,78
Valor contable por acción $6,33
Ingresos por acción $9,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ONON 12,0B 46,92 5,78 13,47 % 6,76 % 31,95
Nike 66,3B 30,05 4,80 16,02 % 4,84 % 79,33
Deckers Outdoor 15,4B 15,30 5,87 39,69 % 19,35 % 13,14
Skechers USA 9,5B 14,41 1,99 14,68 % 7,07 % 41,79
Birkenstock Holding 7,7B 17,46 2,35 13,72 % 17,72 % 48,64
Crocs 5,4B 28,73 4,17 -5,19 % -2,01 % 124,79
Nippun Rana

Nippun Rana

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